Fast food devi McDonald's Corporation (MCD), hisse senedi 26 Nisan'da 198.60 $ 'ın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 197.97 $' da altı aylık riskli seviyesini test ettikten sonra, 30 Nisan Salı günü açılış çanından önce üç aylık kazançlar bildirdi. Stok ucuz değil, Makro trendlere göre P / E oranı% 2.35 temettü verimi ile 25.15'dir.
McDonald's hisseleri 26 Nisan Cuma günü 197.42 $ 'dan kapandı. 29 Kasım ve 26 Aralık arasında hisse senedi% 11.4 düşüşle 190.88 $ 'dan 169.04 $' a geriledi.
Analistler, McDonald's'ın Salı günü sonuçları bildirdiğinde hisse başına kazançlarını 1, 73 dolar ile 1, 76 dolar arasında paylaşmasını bekliyor. Wall Street'teki bazı kişiler, 30 Ocak'ta yayınlanan son kazançlarında burger zincirinin iki yıl üst üste trafik büyümesi rapor etmesine izin veren aynı başarının daha fazlasını bekliyor. Diğerleri, dünya çapında büyüme ve yenilenen mağazaların satışları enerjilendirmesi konusunda endişeleniyor. maliyet kontrollerinin duyurulması. Şirketin birkaç fiyat artışıyla düştüğünü fark ettim.
McDonald's için günlük grafik
Refinitiv XENITH
McDonald's 16 Ekim'den bu yana "altın haç" ın üstünde, 50 günlük basit hareketli ortalama 200 günlük basit hareketli ortalamanın üzerinde yükseldi. Bu sinyal, hisse senedi 26 Nisan'da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 19.60 $ 'a ulaştığında çalıyordu.
31 Aralık'ta 177.57 $ 'lık kapanış, patentli analitiklerimin bir girdisi oldu ve yıllık değer seviyesi 177.99 $ ve altı aylık riskli seviyesi 197.97 $ ile sonuçlandı. 29 Mart'taki 189, 90 dolarlık kapanış, analitiklerimin en son girdisiydi ve aylık ve üç aylık riskli seviyelere göre sırasıyla 201, 33 dolar ve 208, 10 dolar oldu. Bu haftanın pivot değeri 195, 75 dolar.
McDonald's için haftalık grafik
Refinitiv XENITH
McDonald's için haftalık grafik olumlu ama aşırı alım, hisse senedi beş haftalık değiştirilmiş hareketli ortalamasının 181.33 $ üzerinde. Hisse senedi, 200 haftalık basit hareketli ortalamasının ya da ortalamaya 95.65 $ olduğu en son 11 Eylül 2015 haftasında test edilen 143.54 $ 'da "ortalamanın tersine çevrilmesi" nin çok üzerindedir. 12 x 3 x 3 haftalık yavaş stokastik okumanın bu hafta 92, 90'a yükseleceği ve 90.00 eşiğinin üzerinde "şişen parabolik kabarcık" olarak geçeceği tahmin edilmektedir.
Ticaret stratejisi: McDonald's'ın zayıflık hisselerini 50 günlük basit hareketli ortalamaya 186.88 $ 'dan satın alın. Haftalık pivotu 195.75 $ ile altı aylık riskli seviyeleri arasında 197.97 $ ile hisse senetleri ile stokları azaltın. Yukarıda, çeyreklik riskli seviyem 208.10 dolar.
Değer seviyelerimi ve riskli düzeylerimi kullanma: Değer düzeyleri ve riskli düzeyler, son dokuz haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık kapanışları temel alır. İlk seviyeler 31 Aralık'taki kapanışlara dayanıyordu. Orijinal altı aylık ve yıllık seviyeler oyunda kaldı. Haftalık seviye her hafta değişir; aylık seviye Ocak, Şubat ve Mart sonunda değiştirildi. Üç aylık seviye Mart sonunda değiştirildi.
Benim teorim, hisse senetleri için olası tüm yükseliş eğilimi veya düşüş olaylarının hesaba katıldığını varsaymak için kapanışlar arasındaki dokuz yıllık oynaklığın yeterli olduğunu düşünüyor. riskli bir seviye. Pivot, zaman ufku içinde ihlal edilen bir değer seviyesi veya riskli düzeydir. Pivotlar, zaman ufukları sona ermeden önce tekrar test edilme olasılığı yüksek olan mıknatıslar gibi davranırlar.
Haftalık 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okumalar nasıl kullanılır: Haftada 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okuma kullanma seçimim, en az sonuç veren kombinasyonu bulmak amacıyla hisse fiyatı momentumunu okumak için birçok yöntemi geriye dönük olarak test etmeye dayanıyordu. yanlış sinyaller. Bunu 1987 borsa çöküşünden sonra yaptım, bu yüzden 30 yılı aşkın süredir sonuçlardan memnunum.
Stokastik okuma stok için son 12 haftanın en yüksek, en düşük ve kapanışlarını kapsar. En yüksek en yüksek ile en düşük en düşük kapanış arasındaki farkların ham bir hesaplaması vardır. Bu seviyeler hızlı okuma ve yavaş okuma olarak değiştirildi ve yavaş okumanın en iyi sonucu verdiğini gördüm.
Stokastik okuma 00.00 ve 100.00 arasında ölçeklendirilir, 80.00 üstü okumalar aşırı alım ve 20.00 altı okumalar aşırı satılır. Son zamanlarda, bir okuma 90.00'ın üzerine çıktıktan sonra stokların% 10 ila% 20 ve daha kısa sürede düşme eğiliminde olduğunu belirttim, bu yüzden bir kabarcık her zaman patladığında "şişen parabolik kabarcık" diyorum. Ayrıca 10.00'ın altındaki bir okumayı "görmezden gelmek için çok ucuz" olarak da ifade ediyorum.