Özellikle izdiham hareketlerinde binlerce saati eşitlik hareketlerini gözlemledikten sonra, Novaks düzenli bir fiyat konfigürasyonu fark etmeye başladı. John bunu basit bir şekilde tanımladığı ABC kalıbı olarak adlandırdı: "Yukarı doğru agresif bir hareketten sonra, daha büyük hareket yönünde daha fazla potansiyel anlamına gelen ilk geri çekilmenin durdurulması."
Örneğin, bir yükseliş eğiliminin başlangıcında, özsermaye, eğilim kanalının dışındaki aşırı bir pivot noktasına (Şekil 2'de "Ext" olarak işaretlenmiştir) agresif bir hamle yapar. Bu tür bir eylem genellikle yeni bir kısa vadeli eğilimin tesis edildiğinin bir işaretiydi. Trend bantlarının dışında aşırı bir pivot noktası yerleştirdikten sonra, fiyat biraz geri çekilir ve "A" olarak etiketlediği bir pivot yerleştirir. Genellikle, fiyat, bantların dışında başka bir aşırı pivot yerleştirmek için orijinal yükseliş eğilimine devam edecektir. Yine, eşitlik, yükseliş eğilimi devam etmeden önce başka bir A koymak için geri adım atacaktır. Novak kendi trend gruplarını geliştirdi, ancak Keltner Kanal grupları da oldukça iyi çalışıyor.
Pivot A, T-3 Fibs Protrader göstergeleri tarafından üretilen bir Fibonacci izdihamında veya yakınında meydana geldiğinde, trendle muhafazakar uzun bir ticaret yapmak için iyi bir yerdi (bakınız Şekil 2). A bir orta eğilim bandı destek seviyesinde (macenta hattı) meydana gelmişse, daha fazla onaylanmıştır. Trend bantlarının dışında başka bir aşırı pivot, bantların içinde oluşan başka bir pivot veya destek yoluyla daralan fiyat, orta trend bandının hemen altına ayarlanan durdurma kaybını tetikleyen veya izdiham düzeyini destekleyen konumdan çıkılır.
Eğilim devam ettiği sürece, A ve / veya C'nin her oluştuğunda, özellikle de bir Fib izdiham seviyesinde veya yakınında meydana geldiyse, muhafazakar uzun bir ticaret yapılacaktır. Bir sonraki pivot veya izdiham seviyesinde ticaretten çıkılacak ve tüccar yeni bir ABC dizisine başlamak için bir sonraki ekstrem pivotun oluşmasını bekleyecekti. Artış trendindeki durma kayıpları A ve C pivotlarında, destek izdiham seviyesinin% 1 ila% 5 altında (işlem gören özsermaye ve her bir trader'ın işlem planına bağlı olarak) belirlenecektir.
ABC modelinin birkaç kombinasyonu ve permütasyonu vardır. Başka bir konfigürasyon Şekil 3'te gösterilmektedir. Bu durumda, aşırıya kaçan özkaynak ve ardından muhafazakar bir uzun ticaretin (ilk yeşil ok) yapılabileceği bir A gelir. B'de uzuntan çıkar ve sonra C'ye (ikinci yeşil ok) tekrar girilir. Bu örnekte, özkaynak B'den daha yüksek bir değere ulaşamadı, bu nedenle model başarısız oldu. ABC arızası meydana geldiğinde işlemden hemen çıkılır.
Daha agresif tüccarlar, deneyimleri ve alım satım hesaplarının büyüklüğüne göre ters eğilimli işlemler alabilirler. Yukarıdaki örnekte, bir Fib izdiham seviyesinde B ekseninden (kırmızı ok) kısa bir karşı eğilim ve dolayısıyla daha yüksek risk olarak kabul edilecektir.
Bir ticaret modeli görmek nispeten kolaydır, ancak zorluk süreci tamamen otomatikleştirmeye çalışmaktır. Nexgen bu görevi üstlendi. Sadece ABC'ler ve aşırılıklar programlanmakla kalmadı, aynı zamanda bir trend onay sinyalinin de entegre edilmesi gerekiyordu. Bu şekilde, bir trader'ın yanlışlıkla bir karşı eğilime ve dolayısıyla daha riskli bir ticarete girme şansı çok azdı. Bu görevi yerine getirmek için, yeni bir yükseliş trendi doğrulandıktan sonra fiyat çubuğunun altında yeşil bir dikey çubuk ve bir düşüş trendi doğrulandığında fiyat çubuğunun üzerinde kırmızı bir çubuk belirdi. Sinyali daha net hale getirmek için, eğilim ve karşı eğilim işlemleri grafikte etiketlenmiştir (bkz. Şekil 4).
"Çoğu tüccarın fark etmediği şeylerden biri, sadece tüm ABC modelini ticarete değil, aynı zamanda A pivotunun tüm kombinasyonlarını değiştirdiğinizde daha fazla veya daha karlı olacağınız bir fırsata sahip olmanızdır., B pivotu ve C pivotu genel trendle "diyor Novak.
Şekil 4'teki No. 1, önceki ABC model hatasını gösterir. Karşı eğilim C'ye sağa kısa girenler, bu noktada ticaretin 1 No'lu kısmından çıkacaklar. Birleşme noktasına yakın yeni bir aşırı form ve üretilen A-uzun potansiyel ticaret sinyali (No. 2) (yatay beyaz çizgi). Bu ticaret bir sonraki B pivotunda 3 numaradan çıkacaktı. Bu karşı-trend ticaretini gerçekleştiren ve durdurulamayan veya çıkış yapmayan agresif tüccarlar, bir sonraki ABC dizisini başlatan bir sonraki uç noktaya çok karlı bir ticaretten zevk alacaklardı. Bir sonraki karşı eğilim C ticareti de çok karlı olurdu (No. 4).
Novak, bir ABC modeli ticaretinin karlı olabileceğini gözlemleyen ilk kişi olmayabilir. Diğerleri literatürde bu tür ticaret stratejisini tartıştılar. Novak'ı gerçek bir ticaret öncüsü yapan şey, bu modeli daha güvenilir ve dolayısıyla daha düşük riskli ticaret sinyalleri haline getirmek için trend kanalları ve otomatik Fibonacci birleşim bölgeleriyle entegre etmesidir. (Daha fazla bilgi için, bkz: Teknik Analizin Öncüleri .)
Bilgisayarlı KISS
Ticaretin karmaşık olması gerekmez. Aslında, en iyi tüccarlar, ticaret oyununda gerçekten başarılı olmadan önce, KISS'in nasıl açık ve basit tutulacağını öğrendiler.
Ancak, bilgisayarlarının sahnenin arkasında onlar için işe yaraması durumunda tüccarların etkili (karmaşık da olsa) formülleri kullanamayacağını kim söylüyor? Her yeni fiyat hareketinde binlerce hatta yüz binlerce hesaplama olsa bile, sinyaller doğru araçlar ve know-how ile tüccar için ABC kadar kolaydır. (Ek okuma için, bkz . En İyi Teknik Analiz Ticaret Yazılımı .)