Lam Research Corporation'ın (LRCX) hisseleri için 2019'da yaklaşık% 60'lık bir kazanç, hisselere büyük talep hikayesi anlatıyor. Bu talep çok olağandışı ve 2019'da çok tutarlı. Bu yükseliş faaliyeti, çünkü hisse senetlerinin artan hacimlerde yükselmesi, bir alıcının dahil olduğunu gösteriyor. Nisan ayında Lam Research hisse senedi hakkında burada görebileceğiniz bir makale yazdım. Hisse senetleri o zamandan bu yana yaklaşık% 12 arttı.
Akıllı para yöneticileri her zaman bir sonraki aykırı hisse senetlerine bahis oynamak ister… sınıfının en iyisi. Mapsignals için, yalnızca tekniklere ve temel ilkelere bakmak yeterli değildir. Anahtar, hisse talebinde yatmaktadır… büyük para.
Daha sonra temel tabloya gireceğim, ancak bir hisse senedinin kısa vadeli yörüngesindeki gerçek anlatım, ticari faaliyetinde yatmaktadır. Basitçe söylemek gerekirse, her şey arz ve talep ile ilgilidir. Talep arzdan daha yüksek olduğunda hisse senedi yükselir. Talep arzdan düşük olduğunda stoklar düşer. 2019 için Lam Research hisse senedi canavar talebini gördü.
Mapsignals için, önde gelen bir hisse senedine bir girdi aradığımızda, potansiyel satın alma işleminde bir artış görmek istiyoruz. Sadece büyük para faaliyet sinyallerinin nasıl göründüğünü göstermek için, Lam Research hisse senedinin geçen yıl yaptığı tüm büyük para (sıra dışı kurumsal) sinyallerine bir göz atın. 2019'a odaklanarak, hisse senetlerinde bir artışla eşleşen birçok satın alma sinyali (yeşil) görebilirsiniz. Bu tam olarak araştırma şirketimizde aradığımız bir kurulum. Daha yüksek olan en muhtemel adaylara bahis yapmak istiyoruz. Bir kenar istiyoruz. Stoklar arz ve talebe göre hareket eder. Bu büyük talebi gösteren bir grafiktir:
www.mapsignals.com
Şimdiye kadar 2019'da Lam Research hissesi, hisse senetlerinden alım yapıldığını gösteren alışılmadık yüksek hacimli 12 gün kaydetti (yukarıdaki tabloya bakın). Bu talep hisse senetlerini sessizce kaldırabilir. Bu son zamanlarda biraz oluyor. Bu veri noktaları hisse senedi için büyük para talebinin arttığını göstermektedir.
Mapsignals'ın hedefi bugün yarının en iyi stoklarını tespit etmektir. Temel olarak, büyük para satın alımlarının (büyük kurumsal faaliyetler) eşlik ettiği sağlıklı temelleri olan eski şirketleri arıyoruz. Büyük para bahisleri arıyoruz çünkü büyük para hisse senedi taşıyor. Bu veri noktalarını inceleyerek, kurumların hangi hisse senetlerinde ticaret yaptıklarına dair eğitimli bir tahmin yapabilir ve bu bilgileri temelde sağlam şirketlerle evlendirebiliriz. En yüksek kalitede stok ararken şansımızın bizim tarafımızdan olmasını istiyoruz.
Güçlü bir adaya karar verdiğimizde, teknik performans geçmişine sahip liderleri göz önünde bulunduruyoruz. Liderlik gösterdiklerinde bunları fırsat olarak görüyoruz. Aşağıdakiler Lam Araştırma stokunun bugüne kadar dikkatimizi çektiği birkaç alan (YTD):
- YTD performansına karşı piyasa: + 40.84% ile SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD performansına karşı yarı iletken grubu: + 29.23% ile VanEck Vektörleri Yarıiletken ETF (SMH) Son büyük para alım sinyalleri
Şimdi, bir adım daha ileri gidiyoruz ve büyük para ticareti aktivitesini gösteren en iyi stokları puanlıyoruz. Aşağıda, Lam Araştırma stokunun Mapsignals için satın alma sinyalleri aldığı 2015 yılından bu yana tarihsel zamanları görebilirsiniz. Bunlar stok evrenimizdeki en yüksek puan alan sinyallerdir. Aşağıdaki grafikte ortaya çıkan şey, Lam Research'ün sürekli olarak büyük satın alma ile en yüksek puan alan bir hisse senedi olduğudur:
www.mapsignals.com
Güçlü bir teknik resmin üzerine, temel resmin uzun vadeli bir yatırımı destekleyip desteklemediğini görmek için kaputun altına da bakılmalıdır. Gördüğünüz gibi Lam Research'ün son kazanç raporu, marjlarda çeyrekte bir (çeyreklik) iyileşme gösterdi:
- 4Ç Çeyrek Çeyrek brüt kar marjı değişikliği: +180 baz puan Çeyrek 2019 Çeyrek işletme geliri, gelir değişiminin yüzdesi olarak: +290 baz puan
Lam Research hisseleri büyük talep ile yükselişe geçiyor. Şirket teknik ve temelde iyi durumda. Görünüşe göre büyük para dikkat çekiyor.
Stokun uzun vadeli hikayesini seviyoruz. Lam Research ve diğer yüksek kaliteli yarı iletken stokların anlatımı, endüstrinin en kötüsünün muhtemelen arkasında olmasıdır. Büyümeye dönmek köşede olabilir. Hisse senetlerinde büyük alım faaliyeti gösteren şirketler için her zaman arıyoruz. Bir gruptaki en iyi şirketler uzun vadede daha iyi performans gösterir. Bütün bunlar hisse senedi için uzun vadeli bir fırsata işaret ediyor.
Alt çizgi
Lam Araştırma stoğu sessizce patlıyor. Büyük satın alma göstergemiz, dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Hisse senetleri daha üst üste konumlandırılabilir. Fiyat artışı, büyük satın alma talebi ve sağlıklı temeller göz önüne alındığında, bu hisse senedi büyümeye yönelik bir portföyde görülmeye değer olabilir.