Dow bileşeni International Business Machines Corporation (IBM) 2018'de korkunç bir% 26 getiri kaydetti, ancak şu ana kadar 2019'da yaklaşık% 19 kazanıldı. Ne yazık ki, çok yıllı düşüş trendinin farkına varmayan yeni çıkmış hissedarlar arasında gönül rahatlığı sağladı. tam güçte kalır. Daha da kötüsü, Aralık ayından bu yana görülen sıçrama, agresif açığa satışlar için olağanüstü kazançlar sağlayabilecek bir fiyat seviyesine yükseldi.
En azından şimdiye kadar, IBM hisselerindeki sıçrama Mart 2013'teki zirveden bu yana kırılmayan düşük yüksek ve düşük düşük dizesini sona erdiremedi. Ayrıca, stok, 200 haftalık EMA direncine ulaşamadıktan sonra yapısal zayıflığı ortaya çıkardıktan sonra 50 haftalık üstel hareketli ortalama (EMA) direncinde tersine döndü. Bu arada, uzun vadeli göreceli güç okumaları, Ocak 2019'da başlayan bir satın alma döngüsüne devam ederek 2018'in düşük seviyesini test edebilecek bir gerilemeyi geciktiriyor.
IBM Aylık Grafiği (1987-2019)
TradingView.com
Çok yıllı bir ralli, 1987'de bölünmüş bir şekilde ayarlanan 43.69 $ 'da zirveye çıktı ve sonunda 1994'te 10 $' a kadar inen kalıcı bir düşüş trendine yol açtı. Sonraki sıçramanın önceki on yılın en yüksek seviyesine ulaşması ve hemen bir kopuş yaratması dört yıl sürdü. 1999'un en yüksek seviyesi olan 138.35 dolardan güçlü bir ivme kazandı. Bu, önümüzdeki 11 yıl için en yüksek seviyeyi işaret etti.
Satış baskısı birkaç ay sonra 50saların ortasında sona erdi ve sağlıklı bir yükselişin 1999'un en yüksek seviyesine doğru yükseldiği 2007'ye doğru zayıfladı. Hisse senedi, 2008 yılında bu direnç seviyesinin altında dokuz puan durdu ve ekonomik çöküş sırasında toparlandı ve 60 $ 'larda destek bulmadan önce dört aydan daha kısa sürede iki yıldan fazla kazanç sağladı. Kasım'ın düşük seviyesi, Aralık 2009'da 2008'in en yüksek seviyesine ulaşan hızlı bir toparlanmadan önce tarihi bir satın alma fırsatı oldu.
2010 yılındaki kopuş, hisse senedinin yaklaşık 80 puanını tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 205.90 $ 'a çıkararak yaygın ilgi yarattı. Altı ay sonra üçlü bir modelden ayrıldı ve 2016'nın altı yılın en düşük seviyesine 116.90 $ 'dan ivme kazandıran acımasız bir düşüş trendine girdi. Bir yıl sonra 180 dolara sıçradı ve bir kez daha kuyruğa döndü ve 2013 zirvesinden bu yana ikinci en yüksek seviyeyi oydu. Bunu izleyen düşüş, 2018'in çoğunda 140 dolara yakın bir destek sağladı ve nihayet Ekim ayında dokuz yılın en düşük seviyesi düştü.
2016'ya satış, dört aylık artış trendinin.618 Fibonacci düzelme seviyesinde destek buldu ve bu da 200 aylık EMA ile dar bir şekilde hizalandı. Bu seviyeyi ve hareketli ortalamayı 2018'in sonlarında her iki engeli de Mart 2019'a yeniden monte etmeden önce deldi. Ancak, şimdi hareketli ortalamadan bir kez daha düştü, kapıyı açarken.786 geri çekilmesine kolayca erişebilecek olan aşağıya doğru yeni direnci güçlendirdi 100 $ düzeyinde.
IBM, Uzun Vadeli Koparmada Başarısız Oldu
Üç yıllık fiyat hareketi, 200 aylık EMA ile dar bir şekilde hizalanmış olan 1999 yüksekinin (yeşil çizgi) üzerinde başarısız bir kopuşa benziyor. Mart ayındaki sıçrama, bu yeni engelde tersine döndü ve piyasa oyuncularına çok yıllı düşüş trendinin her an devam edebileceğini ve hisse senedini yeni düşük seviyelere düşebileceğini söyledi. Yine de, aylık satın alma döngüsü henüz tam olarak işbirliği yapmıyor, yukarı yönlü kırmızı veya mavi çizgiye devam etme ihtimalini artırıyor.
Düşüş trendi boyunca uzanan bir Fibonacci ızgarası, mevcut ilerlemenin hala.382 geri çekilmesine ulaşmadığını ve gizli zayıflığı ortaya çıkardığını gösteriyor. Bir sonraki ralli patlaması, stoku düşük yükseklerin kırmızı trend çizgisine, Ekim çöküşüne ve yakın hizalanmış.382 geri çekilme seviyesine çıkarabilir ve potansiyel bir kısa satış sunabilir. Bununla birlikte, aşağı yönlü bir stok geçişi, temel fiyat seviyesinden bağımsız olarak önümüzdeki haftalarda en güvenilir giriş sinyalini üretmelidir.
Alt çizgi
IBM hisse senedi, çok yıllı düşük seviyelerde güçlü bir düşüşün ardından büyük bir direnişe yaklaşıyor ve 2019'un üçüncü çeyreğinde tutulan pozisyonlar için karlı kısa satışlar üretebiliyor.