Deere & Company (DE), hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini kaçırdığı art arda altı çeyreklik bir kaybetme çizgisini kırdı. Şirket 27 Kasım'da Wall Street tahminlerini geçti, ancak zayıf rehberlik o gün açılışta stok açığı daha düşüktü.
Ağır ekipman üreticisinin hisseleri 26 Kasım'da 176.65 $ 'dan kapandı ve 27 Kasım'da% 4.6 düşüşle 168.50 $' da açıldı. Deere hisseleri 1 Aralık'ta 162.04 $ 'a kadar geriledi ve altı aylık pivotunun üstünde 160.91 $ seviyesinde kaldı. Cuma günü toparlanma, aylık riskli seviyesinin Aralık ayı için 167.05 $ 'dan başarısız olduğu bir testti.
Şirket, kazançlarını kaçırmış ve zayıf rehberlik sunmasına rağmen, hisse senedi 2019'da makul bir performans gösterdi. Deere 1837'den beri var, ancak 2019'a hızlı bir şekilde devam ederseniz, hisse senesi bugüne kadar% 10.8 arttı ve boğa piyasası bölgesinde 20 Mayıs'ın 132.68 $ seviyesinin% 24.5 üzerinde.
ABD'nin Çin ile olan ticaret savaşı hisse senedi için bir rüzgâr oluşturdu, ancak ABD'li çiftçilerin talebi bu sürüklenmeyi dengeledi. Makro trendlere göre hisse senedi, 16.50 P / E oranı ve% 1.86 temettü getirisi ile makul fiyatlıdır.
Deere için günlük grafik
Refinitiv XENITH
Deere için günlük grafik, hisse senedinin son 52 hafta boyunca aşırı derecede oynak olduğunu açıkça göstermektedir. 18 Nisan'ın en yüksek seviyesi 169, 99 $ 'dan 20 Mayıs'ta belirlenen 132, 69 $' a düşmesi, % 21, 9 ayı piyasası çökmesi oldu. Hisse senedi yıllık değer seviyesini 134.22 $ 'dan test ettiğinden bu bir satın alma fırsatıydı.
28 Haziran'daki 165.71 dolarlık kapanış, özel analitiklerimin bir girdisiydi ve 160.91 dolarlık ikinci altı aylık pivotu, 10 Temmuz ile 3 Ekim arasında satın alınacak bir değer seviyesi haline geldiğinde bir mıknatıstı. 30 Eylül'de 168, 68 dolarlık kapanış, analizlerimin bir başka girdisi oldu ve hisse senedinin dördüncü çeyrek riskli seviyesi, 118, 64 dolarlık grafiğin üstünde. 30 Kasım'daki 168.05 $ kapanışı en son girdi olup, Aralık ayı için aylık pivot 167.05 $ 'a ulaştı ve 6 Aralık'ta en yüksek seviyede test edildi.
Deere için haftalık grafik
Refinitiv XENITH
Deere için haftalık grafik negatif, hisse senedi beş haftalık değiştirilmiş hareketli ortalamanın altında 170.23 dolar. Hisse senedi, 200 haftalık basit hareketli ortalamasının ya da 130.51 $ 'da "ortalamanın tersine çevrilmesi" nin çok üzerindedir. 12 x 3 x 3 haftalık yavaş stokastik okuma geçen hafta sona erdi ve 80, 90'lık aşırı alım eşiğinin altına düşerek 72, 90'a geriledi. 15 Kasım haftasında yüksek seviyenin belirlendiği tarihte, bu okuma 91.71'de "şişen parabolik kabarcık" olarak 90.00'ın üzerindeydi ve hisse senedi en yüksek seviyenin% 8.5 altında.
Ticaret stratejisi: Deere, altı aylık değer seviyesindeki zayıflıktaki 160.91 $ 'dan satın alır ve güç üzerindeki varlıkları aylık riskli seviyeye 167.05 $' dan indirir.
Değer seviyelerimi ve riskli düzeylerimi kullanma: Değer düzeyleri ve riskli düzeyler, son dokuz aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık kapanışları temel alır. İlk seviyeler 31 Aralık 2018'deki kapanışlara dayanıyordu. Orijinal yıllık seviye oyunda kalıyor. Haziran 2019 sonunda kapanış yeni altı aylık seviyeler oluşturdu ve 2019'un ikinci yarısındaki altı aylık seviye oyunda kaldı. Üç aylık seviye her üç aylık dönemin sonunda değiştiği için 30 Eylül'deki kapanış dördüncü çeyrek için seviyeyi oluşturdu. 29 Kasım kapanışı, Aralık ayının aylık seviyesini oluşturdu.
Benim teorim, hisse senetleri için olası tüm yükseliş eğilimi veya düşüş olaylarının hesaba katıldığını varsaymak için kapanışlar arasındaki dokuz yıllık oynaklığın yeterli olduğunu düşünüyor. riskli bir seviye. Pivot, zaman ufku içinde ihlal edilen bir değer seviyesi veya riskli düzeydir. Pivotlar, zaman ufukları sona ermeden önce tekrar test edilme olasılığı yüksek olan mıknatıslar gibi davranırlar.
Haftalık 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okumalar nasıl kullanılır: Haftada 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okuma kullanma seçimim, en az sonuç veren kombinasyonu bulmak amacıyla hisse fiyatı momentumunu okumak için birçok yöntemi geriye dönük olarak test etmeye dayanıyordu. yanlış sinyaller. Bunu 1987 borsa çöküşünden sonra yaptım, bu yüzden 30 yılı aşkın süredir sonuçlardan memnunum.
Stokastik okuma stok için son 12 haftanın en yüksek, en düşük ve kapanışlarını kapsar. En yüksek en yüksek ile en düşük en düşük kapanış arasındaki farkların ham bir hesaplaması vardır. Bu seviyeler hızlı okuma ve yavaş okuma olarak değiştirildi ve yavaş okumanın en iyi sonucu verdiğini gördüm.
Stokastik okuma, 00.00 ile 100.00 arasında ölçeklendirilir, 80.00'ın üzerindeki okumalar aşırı alım olarak kabul edilir ve 20.00'ın altındaki okumalar aşırı satılır. Son zamanlarda, bir okuma 90.00'ın üzerine çıktıktan sonra stokların% 10 ila% 20 ve daha kısa sürede düşme eğiliminde olduğunu belirttim, bu yüzden bir kabarcık her zaman patladığında "şişen parabolik kabarcık" diyorum. Ayrıca 10.00'ın altındaki bir okumayı "görmezden gelmek için çok ucuz" olarak da ifade ediyorum.