Forex ticaretine hoş geldiniz - 7/24 çalışan küresel bir piyasa, dalmaya hazır tüccarlar için muazzam fırsatlar sunuyor.
Bu makalede, forex veya döviz ticareti için bir ticaret modeli oluşturmak için yönergeler ve ana hatlar açıklanmaktadır. Ayrıca forex ticaretinin hisse senedi alım satımından nasıl farklı olduğu ile ilgili hususlar ve forex ticaret modelinin oluşturulması için dikkate alınması gereken hususlar da ele alınmaktadır.
Piyasaların en büyük avantajı, piyasa katılımcılarına ticarette çeşitli kalıpları ve prensipleri takip eden muazzam fırsatlar sağlayan her türlü teoriyi (temel, teknik, fiyat eylemi, vb.) Barındırmasıdır. Bu bir zaman meselesi - biri herhangi bir anda kaybediyor ya da kazanıyor. Dikkatli bir şekilde yapıldığında, açıkça kavramsallaştırılmış bir stratejiye dayanan bir ticaret modeli oluşturmak, kaybedilen işlemlerin azaltılmasına ve kazanan işlemlerin sayısını artırmaya ve böylece kar için sistematik bir yaklaşıma olanak tanır.
Genel bir düşünce ve süreç akışı olarak, bir ticaret stratejisi oluşturmak, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi aşağıdaki adımlarda yakalanabilir:
Bununla birlikte, aşağıda tartışılan forex'e özgü alım satım için birkaç spesifik girdi gerekebilir.
Forex ticareti nasıl farklıdır
Teorik olarak, forex kurlarının iki temel kavramdan hareket ettiği söylenir - faiz oranı paritesi ve satın alma gücü paritesi. Forex ticareti ve hisse senedi ticareti arasındaki önemli farklar, forex piyasasının küresel nitelikte olması, 7/24 hareket etmesi ve düzenlemenin sınırlı kalmasıdır. Bu durum forex fiyat hareketlerinde oldukça hassas, öngörülemeyen ve duyarlı değişimlere yol açar. Forex faiz oranlarının başlıca itici güçleri arasında, hükümet yetkililerinden yayınlanan açıklamalar, jeo-politik gelişmeler, enflasyon ve diğer makro ekonomik rakamlar vb.
Forex İşlem Modeli Nasıl Oluşturulur
Bir forex ticaret modeli oluşturma adımlarını tartışalım.
Bir ticaret stratejisini tanımlayın / kavramsallaştırın:
Bir alım satım modeli oluşturmak uygun fırsatların tanımlanmasını gerektirir; bu da tanımlanmış stratejilerin seçilmesini veya yenilerinin standart stratejilerin varyantları olarak kavramsallaştırılmasını içerir. Alım satım stratejisi, uyulması gereken kuralları, giriş / çıkış noktalarını, kâr potansiyelini, alım satım süresini, risk yönetimi kriterlerini vb. Açıkça belirlediği için herhangi bir alım satım modelinin kalbi olmaya devam etmektedir. Örneğin, burada iki popüler forex alım satım stratejisi bulunmaktadır:
- News Fade: İrrasyonel forex piyasası genellikle (GDP numaraları, istihdam rakamları, tarım dışı bordro verileri açıklaması vb.) Haber bülteninden hemen sonra yaygın olarak görülen bir etki, önemli fiyat dalgalanmalarına yol açan yüksek düzeyde oynaklıktır. Bununla birlikte, haberlerin kesilmesinden yaklaşık 15 dakika sonra, fiyatların daha önceki seviyelere geri döndüğü ve haber yayınlanmadan hemen önce korunduğu gözlemlenmektedir. Bu fırsatlardan yararlanmak için modeller oluşturulabilir. Gün içi kopuş: Gün içi patern, günümüzün yüksek ve düşük aralığının bir önceki günün yüksek-düşük aralığı içinde olduğu ve düşük volatilite olduğunu gösteren şamdanlar için geçerlidir. Her gün birden fazla gün içi patern olabilir, bu da oynaklığın sürekli olarak azaldığını ve dolayısıyla kopma olasılığını önemli ölçüde artırdığını gösterir. Forex yatırımcıları bu konsepte dayalı modeller ve stratejiler geliştirmektedir.
Ticaret için forex güvenliğini tanımlayın:
Forex ticaretine özgü stratejiler aşağıdakilerin dikkatli bir şekilde seçilmesini gerektirir:
- Varlıklar - Alım satım sadece döviz notlarının alım satımını veya forex vadeli işlemlerini, forex opsiyonlarını veya daha gelişmiş forex exotics türevlerini (bariyer opsiyonları gibi) içerir mi? Belirlenen stratejiye göre (EURUSD, JPYAUD vb.) Hangi forex para grubu - büyük, küçük ve egzotik para birimleri - seçilen forex çiftinin ait olduğu bu kategoriler belirli özellikleri gösterir
Forex'e özgü parametreleri takın:
Ticaret stratejisi ve takas edilebilir güvenlik tanımlaması sonrası, bir forex ticaret modeli oluşturmak için bir sonraki adım, aşağıdakileri içerebilecek forex stratejisine özgü parametreleri tanıtmaktır:
- Haber bağımlılığı: Çok uzun vadeli bir yatırımcı olmadıkça, hiçbir forex yatırımcısı jeo-politik gelişmeler, ekonomi durumu, ilişkili makro ekonomik rakamların açıklanması vb. İle ilgili haberleri göz ardı edemez. Forex alım satım modeline sığacak ölçüde haber etkisinin - kısmen veya tamamen, elle veya otomatik olarak - İşlemin zamanlaması: Forex işlem modeli, aşağıdaki gibi varsa zamanlama bağımlılıklarını hesaba katmalıdır:
- Makroekonomik rakamların açıklanmasından hemen önce bir pozisyon almak; mesai saatleri içinde daha fazla oynaklığa sahip olan bir forex döviz çiftini işlemek - Avustralya geceleri EURUSD döviz çiftinde işlem yapan bir Avustralya tüccarı gibi, sadece belirlenmiş bankalarda ve OTC piyasalarında çalışma saatleri içinde gerçekleşen
Ticaret hedefleri belirleyin:
Bu adım öncelikle, aşağıdaki temel özelliklerin alım satım modeline dahil edilmesine odaklanır ve en iyi uyumu bulmak için değişen değerlerle:
- Kar Düzeyleri (pip hareketi gibi) Kayıp Düzeylerini Durdurma Para Yönetimi: Her işlemde ne kadar para yatırılacağı, hangi tarzda (ticaret başına sabit tutar veya aşamalı değişikliklerle değişken miktarlar) Risk Yönetimi ve senaryolar analizi dikkate alındığında
Birkaç varsayımla başlanabilir ve en iyi karlılığı bulmak için daha fazla yinelemeli test yapıldıkça bunlara ince ayar yapılabilir.
Modeli tekrar test etme:
Birey tarafından geliştirilen herhangi bir ticaret modeli, onu inşa eden tüccarın özelliklerini, düşünce sürecini, mizaçını ve deneyimini yansıtır. Çoğu zaman bilgiyle, hatta ego ile ilgili kişisel zorluklarla veya kendi geliştirdiği modellere kör bir inançla kısıtlandığında, tüccarlar tarafından önemli yönler bazen göz ardı edilir. Bu nedenle, modeli gerçek veriler üzerinde test etmek, hataları tanımlamak ve gerçek dünya ticaretinde bu tür kayıpları önlemek önemlidir. Geriye dönük test, ayrıca, belirlenmiş model ve stratejiler üzerinde daha fazla ince ayar yapmak ve maksimum kar potansiyelinin pratik olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için belirlenmiş hedefler (kar hedefleri, stop-loss, vb.) İçinde gerekli özelleştirmenin yapılmasına izin verir.
Ticaret modeli için iteratif analiz:
Bir ticaret modeli geliştirmek, matematiksel parametrelerde tekrarlayan değişiklikler ve temel teorik kavramlardaki farklılıklar ile çok sayıda yineleme içeren hasta analizi gerektirir. Bu döngü sırasında, ticaret kariyerinin uzun yıllarında faydalı olan neyin işe yarayıp neyin yaramadığının kaydını tutmak için başarısızlık ve başarı vakalarının kaydedilmesine yardımcı olur.
Bilgisayarları ticaret otomasyonu ve model oluşturma için kullanma:
Bugün, her şeyi otomatikleştirmeye çalışmak moda. Ancak unutmayın - "Program, temel kavramlar ve içinde yerleşik pratik uygulama kadar etkilidir."
Bilgisayarlar, yeni veriler geliştirmenin temelini oluşturabilecek tarihsel verilerdeki kalıpları aramak için kullanılabilir. Geçmiş testlere, geçmiş verilere karşı yürütülen bilgisayar programları da yardımcı olabilir.
Mevcut uygulamaları deneme ya da satın alma temelinde kullanabilir ya da bilgisayar programlamaya aşina olduklarına göre gereksinimleri için kendi başlarına yenilerini oluşturabilirsiniz. Daha sonra gerçek para ticareti ile ilgili herhangi bir tuzaktan kaçınmak için, bilgisayar programlarını kendi seçtiğiniz stratejilere tam anlamıyla ve uygulanabilir bir şekilde kullandığınızdan emin olun.
Sonuç:
Ticaret modellerini kullanmanın önemli bir avantajı, ticaret başarısızlıkları ve kayıplarının başlıca nedenleri olarak bilinen ticaret sırasında duygusal ekleri ve zihinsel engelleri ortadan kaldırmasıdır. Bilinen tüccarlar tanımlanmış ve sistematik bir şekilde ticaret yapmak her zaman heyecan verici olsa da, bilge tüccarlar pazardaki gelişmelere dayanarak her zaman daha fazla başarı için başarısızlık ve sürekli özelleştirme olasılığı aramaya devam ediyor. Sürekli izleme ve iyileştirmeler ile pragmatik bir yaklaşım, ticaret modelleri aracılığıyla karlı fırsatlara yardımcı olabilir.