Son birkaç hafta içinde enerji sektörünün büyük bir kısmında güçlü fiyat hareketi, birçok emtia tüccarının dikkatini çekti., şimdi satın almak için en uygun zamanın olup olmadığını veya daha iyi bir giriş noktası için kenarda beklemenin daha stratejik olup olmayacağını görmek için enerji ile ilgili birkaç şemaya göz atacağız. (Daha fazla bilgi için, bkz. Petrol ETF'leri Düşen Enerji Fiyatlarına Nasıl Tepki Verir.)
Enerji Seçim Sektörü SPDR Fonu (XLE)
Enerjiye maruz kalmak isteyen perakende yatırımcılar tarafından kullanılan en popüler borsa yatırım fonlarından (ETF'ler) biri, S&P Enerji Seçim Sektörü Endeksini takip eden Enerji Seçim Sektörü SPDR Fonudur. Aşağıdaki grafikte, fiyatın iki noktalı eğilim çizgisinde gösterildiği gibi, 2017'nin çoğu için tanımlanmış bir aşağı yönlü trend aralığında işlem gördüğünü görebilirsiniz. Aktif yatırımcılar büyük olasılıkla bu destek ve direnç seviyelerini potansiyel pivot noktalarının yerini ölçmek için kullanacaklar ve üst sınırın yakın zamandaki kapanışı, fonun geri çekilmek için hazırlanabileceğini öne sürüyor. Daha spesifik olarak, azalan trend çizgisinin ve uzun vadeli 200 günlük hareketli ortalamanın birleşik direnci, büyük bir hamleyi daha fazla önleyen yeterince güçlü tehditlerdir ve çoğu trader, bunları kısa siparişler vermek veya karşı zararları önlemek için kılavuz olarak kullanacaktır. kısa pozisyonları. Bu grafiğe dayanarak, boğa tüccarları fiyatın 69.61 $ 'ın üzerinde kapanıp kapanamayacağını görmek için bir süre beklemek isteyebilirler. (Bu konu hakkında daha fazla bilgi için bkz: Petrol Fiyatlarını Ne Belirliyor? )
Fonun en büyük iki holdingi sırasıyla% 22.4 ve% 15.8 ağırlıkla Exxon Mobil (XOM) ve Chevron Corporation (CVX). Fonun% 84, 5'ini petrol, gaz ve sarf malzeme stokları oluşturuyor.
Exxon Mobil Corporation (XOM)
Ana destek ve direnç seviyeleri arasında yakalanan bir diğer yaygın enerji adı Exxon Mobil'dir. Bu aşamada, son fiyat hareketi göz önüne alındığında özellikle ilgi çekici olan teknik seviye üst eğilim çizgisi ve 200 günlük hareketli ortalamadır. Bu temel uzun vadeli direnç seviyeleri, momentumun hala ayılar lehine olduğunu ve fiyatın daha düşük bir hareket için yükselebileceğini gösteriyor. Hedef fiyatlar muhtemelen başlangıçta aralığın dibine 79, 26 $ olarak belirlenecek ve daha sonra önemli ölçüde daha düşük olacak çünkü bir sonraki büyük destek düşük 70'lerin yakınında görünecek. (Daha fazla bilgi için, bkz . Petrol Ucuz Olduğunda Bu 5 Sanayiye Yatırım Yapın. )
Chevron Şirketi (CVX)
Daha yakından bakmaya değer başka bir enerji grafiği Chevron'a aittir. Fark edeceğiniz gibi, fiyat son zamanlarda azalan bir trend çizgisinin direncinin üzerinde kırıldı, ancak şimdi 200 günlük hareketli ortalamanın direnci ile karşı karşıya. Ayı tüccarlar fiyatın buradan düşmesini bekleyecekler ve çoğu son satın alma momentumunun devam edebilmesi durumunda stop-loss emirlerinin 108.49 $ 'ın üstünde bir artışa yol açacağını düşünüyor. Aktif tüccarlar, fiyatın daha yüksek seviyeye taşınmaya hazır olduğunu doğrulamak için 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar arasındaki düşüş geçişine bakacak ve riski en üst düzeye çıkarmak için muhtemelen 106, 80 $ 'a yakın kısa bir pozisyona girmeyi düşüneceklerdir. /ödül.
Alt çizgi
Enerji şirketleri ve ilgili varlıklar, geçtiğimiz haftalarda birçok emtia tüccarının izleme listelerine ulaştı. Bununla birlikte, yukarıda tartışılan grafik modellerine dayanarak, boğaların önemli direnç seviyeleri hızla yaklaştığı ve daha düşük bir hareketi tetikleyebileceği için stratejik olarak dikkatli olmaları kanıtlanabilir. (Daha fazla bilgi için, bkz. Petrol Düşerken, Fitch Suudi Arabistan'ı Düşürdü .)