Altın borsa yatırım fonları (ETF'ler) altın ticareti yapmanın en basit yollarından biridir. Çok fazla likiditeye sahip altın ETF'ler var ve geleceklerin aksine ETF'lerin süresi dolmuyor. Altın ETF'ler de çeşitlilik sunar: altının fiyatını alıp verme veya altın üreticileri ile ilgili bir ETF'yi alıp satma. Altın, diğer varlıklar gibi, uzun vadeli eğilimlerde hareket eder. Bu eğilimler, en uygun günlük işlem koşullarını sağlayarak belirli bağlantı noktalarında çok sayıda trader'ı cezbeder. Bundan nasıl yararlanabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır.
ETF'ler ve Güvenler
SPDR Altın Güven (GLD) ve iShares Altın Güven (IAU) genellikle ETF olarak adlandırılırken, aslında güvenlerdir. Güvenlerin fiziksel altını var. Öte yandan bir ETF, genellikle altın vadeli işlemleri gibi altının fiyatını izleyen ürünlere yatırım yapacak bir fondur. ETF ve tröstlerin her ikisi de günlük ticaret için kabul edilebilir.
Yukarıda bahsedilenler, günlük ortalama 5 milyon ve 2 milyondan fazla hisse ile en likit ve aktif olarak işlem gören altın tröstlerdir. İShares Gold Trust, SPDR Gold Trust'ın yaklaşık onda biri fiyatındadır ve bu nedenle mutlak dolar cinsinden daha küçük gün içi hareketine sahip olacaktır, ancak daha düşük fiyat, daha büyük miktarların işlem göreceği anlamına gelir. SPDR Gold Trust'ın fiyatı ve hacmi, günlük ticaret için daha uygun hale getiriyor.
Popüler altın madenci ETF'ler - altın madenci hisse senedi satın alan ve performanslarını yansıtan fonlar - Market Vektörleri Altın Madencileri ETF (GDX) ve Piyasa Vektörleri Genç Altın Madencileri Fonu (GDXJ).
Ne Zaman Gün Ticaretinde Altın Güvenleri ve ETF'ler
Volatilite günlük işlemcinin arkadaşıdır. Likidite ile birlikte sık sık fiyat hareketi kısa sürede kâr (ve zararlar) için daha fazla potansiyel yaratır.
Günlük fiyat en az% 2 dalgalanırken altın ETF'lere ve güvenlere odaklanın. Altın günlük bir grafiğe 14 günlük Ortalama Gerçek Aralık (ATR) göstergesi uygulayın, ardından geçerli ATR değerini ETF veya güven'in geçerli fiyatına bölün ve sonucu 100 ile çarpın. Sayı 2'nin üzerinde değilse, piyasası günlük alım satım altın ETF veya tröstleri için ideal değildir.
Altın Madencisi ve Küçük Altın Madencisi ETF'leri genellikle altın güvenlerinden daha uçucudur. Altının fiyatı istikrarlı olduğunda, altın madencileri daha fazla oynaklıkları nedeniyle biraz daha fazla günlük işlem fırsatları sunabilir.
Şekil 1. Piyasa Vektörleri Altın Madencileri ATF'li ETF (14 günlük) Günlük Grafik
Şekil 1'de sol taraftaki düşüş trendi sırasında, günlük hareket tipik olarak% 2'den fazladır (ATR okuması fiyata bölünür). Fiyat 2013 yılının sonuna doğru daha yatay bir döneme girerken, ATR sürekli olarak azaldıkça günlük hareket% 2'nin altına düşüyor. Bu ortamda, ETF'nin daha oynak olduğu zamana göre daha az kar potansiyeli ile daha az gün içi fırsat olacaktır.
Gün Ticareti Altın Madencisi ETF'leri ve Altın Güvenleri
SPDR Gold Trust günde% 2'den fazla hareket ederken buna odaklanın. Güven% 2'den daha az hareket ediyorsa, altın madencisi ETF'lerinden biri ile ticaret yapın. Bunlar, günlük işlem için önerilen koşullardır, ancak altın tröstleri ve ETF'ler, uçucu olmayan (günlük hareketin% 2'sinden daha az) zamanlarda bile aşağıdaki yöntem kullanılarak takas edilebilir.
İşlemler sadece trendin yönünde alınır. Bir yükseliş trendi için, fiyat son zamanlarda yüksek bir salıncak yapmış olmalı ve bir geri çekime girmek istiyorsunuz. Geri çekilme sırasında bir noktada, fiyat en az iki veya üç fiyat çubuğu (bir veya iki dakikalık grafik) için duraklamalıdır. Bir duraklama, fiyatın aşağı yönde ilerleme kaydetmeyi bıraktığı ve daha yanal olarak hareket ettiği küçük konsolidasyondur.
Duraklama gerçekleştikten sonra, fiyat duraklamanın yüksek seviyesinin üzerine çıktığında satın alın, çünkü fiyatın daha yüksek bir eğilim göstermeye devam edeceğini varsayacağız. Duraklama, önceki salınım düşükünden daha yüksek bir düşük değere sahip olmalıdır. Değilse, yükseliş trendinin tehlikede olabileceği ve hiçbir işlem yapılmadığı uyarısıdır.
Girişten sonra, geri çekme seviyesinin hemen altına bir durdurma kaybı yerleştirin.
Şekil 2. SPDR Gold Trust'ta Günlük İşlem
Taktik, düşüş trendi için aynıdır; fiyat son zamanlarda düşük bir salıncak yapmış olmalı ve bir geri çekilme girmek istiyorsunuz (bu durumda, geri çekme başa doğru olacak). Geri çekilme sırasında bir noktada, fiyat en az iki veya üç fiyat çubuğu (bir veya iki dakikalık grafik) için duraklamalıdır. Duraklama gerçekleştikten sonra, fiyat duraklamanın düşük seviyesinin altına düştüğünde kısa satış yapın, çünkü fiyatın düşmeye devam edeceğini varsayacağız. Duraklama, önceki salınım yüksekliğinden daha düşük bir yüksekliğe sahip olmalıdır. Değilse, düşüş trendinin tehlikede olabileceği ve hiçbir işlem yapılmadığı uyarısıdır.
Girişten sonra, geri çekme seviyesinin hemen altına bir durdurma kaybı yerleştirin.
Gün Ticareti Altın Hedefler ve Tuzaklar
Strateji, altınla ilgili ETF ve tröstlerdeki trend hareketlerini yakalamaya çalışır. Bu ideal olarak yeterli piyasa oynaklığı olduğunda yapılmalıdır. Aksi takdirde, trendlerin buharı bitmesi ve kar hedefimize ulaşmaması daha olasıdır.
Kâr hedefi, riskimizin katlarına dayanır. Günlük oynaklık% 2'ye yakın olduğunda, riskinizin iki katı kar hedefi hedefleyin. Oynaklık% 4'e yaklaştığında ve gün içinde ve günlük grafikte güçlü bir eğilim olduğunda, riskinizin üç veya hatta dört katı olan bir kar hedefi hedefleyin.
Şekil 2'de, uzun bir işlem 122.33 $ 'dan alınmakta ve 122.25 $' da durmakta ve hisse başına 8 sentlik bir riske yol açmaktadır. Bu nedenle bir hedef, giriş fiyatının üzerine 16 sent (2 x 8 sent) konarak 122, 49 $ hedef verir. Daha değişken koşullar altında hedef, giriş fiyatının 24 veya 32 sent üzerine çıkarılabilir (sırasıyla üç ve dört kat risk).
Strateji tuzaklar olmadan değil. Ana sorunlardan biri, geri çekilme içindeki duraklamanın oldukça büyük olabileceğidir, bu da durmayı ve riski oldukça büyük hale getirecektir. Ayrıca geri çekme içinde birden fazla duraklama olabilir; hangisinin ticaret yapılacağını seçmek oldukça öznel olabilir. Duraklama yoksa - sadece keskin bir geri çekilme ve trend yönünde keskin bir hareket - strateji sizi ticaret yapmadan bırakacaktır.
Kar amacı güden yatırımcıların bu riski almasını telafi etmek için kar riski birden fazla riske sabitlenir. Bununla birlikte, fiyat hedefe ulaşılmadan önce bir geri dönüş belirtisi gösterebilir.
İsteğe bağlı bir adım, durağı bir yükseliş trendi sırasında yeni düşüklerin hemen altına taşımak veya durağı bir düşüş trendi sırasında oluştukça yeni yükseklerin biraz üstüne taşımaktır. Durak, trendin bir arka stop olarak işlev görmesiyle hareket ediyor ve kazancın bir kısmını kilitlemeye ya da eğilim tersine dönerse kaybı azaltmaya hizmet ediyor.
Alt çizgi
Altın her zaman popüler değildir, bu nedenle altın fiyatı zar zor hareket ettiğinde, günlük yatırımcılar altın ETF'leri ve güvenleri yalnız bırakmalıdır. Bununla birlikte, oynaklık arttığında günlük işlem yapılması gerekmektedir. Trend ile ticarete odaklanın. Bir geri çekilme ve fiyatta bir duraklama bekleyin. Duraklama, ticarete girmek için tetikleyici sağlar. Fiyat duraklama / konsolidasyondan trend yönünde geri çekildiğinde ticareti yapın. Fiyattaki duraklamanın hemen dışında bir durak yerleştirin. Hedefiniz aldığınız risk için sizi telafi etmelidir; bu nedenle, riskinizin iki katına veya potansiyel olarak daha değişken koşullarda bir hedef belirleyin.
(Ayrıca, Investopedia'nın "En İyi ETF'ler ve Neleri İzledikleri" öğreticisine ve "Altın Gösteri: ETF'ler Vadeli İşlemler" başlıklı makalemize bakın.)