Charles Schwab Corporation (SCHW), Ekim 2019'da indirimli aracılık endüstrisini tersine çevirerek hisse senedi ve opsiyon işlem komisyonlarını sıfıra indirdi. Robinhood'a ve hızla büyüyen diğer internet yenilikçilerine meydan okuma amaçlı hareket, diğer rakipler tarafından hızla eşleştirildi ve TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD) ve E * TRADE Financial Corporation'ın (ETFC) hisselerini çok yıla düşüren bir endüstri düşüşü başlattı alçaklar.
Schwab, Kasım ayının 2020 yılının ikinci yarısında kapanması beklenen 26 milyar dolarlık tüm hisse senedi işleminde Ameritrade'yi alacağı gişe rekorları kıran haberi takip etti. Bir iki yumruk, Schwab hissesi üzerinde son derece olumlu bir etki yaptı ve altı - Amerika'nın en büyük iskonto komisyonculuğunu 2016'dan bu yana en düşük seviyeye düşüren aylık düşüş. Daha da önemlisi, şimdi etkileyici 2020 getirileri için mükemmel bir konumda.
Aracılık endüstrisi, yatırımcıların bireysel hisse senetlerinden geçiş yaparak ve popüler sektör bulgularını alıp satan pasif yönetim programlarına bağlı olarak son yıllarda daha düşük işlem hacimleriyle boğuştu. Yapay zekanın hızla yükselmesi, geleneksel yönetilen hesapların altını çizen algoritmalar, önceden belirlenmiş tahsisler ve hedefler parametreleri dahilinde fon alıp satarak da büyük bir sıkıntı yarattı.
Schwab'ın otomatik "Akıllı Portföyleri" artık yatırımcı sermayesinin büyük bir bölümünü oluştururken, yaklaşan satın alma, şirketin büyüklüğünü üçüncü taraf işlem maliyetlerini düşürmek için kullanarak daha da geniş bir ölçekte ölçeklendirmesine izin verecek. Hareket, önümüzdeki yıllarda çeşitli başlangıç ve geleneksel rakiplerin ölümüne işaret edecek ve indirim aracılarının Google'ı olarak finansal güç merkezi kuracak.
SCHW Uzun Vadeli Grafik (1990-2019)
TradingView.com
Hisse senetleri 1990'larda keskin bir şekilde yükseldi ve Nisan 1999'da yedi hisse ayrımı yaparak 51.69 $ 'a yükseldi. Bu, önümüzdeki 19 yıl boyunca, Schwab'ın değerinin% 85'inden fazlasını Mart 2003'e bırakan bir ayı piyasası düşüşü öncesinde en yüksek seviyeyi işaret etti. Bu, 50 yılında durmuş sağlıklı bir on yıl ortası ilerlemesinin önünde tarihi bir satın alma fırsatı oldu. Ekonomik çöküş sırasında düşük gençlerde daha yüksek bir düşüş kaydetti, ancak 2011 yılında bu seviyenin altına düşerek altı yılın en düşük seviyesi olan 10.56 $ 'a geriledi.
Taahhüt edilen alıcılar, 2014 yılında 2008 direnişiyle hisse senedini kaldırdı, ancak ralli, Ağustos 2015 mini flaş kazasından hemen önce 30'ların ortalarında zirveye çıktı. Şubat 2016'da iki yılın en düşük seviyesini kaydetti ve bir kez daha yükseldi ve Aralık 2017'de 1999 en yüksek seviyesine gidiş-dönüş turunu tamamlayan güçlü bir yükseliş trendinde yeni zirvelere çıktı. 2018'de bir kırılma girişimi tüm zamanların en yüksek seviyesini yayınladıktan sonra başarısız oldu Ekim 2019 komisyon duyurusuna kadar devam eden bir ara düzeltme yaparak 60.22 $ 'da gerçekleşti.
SCHW Kısa Vadeli Grafik (2017-2019)
TradingView.com
Aylık stokastik osilatör, 2018'de 2011'den bu yana en derin satılmış okumaya düştü ve geçti, şimdi aşırı alım bölgesine ulaşan uzun vadeli bir satın alma döngüsü oluşturdu. Bu yerleştirme önümüzdeki bir ila üç ay içinde ek kazançların muhtemel olduğunu ve belki de hisse senedini 1999'un en yüksek seviyesinin (kırmızı çizgi) üzerine çıkaracağını öngörüyor. Daha da önemlisi, şimdi çok yıllı direnişin son kalıntılarını sindirerek 2020'de tarihi bir kopuş olasılığını artırıyor.
Denge üzerindeki hacim (OBV) birikim-dağıtım göstergesi, Ekim katalizöründen sonra yeni bir zirveye ulaşırken, fiyat 2018'in.618 Fibonacci geri çekilme seviyesine kadar düştü. Bu, ortak bir geri dönüş bölgesini işaret eder, bu nedenle burada bir düşüş ve boşluk doldurma mümkündür, 50 günlük üstel hareketli ortalama (EMA) şimdi bu destek seviyesine yükselmektedir. Birlikte ele alındığında, 40'lı yılların ortalarına bir geri çekilme, yeni on yıldaki hızlı kazanımlar öncesinde mükemmel bir satın alma fırsatı sunabilir.
Alt çizgi
Charles Schwab, 2020 ve sonrasında indirim komisyonculuğu endüstrisine hükmederek hisse senedini üstün getiri arayan yatırımcılar için en iyi seçim haline getirebilir.
