Serbest nakit akışının hesaplanması, yatırımcılar ve borç verenler için bir şirketin başarısını değerlendirmede yararlıdır. İşletme nakit akışını hesaplamak üzere bir Excel elektronik tablosu oluşturmak için, önce ilk hücre satırını bir araya getirin (A - N sütunları arasında). Bu satır, "Cash Flow 2019-2020" gibi bu belgenin başlığını sunacaktır. İkinci adım için aynı adımı tekrarlayın; bu satır bir işletmenin adını yazmak için kullanılır.
Nakit Akışı için Excel'i Kullanma
B4 ile M4 arasındaki hücrelerde, vergi yılının başlangıcından başlayarak her yılın içine bir ay koyun. A5'te "Açılış Bakiyesi" yazın. A7 ile A12 arasında aşağıdakileri yazın: "Money In" (A7), "Özkaynak" (A8), "Banka Kredileri" (A9), "Satış" (A10), "Diğer" (A11) ve "Toplam Para Girişi "(A12). A12'den M12'ye en üste bir sınır koydu. Bu hücreler işletmeye giren parayı temsil edecek.
A sütununun kenar boşluklarını, bu hücrelerdeki tüm kelimelere rahatça uyacak şekilde değiştirin. A14'te, işletmenin tüm maliyetlerini karşılayacak "Money Out" yazın. Atanan hücrelere aşağıdakileri yazın: "Kredi Geri Ödemeleri" (A16), "Yeniden Satış Ürünleri" (A18), "Ekipman" (A19), "Reklam" (A21), "Web Sitesi" (A22), "Satıcı" (A23), "Posta" (A24) "Sabit" (A25) ve "Toplam Para Çıkışı" (A27). B ile M arasındaki sütunlara gerekli masrafları ekleyin.
A27'den M27'ye kadar en üste bir kenarlık koyun. B5 ile M27 arasındaki tüm hücreleri vurgulayın, hücreleri biçimlendir'i tıklayın, Sayılar'a ve ardından Muhasebe'ye gidin. Hücrelerin değerlerinde iki ondalık basamak olacak şekilde biçimlendirin. B12'de "= TOPLA (B8: B11)" yazın ve enter tuşuna basın. Bu formülü her ay boyunca sürükleyin. B27'de "= TOPLA (B16: B26)" girin ve enter tuşuna basın. Bu formülü her ay için Excel sayfasına sürükleyin. A29'da "Kapanış Dengesi" yazın. B29 hücresine aşağıdaki formülü yazın: "= B5 + B12-B27." Bu formülü her ay boyunca sürükleyin (M27 hücresine).
Son olarak, her ay için işletmenize özgü tüm değerleri yazın. Kapanış bakiyesi satırı, işletme nakit akışını temsil eder ve ayrıca bir şirketin bütçesini gösterir.