Teknik analiz, bir yatırımcının gerçekleşmeden önce belirli piyasa faaliyetlerini tahmin etmesini sağlayan kullanışlı bir araçtır. Bu beklentiler, önceki grafik modellerinden, bazı ticaret kurulumlarının olasılıklarından ve bir trader'ın önceki deneyiminden alınmıştır. Zaman içinde, beklenti, pazar yönünün aşırı analiz edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırabilir ve aynı zamanda açık, nesnel önem alanlarını belirleyebilir. Göründüğü kadar zor değil. Bir piyasa trendinin yönünü nasıl tahmin edeceğinizi ve bunu bir kârla nasıl takip edeceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.
Beklenti ve Tahmin
Teknik analiz genellikle piyasayı zamanlamak için kullanılan bir çeşit kara büyü olarak adlandırılır. Ancak, finans dünyası dışında pek çok kişinin fark etmediği şey, trader'ların geleceği tahmin etmeye çalışmadığıdır. Bunun yerine, yüksek bir başarı olasılığı olan stratejiler yaratırlar - bir eğilim veya piyasa hareketinin tahmin edilebileceği durumlar.
Kabul edelim; Eğer tüccarlar üstleri ve dipleri tutarlı bir şekilde seçebilirlerse, Ferrari F430 Cabrio'da, bilgisayar ekranından öteye gideceklerinden güzel bir otoyol uzanarak daha fazla zaman harcayacaklardı. Birçoğunuz muhtemelen geçmişte üstleri ve dipleri seçmeyi denediniz ve oyundan geçtiniz. Belki de, bir hamle tahmin edebilecekleri durumları bulmaya çalışan ve daha sonra kurulumlar gerçekleştiğinde bu hareketin bir bölümünü alan birçok profesyonel yatırımcının adımlarını izliyorsunuzdur.
Beklenti Gücü
Ticaret yapıp yapmayacağınıza karar verirken, pazara giriş ve çıkış için kendi stratejileriniz olabilir. (Bunu yapmazsanız, alış / satış düğmesine tıklamadan önce bunlara karar vermelisiniz.) Teknik yatırımcılar hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD), göreceli güç endeksi (RSI), stochastics veya emtia kanalı gibi belirli araçları kullanırlar. endeksi (CCI), geçmişte belirli bir ölçülen sonuçla ortaya çıkan tanınabilir grafik desenleriyle birlikte. Deneyimli yatırımcılar muhtemelen bir ticaretin sonuçlarının ne olacağına dair iyi bir fikre sahip olacaklardır. Ticaret girer girmez onlara karşı çıkıyorsa ve önümüzdeki birkaç çubuk içinde dönmüyorsa, olasılıklar analizlerinde doğru olmamalarıdır. Ancak, ticaret önümüzdeki birkaç çubukta kendi lehine giderse, pozisyon oynadıkça kazançları kilitlemek için durakları hareket ettirmeye bakabilirler. ('Çubuklar' burada genel bir terim olarak kullanılır, çünkü bazılarınız ticaret için şamdanlar veya çizgi grafikler kullanabilir.)
Aşağıdaki şekil, İngiliz sterlini / ABD doları (GBP / USD) döviz çiftine yapılan ticaretin bir örneğidir. Ne zaman uzun ve ne zaman kısa olacağını belirlemek için üstel hareketli ortalama (EMA) geçişi kullanır. Mavi çizgi 10 periyotlu bir EMA'dır ve kırmızı çizgi 20 periyotlu bir EMA'dır. Mavi çizgi kırmızı üzerindeyken, uzundur ve şort için tam tersi olur. Trend bir pazarda, bu güçlü bir kurulumdur, çünkü genellikle bu sinyali takip eden büyük harekete katılmanıza izin verir. İlk ok yanlış sinyal verirken, ikinci ok çok karlı bir sinyal gösterir.
Burada beklenti gücü devreye giriyor. Aktif tüccar herhangi bir ayar yapılması gerekip gerekmediğini görmek için genellikle açık pozisyonları oynadıkça izler. İlk okta uzun bir süre geçtikten sonra, üç çubuk içinde 100 pipten daha fazla inmiş olursunuz. Durağınızı daha uzun vadeli trend hareketli ortalamasına yerleştirerek, potansiyel bir tersine dönmenin sinyalini verebileceğinden, muhtemelen bu ticaretin dışında kalmak isteyeceksiniz. İkinci okta, uzun sürdüğünüzde, bu ticaretin lehinize gitmesi sadece birkaç gün sürer. Ticaret yönetimi, durağınızı kişisel ticaret tarzınıza kadar takip ederek devreye girer. Bu durumda, durağınız olarak mavi çizginin altında bir kapanış kullanabilir veya kırmızı çizginin altında (uzun vadeli hareketli ortalama) kapanmayı bekleyebilirsiniz. Pozisyon yönetiminde aktif olarak - piyasayı duraklarınızla takip ederek ve vurulduklarında kabul ederek - uzun vadede piyasayı patlatmadan hemen önce durağı kaldırmanızdan çok daha fazla getiri elde edersiniz. o.
Yukarıdaki şekil, tahmin ve tahmin arasındaki farkı göstermektedir. Bu durumda, bu ticaretin daha önceki işlemlerin sonuçlarına dayanarak benzer bir sonuç alacağını öngörüyoruz. Sonuçta, bu model daha önce çalışanla neredeyse aynıydı ve diğer tüm şeyler eşit kaldıysa, lehimize çalışmak için yeterince iyi bir şansa sahip olmalıdır. Peki bu durumda ne olacağına dair bir tahmin yaptık mı? Kesinlikle hayır - eğer olsaydık, zararı durdurduğumuzda, ticaretin gönderildiği sırada yerimizi koyamazdık. Gelecekteki sonuçların olasılığını belirlemek için geçmiş sonuçları kullanan tahminlerden farklı olarak, doğru bir tahmin yapmak genellikle şans ve varsayımın bir kombinasyonunu içerir ve sonuçları daha az, iyi, tahmin edilebilir kılar.
Sınırlı Duygu
Ticaret (ler) i gerçek zamanlı olarak izleyerek ve buna göre ayarlayarak, duyguların bizden daha iyi olmalarını ve orijinal plandan sapmaya neden olmamasını sağlıyoruz. Planımız, pozisyon alınmadan önce ortaya çıktı (ve dolayısıyla herhangi bir çıkar çatışması olmadı), bu yüzden bunu ticaretin aktif olduğu zamanlara bakmak için kullanıyoruz. Zaten duygu içermeyen bir planımız olduğu için, savaşın sıcağı sırasında bu plana bağlı kalmak için mümkün olduğunca çok şey yapabiliyoruz. Duyguyu en aza indirgeyin , ancak tamamen ortadan kaldırmayın. Ne de olsa sadece insansınız ve bir robot gibi ticaret yapmak, ne kadar başarılı olursa olsun, çoğu tüccar için neredeyse imkansızdır. Beklentimiz hem gerçekleşirse hem de gerçekleşmezse piyasanın nasıl görüneceğini biliyoruz.
Bu nedenle, yukarıdaki grafiği kullanarak, her çubuğun fiyat hareketine ve hareketli ortalamalarla ilişkisine bağlı olarak sinyallerin nerede yapıldığını ve çalışmadığını görebilirsiniz. Anahtar, işlemlerinizin sahipliğini almak ve tekrar tekrar ticaret planınıza göre hareket etmektir.
Alt çizgi
Tarafsızlık, ticarette hayatta kalmak için çok önemlidir. Teknik analiz, pek çok beklenti görüşünü açık ve özlü bir şekilde sağlar, ancak hayattaki diğer her şeyde olduğu gibi, başarı garantisi vermez. Ancak, her gün bir ticaret planına bağlı kalarak, duygularımız en aza indirilir ve kazanan bir ticaret yapma olasılığını büyük ölçüde artırabiliriz. Zaman ve deneyim ile, alım satımlarınızın yönünü tahmin etmeyi ve daha iyi getiri elde etme şansınızı geliştirmeyi öğrenebilirsiniz.