Koparma ticareti, aktif yatırımcılar tarafından trendin ilk aşamalarında yer almak için kullanılır. Genel olarak konuşursak, bu strateji büyük fiyat hareketleri, oynaklıktaki genişlemeler için başlangıç noktası olabilir ve uygun şekilde yönetildiğinde sınırlı aşağı yönlü risk sunabilir. Bu makale boyunca, bu ticaretin anatomisi boyunca size yol göstereceğiz ve bu ticaret stilini daha iyi yönetmek için birkaç fikir sunacağız.
Koparma Nedir?
Bir patlama, artan hacme sahip tanımlanmış bir destek veya direnç seviyesinin dışına çıkan hisse senedi fiyatıdır. Bir koparma tüccarı, hisse senedi fiyatı direncin üzerine çıktıktan sonra uzun bir pozisyona veya hisse senedi desteğin altına düştükten sonra kısa bir pozisyona girer. Hisse senedi fiyat engelini aştığında, oynaklık artma eğilimi gösterir ve fiyatlar genellikle kopuş yönünde seyreder. Kesintilerin bu kadar önemli bir ticaret stratejisi olmasının nedeni, bu kurulumların gelecekteki oynaklık artışları, büyük fiyat dalgalanmaları ve birçok durumda büyük fiyat trendleri için başlangıç noktası olmasıdır.
Ara pazarlar her türlü pazar ortamında meydana gelir. Tipik olarak, en patlayıcı fiyat hareketleri kanal kırılmalarının ve üçgenler, bayraklar veya baş ve omuz kalıpları gibi fiyat paternlerinin bir sonucudur (bkz. Şekil 1). Bu zaman dilimlerinde oynaklık daraldıkça, fiyatlar belirlenen aralıkların ötesine geçtikten sonra tipik olarak genişleyecektir.
Şekil 1: Üçgen kopması
Zaman dilimi ne olursa olsun, koparma ticareti harika bir stratejidir. İster gün içi, ister günlük veya haftalık grafikler kullanın, kavramlar evrenseldir. Bu stratejiyi günlük ticarete, swing ticaretine veya herhangi bir ticaret stiline uygulayabilirsiniz.
İyi Bir Aday Bulmak
Alım satım işlemleri sırasında, temel hisse senedinin destek ve direnç seviyelerini dikkate almak önemlidir. Bir hisse senedi fiyatı bu alanlara ne kadar çok dokunursa, bu seviyeler o kadar geçerli olur ve önem kazanır. Aynı zamanda, bu destek ve direnç seviyeleri ne kadar uzun süre oynarsa, hisse senedi fiyatı nihayet patladığında sonuç o kadar iyi olur (bkz. Şekil 2).
Şekil 2: İşlem aralığı, zaman içinde desteklenecek çoklu reaksiyonlar gösterir.
Fiyatlar birleştikçe, fiyat tablosunda çeşitli fiyat modelleri ortaya çıkacaktır. Kanallar, üçgenler ve bayraklar gibi oluşumlar ticaret yapmak için hisse senedi ararken değerli araçlardır. Desenler, tutarlılık ve hisse senedi fiyatının desteğine veya direnç seviyelerine bağlı kaldığı sürenin yanı sıra ticaret için iyi bir aday bulurken dikkate alınması gereken önemli faktörlerdir.
Giriş noktaları
Ticaret için iyi bir araç bulduktan sonra, ticareti planlamanın zamanı geldi. En kolay değerlendirme giriş noktasıdır. Bir kopuşta pozisyon belirleme söz konusu olduğunda giriş noktaları oldukça siyah ve beyazdır. Fiyatlar direnç seviyesinin üzerine kapanmaya başladığında, yatırımcı yükseliş eğilimi gösterecektir. Fiyatlar destek seviyesinin altına kapanacak şekilde ayarlandığında, yatırımcı düşüş eğiliminde olacaktır.
Bir koparma ve bir sahte çıkış arasındaki farkı belirlemek için onay bekleyin. Örneğin, fakeout, fiyatlar bir destek veya direnç seviyesinin ötesinde açıldığında ortaya çıkar, ancak günün sonunda, önceki bir ticaret aralığında geri hareket ederler. Bir yatırımcı çok hızlı veya onay almadan hareket ederse, fiyatların yeni bölgeye devam edeceğine dair bir garanti yoktur. Birçok yatırımcı, fiyatların kırdıkları seviyeleri koruyup koruyamayacağını belirlemek için ortalamanın üzerinde hacmi onay olarak arar veya bir işlem döneminin kapanmasını bekler.
Planlama Çıkışları
Önceden belirlenmiş çıkışlar, başarılı bir ticaret yaklaşımının temel bileşenidir. Alım satım işlemleri sırasında, bir pozisyon oluşturmadan önce ayarlanması gereken üç çıkış planı vardır.
1. Kârla Nereden Çıkmalı
Hedef fiyatları planlarken, makul bir hedef belirlemek için hisse senedinin son davranışlarına bakın. Fiyat modellerinde işlem yaparken, bir fiyat hedefi belirlemek için son fiyat hareketini kullanmak kolaydır. Örneğin, yakın tarihli bir kanalın veya fiyat düzeninin aralığı altı puan ise, bu miktar stok dağıldıktan sonra projeyi yönlendirmek için bir fiyat hedefi olarak kullanılmalıdır (bkz. Şekil 3).
Şekil 3: Bir fiyat hedefini ölçme
Başka bir fikir, son fiyat dalgalanmalarını hesaplamak ve göreceli bir fiyat hedefi elde etmek için bunları ortalamaktır. Hisse senedi son birkaç fiyat değişikliğinde ortalama 4 puanlık bir fiyat artışı yaptıysa, bu makul bir hedef olacaktır.
Bunlar, fiyat hedeflerinin ticaret hedefi olarak nasıl belirleneceğine dair birkaç fikirdir. Ticaret için hedefiniz bu olmalı. Hedefe ulaşıldıktan sonra, bir yatırımcı pozisyondan çıkabilir, geri kalanının çalışmasına izin vermek için pozisyonun bir kısmından çıkabilir veya kârları kilitlemek için bir durdurma emri verebilir.
2. Kayıpla Nereden Çıkmalı
Bir ticaretin ne zaman başarısız olduğunu bilmek önemlidir. Koparma ticareti bu anlayışı oldukça açık bir şekilde sunmaktadır. Bir kopuştan sonra eski direnç seviyeleri yeni destek ve eski destek seviyeleri yeni direnç gibi davranmalıdır. Bu önemli bir husustur, çünkü bir işlemin ne zaman başarısız olduğunu belirlemenin nesnel bir yolu ve zararı durdur emrinizi nerede belirleyeceğinizi belirlemenin kolay bir yoludur. Bir pozisyon alındıktan sonra, kaybedilen bir ticareti kapatmak için eski destek veya direnç seviyesini kumdaki bir çizgi olarak kullanın. Örnek olarak, Şekil 4'teki PCZ grafiğini inceleyin.
Şekil 4: Hatalı bir koparma
Bir işlem başarısız olduktan sonra, işlemden hızlı bir şekilde çıkmak önemlidir. Asla çok fazla alan kaybetmeyin. Dikkatli değilseniz, kayıplar birikebilir.
3. Durdurma Emri Nerede Belirlenir
Kayıplı bir pozisyondan nereden çıkılacağını düşünürken, fiyatların kırıldığı önceki destek veya direnç seviyesini kullanın. Bu parametrelere rahatça bir durdurma yerleştirmek, ticareti çok fazla olumsuz risk vermeden bir pozisyonu korumanın güvenli bir yoludur. Bundan daha yüksek bir durağın ayarlanması, büyük olasılıkla erken çıkmayı tetikleyecektir, çünkü fiyatların henüz kırdıkları fiyat seviyelerini tekrar test etmesi yaygındır.
Şekil 4'e baktığımızda fiyatların ilk konsolidasyonunu, kopuşunu, tekrar testini ve ulaşılan fiyat hedefini görebilirsiniz. İşlem oldukça mekaniktir. Eski direnç seviyesinin üzerine kurulmuş olsaydı, bir stop-loss emrinin nereye konulacağı düşünüldüğünde, fiyatlar bu seviyeleri tekrar test edemez ve yatırımcı erken durdurulurdu. Durağın bu seviyenin altına ayarlanması, fiyatların başarısız olması durumunda ticareti hızlı bir şekilde yeniden test etmesini ve yakalamasını sağlar.
özet
Özet olarak, işlem molaları sırasında izlenecek adımlar şunlardır:
- Adayı Belirleyin
Güçlü destek veya direnç seviyeleri oluşturan stokları bulun ve izleyin. Unutmayın, destek veya direnç ne kadar güçlü olursa, sonuç o kadar iyi olur. Hisse senedi satın alırken bunu anladığınızdan emin olun. Koparmayı Bekleyin
İyi bir aday bulmak, ticaretin erken alınması gerektiği anlamına gelmez. Hisse fiyatının hareket etmesi için sabırla bekleyin. Koparmanın tutacağından emin olmak için, hisse senedi fiyatının destek veya direnç seviyesinin dışında işlem yaptığı gün, hareketinizi yapmak için işlem gününün sonuna kadar bekleyin. Makul Bir Hedef Belirleyin
Eğer bir ticaret yapacaksanız, nereye gideceğine dair bir beklenti belirleyin. Eğer yapmazsanız, ticaretten nerede çıkacağınızı bilemezsiniz. Bu, hisse senedinin ortalama hareketini hesaplayarak veya destek ile direnç arasındaki mesafeyi ölçerek yapılabilir (özellikle alım satım fiyatlarında). Stokun Yeniden Testine İzin Ver
Bu en kritik adım. Hisse senedi fiyatı direnç seviyesini kırdığında, eski direnç yeni destek olur. Bir hisse senedi destek seviyesini geçtiği zaman, eski destek yeni direnç haline gelir. İşlemlerin çoğunda, hisse senedi ilk birkaç gün sonra kırdığı seviyeyi test edecektir. Bunun için hazırlanın. İşleminizin / Modelinizin Ne Zaman Başarısız Olduğunu Bilin
Hisse senedi, önceki bir destek veya direnç seviyesini yeniden denemeye çalıştığında ve bu seviyeden geri döndüğünde, bu bir model veya kopuşun başarısız olduğu yerdir. Kaybı bu noktada almanız zorunludur. Kayıplarınızla kumar oynamayın. Piyasaya Yönelik İşlemlerden Çık Kapat
Fiyatların belirli bir seviyede olup olmayacağını açık bir şekilde göremezsiniz. Bu nedenle, kaybedilen bir ticaretten çıkmak için pazarın yakınına kadar beklemeyi düşünebilirsiniz. Eğer bir hisse senedi piyasaya doğru önceden belirlenmiş bir destek veya direnç seviyesinin dışında kalmışsa, pozisyonu kapatma ve bir sonrakine geçme zamanı gelmiştir. Sabırlı ol
Bu strateji çok sabır gerektiriyor. Bu adımları izleyerek duyguları azaltacak ve ticaret konusunda daha objektif olacaksınız. Hedefinizden Çıkın
Ticaretten zararla çıkmıyorsanız, ticarette olursunuz. Hisse senedi fiyatı hedefine ulaşıncaya kadar veya hedef fiyatınıza ulaşmadan zaman hedefinize ulaşana kadar ticarette kalmalısınız.
Alt çizgi
Koparma ticareti oynaklığı memnuniyetle karşılar. Bir aradan sonra yaşanan dalgalanma, duyguların hızlı bir şekilde hareket etmesi nedeniyle duygu yaratacaktır. Kapsanan adımları kullanmak, uygun şekilde yürütüldüğünde büyük getiriler ve yönetilebilir risk sunabilecek bir işlem planı tanımlamanıza yardımcı olacaktır.
