American Funds, 1934'ten beri yatırım fonları sunmaktadır. Los Angeles merkezli, küresel varlık yöneticisi Capital Group'un bir yan kuruluşudur. Capital Group, 30 Haziran 2018 itibarıyla 1.8 trilyon $ 'lık yönetim altındaki varlıklara (AUM) sahip Amerika'nın yedinci büyük varlık yönetim firmasıdır. Net değeri yüksek kişilere, kâr amacı gütmeyen vakıflara, hükümetler, kurumsal emekliliğe servet yönetimi ve finansal danışmanlık hizmetleri vermektedir. planları, emeklilik fonları ve bireysel yatırımcılar.
Amerikan Fonları Amcap Fonu
Amerikan Fonları Amcap Fonu (AMCPX), uzun vadeli sermaye değerlemesi amacıyla hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Portföy yöneticileri öncelikle büyük piyasa değeri olan mavi çipli ABD şirketlerine yatırım yapıyorlar, ancak iyi büyüme potansiyeline sahip oldukları ve yabancı hisse senetlerine baktıkları sürece her büyüklükteki şirkete yatırım yapabilirler. 1967'de kurulan oldukça saygıdeğer bir fon.
Bir analist ekibi altı portföy yöneticisini desteklemektedir. Fon yöneticileri Capital Group ile ortalama 20 yıllık bir görev süresine sahiptir ve Amcap Fonu için ortalama 10 yıl çalışmıştır. Bu uzun ömür düzeyi fonun tutarlılığına katkıda bulunur.
Sermaye Grubu portföy yöneticileri bir takım konsensüsüne dayalı yatırım yapmazlar. Aksine, fonla çalışan her portföy yöneticisi ve analiste, yatırım yapmak için fonun AUM'daki 68.5 milyar dolarlık kısmının (Ekim 2018 itibariyle) bir kısmı tahsis edilmiştir. Her bireyin fonun performansı için daha yüksek, bireysel bir sorumluluk seviyesine sahip olması durumunda sonuçların iyileştirildiği firmanın düşüncesidir.
Portföy
Ekim 2018 itibarıyla fonun net varlıklarının% 86, 1'i ABD hisse senetlerine, % 5'i ABD dışı hisse senetlerine (başta Avrupa ve Asya ve Pasifik Havzası) yatırılıyor ve% 8, 9'u nakit olarak tutuluyor. Büyük sermayeli firmalar portföyün% 76, 2'sini oluştururken orta büyüklükte% 22, 8 ve ortalama kapitalizasyon büyüklüğü 61, 5 milyar dolar. Yatırımların en büyük üç sektörü varlıkların% 24'ünde bilgi teknolojileri, varlıkların% 22.7'sinde sağlık hizmetleri ve varlıkların% 16.4'ünde tüketici takdiridir. Temsil edilen diğer sektörler arasında sanayi, enerji, finans, tüketici zımbaları, malzemeler, kamu hizmetleri ve gayrimenkul bulunmaktadır.
Fon 140'tan fazla şirkette hisse senedi sahibidir. İlk 10 işletme net varlıklarının% 25, 2'sini oluşturmaktadır. En büyük üç şirketi Netflix (NFLX), AbbVie (ABBV) ve Alfabe (GOOG), Abbott Laboratories (ABT), UnitedHealth Group (UNH) ve Amazon.com (AMZN) ilk altıyı tamamlıyor. Fonun devir oranı% 27, gider oranı% 0.68 ve beta değeri 0.92'dir.
Verim
American Funds Amcap Fund, Morningstar'dan üç yıldız aldı. Yılbaşına getirisi% 14.62'dir. Tarihsel performans açısından bir yıllık getirisi% 21, 49, üç yıllık getirisi% 17, 19, beş yıllık ortalama getirisi% 13, 6 ve 10 yıllık getirisi% 12, 91'dir. Bu rakamlar onu hem Standard & Poors 500 Endeksi hem de Lipper Growth Funds Index ile aynı hizaya getiriyor; bazı yıllarda endekslerden biraz daha fazla getiri elde etti ve bazı yıllarda bunları biraz düşük performans gösterdi. Ancak, Lipper'e göre, fon çok kapılı çekirdek fonlar kategorisindeki diğer fonlardan daha iyi performans gösteriyor.