Havayolu stokları, geçtiğimiz ay sert bir rüzgarla karşı karşıya kaldı, çünkü 2020'de bir uçak bileti fiyat savaşıyla ilgili endişeler, boşalan Boeing 737 MAX'ın yeniden girişinden kaynaklanan kapasite artışı nedeniyle ivme kazanıyor. Analistler, tedarikçiler ve havayolları, Boeing Company (BA) belirli bir tarih açıklamamış olsa da, uçağın dördüncü çeyrekte tekrar uçmasını bekliyor.
Barron's tarafından aktarılan bir araştırma notunda, "Halka açık ABD havayollarından 2020 kapasitenin 2019'da% 3, 0'a kıyasla% 3, 0'a çıkacağına inanıyoruz."
Kapasite güdümlü bir fiyat savaşı beklentisine rağmen, sektör iyimser tüketici güveni, istikrarlı ücret artışı ve tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın hane halkı net değeri ile desteklenmeye devam ediyor. Amerika'nın önde gelen havayollarının ticaret kuruluşu olan Amerika Havayolları (A4A), İşçi Bayramı tatil trafiğinde geçen yıla göre% 4 artış öngörüyor. Teknik açıdan bakıldığında, ana taşıyıcılar, pazarın artan arzda tam olarak etken olduğunu belirten önemli destek seviyelerine yakın bir yerde oturuyorlar.
Dördüncü çeyrekte havayolu stoklarının daha yüksek seviyelere uçtuğunu görenler, Amerikan Havayolları Grubu A.Ş. (AAL) ve Delta Air Lines, Inc. (DAL) ile sektörün vekil borsa yatırım fonu (ETF) ve ABD Küresel Jetler ETF (JETS). Her birine daha yakından bakalım ve kalkışa hazır olabilecek çeşitli eserleri keşfedelim.
American Airlines Group Inc. (AAL)
American Airlines, 50 ülkede 350'den fazla varış noktasına günde yaklaşık 7.000 tarifeli uçuşla bir ağ hava taşıyıcısı olarak faaliyet göstermektedir. Teksas merkezli Fort Worth, 956 uçaklık bir ana hat filosu işletiyor, bunlardan 24'ü günde birden fazla uçuşun iptal edilmesine neden olan sorunlu 737 MAX jetinden oluşuyor. ABD Ulaştırma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Avustralya'nın önde gelen havayolu şirketi Qantas Airways ile ortak girişimini onaylayarak havayolunun Okyanusya bölgesindeki erişimini genişletmesine yardımcı oldu. Amerikan, yaklaşık 20 kat 2020 kazançla işlem görüyor ve sektör ortalamasının 9 katın altında. Hisse senetleri piyasa değeri 11.72 milyar dolar, temettü getirisi% 1.58 ve 30 Ağustos 2019 itibarıyla geçtiğimiz ay% 18.60 düştü.
American Airlines hisseleri geçen yılın Ekim ayından bu yana geniş bir iniş kanalı içinde salındı. Fiyat, bu haftanın başlarında modelin düşük eğilim çizgisinin altına düştü, ancak hızlı bir şekilde tersine döndü ve olası bir sahte hareket gösterdi. Ayrıca, hareketli ortalama yakınsama ıraksama (MACD) gösterge çizgisi Perşembe günkü alım satım seansında sinyal alım çizgisinin üzerinde bir alım sinyali oluşturmak için geçti. Buraya girenlerin Ağustos ayının en düşük seviyesi olan 24.24 $ 'a bir stop-loss emri koymaları ve kanalın üst trend çizgisi yakınında 33 $ ile 34 $ arasında kâr elde etmeyi hedeflemeleri gerekir.
Delta Hava Hatları A.Ş. (DAL)
37.63 milyar dolarlık piyasa değeri ile Delta Air Lines, ABD ve dünya çapında yolcu ve kargo için tarifeli hava taşımacılığı sağlamaktadır. Taşıyıcı, Atlanta, New York, Salt Lake City, Detroit, Seattle ve Minneapolis-St'de bulunan ana merkezlerle 60 ülkede 325'ten fazla varış noktasına uçuyor. Paul. Strategic Wealth Partners'ın başkanı ve CEO'su Mark Tepper, geçtiğimiz günlerde CNBC'nin "Trading Nation" programına, havayolunun 737 MAX'a maruz kalmadığı ve American Express Company (AXP) ile kârlı ortaklığı nedeniyle uzaydaki Delta'yı desteklediğini söyledi. Analistler Delta'nın üçüncü çeyrekte (üçüncü çeyrek) hisse başına 2.26 $ kazanç elde etmesini bekliyor. Bu rakam, bir önceki yıla göre% 25.56 artış gösterdi. Havayolu hisseleri geçtiğimiz ay% 7, 33 düşmüş olsa da, 30 Ağustos 2019 itibarıyla sektör ortalamasından yaklaşık% 2 daha iyi performans gösterdi. Yatırımcılara% 2, 84 oranında temettü verimi elde edildi.
Delta hisse fiyatı, Haziran başından bu yana 200 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) üzerinde kaldı ve bu da genel olarak uzun vadeli bir yükseliş trendi gösteriyor. Ocak ayına kadar uzanan bir yükseliş trendi çizgisine bir ay süren geri çekilme, salıncak yatırımcılarına uygun bir giriş noktası sağlar. Göreceli güç endeksi (RSI) aşırı alım bölgesinin çok altında yer alır ve yılbaşından bugüne (YTD) 63.44 $ 'lık yüksek seviyeyi test etmek için yeterli alan sağlar. Tüccarlar, Çarşamba günkü düşük seviyenin altında 55.80 $ 'da duracak şekilde duraksamalılar.
ABD Global Jetleri ETF (JETS)
ABD Global Jets ETF, 2015 yılında yola çıkarak ABD Global Jets Endeksi'ne benzer getiriler sağlamayı hedefliyor. Fon, 56.43 milyon dolarlık varlık tabanını yolcu havayollarına, uçak üreticilerine, havaalanlarına ve terminal hizmetleri şirketlerine yatırıyor. ETF'nin 35 işletme portföyündeki temel tahsisler arasında% 13.08'de Delta, % 12.68'de Southwest Airlines Co. (LUV) ve% 12.67'de United Airlines Holdings, Inc. (UAL) bulunmaktadır. Ortalama% 0.20'lik spread, 900.000 $ günlük dolarlık likidite ile birleştiğinde, işlem maliyetlerini rekabetçi tutar. 30 Ağustos 2019 itibarıyla, JETS yıllık% 0.60 yönetim ücreti almaktadır ve geçen ay% 10.82 oranında durmuştur.
JETS hisseleri kabaca son yedi ay içinde 2, 50 $ aralığında işlem görerek ETF'yi menzile bağlı stratejileri tercih edenler için uygun bir oyun haline getirdi. Desenin düşük eğilim çizgisine en son geri çekilme 28 dolar destek buldu ve Perşembe günkü oturumda bölgeden sert bir şekilde yükseldi. Bu seviyede alım yapan yatırımcılar, menzilin en yüksek trend çizgisi yakınında 31.50 $ 'lık bir kar alma emri koymalı ve fonun fiyatı genel direnç bulabilir. Ticaret sermayesini korumak için 28 Ağustos'un düşük seviyesine 27.55 $ 'da bir durak koymayı düşünün.
StockCharts.com