İçindekiler
- Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
- Öncü Toplam Borsa ETF (VTI)
- Öncü Toplam Tahvil Piyasası ETF (BND)
- Öncü Büyüme ETF (VUG)
- Öncü Büyük Kapaklı ETF (VV)
- Öncü Değer ETF (VTV)
- Öncü Midcap ETF (VO)
- Öncü Küçük Kapaklı ETF (VB)
- Enflasyon Korumalı Menkul Kıymetler ETF
- Vanguard FTSE Gelişmiş Pazarları
Kuruluşundan bu yana geçen otuz yılda, Vanguard Group dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden biri haline geldi. Bu genişlemenin temelinde, bireysel yatırımcılara servet kazanmak için düşük maliyetli çözümler sunma taahhüdü olmuştur. Vanguard yatırım fonları ile tanınıyor ve aynı zamanda borsa yatırım fonları (ETF) işinde de önemli bir oyuncu.
Schwab ve Fidelity gibi diğer fon şirketleri, Vanguard ile seçici fonlarda düşük ücretlerle rekabet etmeye çalışsa da, Vanguard, benzersiz bir sahiplik yapısına dayanarak fon yelpazesinde düşük maliyetli avantajını koruyabilir.
Kurumsal veya üçüncü şahıslara ait olan diğer fon şirketlerinin aksine, Vanguard fonlarına aittir. Ve böylece fonlar yatırımcılarına aittir. Bu, fonların işletilmesinden elde edilen kârın yatırımcılara daha düşük ücretler şeklinde iade edildiği anlamına gelir. Bu nedenle, hissedarlarına ait olan diğer şirketlerin fiyat konusunda rekabet etmelerini zorlaştırmaktadır.
Önemli Çıkarımlar
- Vanguard, düşük maliyetli ETF'lerin önde gelen sağlayıcılarından biridir.ETF'ler, gider oranları açısından değerlendirilebilir, ancak ETF ve tarihsel getiriler içindeki holdingler de önemli faktörlerdir. Büyük kapaklı hisse senetlerine yatırım yapan ETF'leri içerir S&P 500 ETF (VOO) ve Toplam Borsa ETF (VTI).Vanguard, küçük bono hisse senetleri, orta bono, değer hisse senetleri, büyüme hisse senetleri, tahviller ve uluslararası piyasalara yatırım yapan ETF'ler sunar.
Vanguard, yatırım ürünü yaygın bir popülerlik kazandığında ETF paketini hızla tanıttı. Yatırım fonu işletmecisi, o zamandan beri Blackrock'un arkasındaki ETF'lerin ikinci büyük sağlayıcısı oldu. Vanguard'ın benzersiz maliyet yapısı, ulaştığı ölçek ekonomileri ve yönetim altındaki toplam varlık sayısı (AUM), ETF'lerini piyasadaki en düşük maliyetle sunmasına izin verir.
Aşağıda, 12 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli verilerle birlikte, firmanın gider oranına göre en ucuz 10 ETF'si bulunmaktadır.
Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
Vanguard S&P 500 ETF, % 0.03 gider oranına sahip Vanguard'ın en düşük maliyetli ETF'lerinden biridir. Vanguard'ın web sitesine göre, aynı zamanda yönetim altındaki varlıkların (AUM) 490 milyar dolarlık en büyükleri arasında yer alıyor.
Fon, Standard & Poor's 500 Endeksinin performansını takip etmeyi amaçlıyor. Bu nedenle portföy endeksle aynı 500 isme sahiptir. Fondaki şirketlerin medyan piyasa değeri 115 milyar dolar ve en iyi holdingler Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon ve Facebook'tur. ETF'nin yatırım yaptığı ilk üç sektör, bilgi teknolojisi, sağlık hizmetleri ve finanstan oluşuyordu.
Vanguard S&P 500 ETF, son beş yılda yıllık% 10.07 ve geçen yıl% 2.85 oranında değer kazandı. Yılbaşından bugüne hisseleri% 21.4 oranında geri döndü.
Öncü Toplam Borsa ETF (VTI)
Vanguard Toplam Borsa ETF, AUM'da 830 milyar dolar ile Vanguard'ın en eski ve en büyük ETF'sidir. Fon, % 0.03'lük bir kaya taban ücreti karşılığında ABD borsalarının tamamını kapsıyor. ETF, portföyünde ortalama 3.600 hisse senedi bulunduruyor ve ortalama piyasa değeri 72.5 milyar dolar. İlk üç sektör teknoloji, finans ve tüketici hizmetleridir. En büyük holdingleri Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet ve Facebook'tur.
Vanguard'a göre, fonun 10 yıllık getirisi% 13, 4, 5 yıllık getirisi% 9, 58 ve yılbaşından bugüne getirisi% 21, 1.
Öncü Toplam Tahvil Piyasası ETF (BND)
232 milyar dolarlık yönetim altındaki varlıklara sahip olan Vanguard Total Bond Market ETF, yatırımcılara sabit getirili piyasaya geniş bir maruziyet sunuyor. Vanguard tarafından bu ETF için tahsil edilen gider oranı% 0, 035'tir.
Fon portföyünde yaklaşık 8.500 tahvil bulunduruyor: Hazine / acente tahvillerine tahsis edilen% 44, devlet ipoteğine dayalı tahvillere% 22 ve sanayi tahvillerine% 16. Fon, son beş yılda yıllık% 3, 3 ve son 10 yılda% 3, 8 geri döndü.
Öncü Büyüme ETF (VUG)
Öncü Büyüme ETF'si, yüksek büyüme potansiyeline sahip büyük şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapıyor ve% 0.04'lük bir gider oranı alıyor. Varlıklardaki 92.5 milyar dolar teknoloji stoklarına ağırlık veriyor. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft ve Facebook yaklaşık 300 işletmeden ilk beşini oluşturuyor. Fon, son 10 yılda yıllık% 14, 85, son beş yılda% 11, 7 ve bugüne kadar% 26 oranında geri döndü.
Öncü Büyük Kapaklı ETF (VV)
Vanguard Large-Cap ETF, daha büyük çokuluslu şirketlerden orta büyüklükteki şirketlere kadar değişen ABD borsalarının en büyük% 85'ini temsil eden hisse senetlerine yatırım yapıyor. Fonun gider oranı% 0, 04'tür.
13 milyar dolarlık varlığı bulunan fonun portföyünde ortalama 106 milyar dolar olan yaklaşık 600 hisse senedi bulunuyor. Teknoloji, finans ve tüketici hizmetleri fon içindeki en büyük sektörleri temsil ediyor ve ilk beş işletme Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet ve Facebook'u içeriyor.
Fonun yıllık 10 yıllık getirisi% 13, 4, beş yıllık getirisi% 10 ve yılbaşından bugüne getiri% 21, 1 oldu.
Öncü Değer ETF (VTV)
Vanguard Value ETF, ABD'de yaklaşık 350 büyük kapaklı değer stokuna yatırım yapıyor ve% 0, 04 gider oranıyla geliyor Bu ETF'nin AUM'da 81, 7 milyar dolar var ve çok sayıda endüstri grubundan 344 hisse senedi var: finansal, sağlık ve tüketim malları en büyük sektörler. ETF'deki şirketlerin ortalama piyasa değeri 91.2 milyar dolar ve ilk beş holding Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase ve Exxon Mobil.
Son 10 yılda yıllık% 12.05 ve beş yılda% 8.35 geri döndü. Yılbaşından bugüne getirisi neredeyse% 17 idi.
Öncü Midcap ETF (VO)
Vanguard Midcap ETF'nin% 0, 04'lük bir gider oranı vardır ve yatırımcılara ABD'de çeşitlendirilmiş bir orta ölçekli şirket grubuna düşük maliyetli erişim sağlar. 107 milyar AUM'a sahiptir ve medyan piyasa değeri olan yaklaşık 400 hisse senedi yatırımı vardır. 16 milyar dolar.
Finansallar portföyün% 21'ini oluşturmaktadır. Teknoloji, tüketici hizmetleri ve endüstriler bir sonraki en büyük sektörü temsil etmektedir. İlk beş işletme Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Devices ve Xilinx'dir.
Fonun 10 yıllık getirisi% 14.1 ve beş yıllık getirisi% 9.37'dir. Yılbaşından bugüne% 25, 35 oranında geri döndü.
Öncü Küçük Kapaklı ETF (VB)
Vanguard Small-Cap ETF, çok çeşitli küçük şirketlere yatırım yapmaktadır. Fonun% 0, 05'lik bir gider oranı vardır. Yönetim altındaki varlıklar toplam 94 milyar dolar olup, en büyük sektörleri temsil eden finans, sanayi ve teknoloji ile 1.400 hisse senedine yatırım yapmaktadır. Burlington Mağazaları, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy ve IDEX Corp. ilk beş şirkettir. Son 10 yılda, ETF yıllık% 12.7 ve son beş yılda% 7.2 geri döndü. Yılbaşından bugüne getirisi% 20.5 idi.
Öncü Kısa Vadeli Enflasyon Korumalı Menkul Kıymetler ETF (VTIP)
AUM'da 77, 7 milyar dolardan fazla ve% 0, 06 gider oranıyla Vanguard Kısa Vadeli Enflasyon Korumalı Menkul Kıymetler ETF, yatırımcılara federal hükümet tarafından desteklenen tahvillere erişim sağlıyor. Ayrıca enflasyonist risklerden veya diğer beklenmedik enflasyonist sürprizlerden korunmayı da amaçlamaktadır.
20 milyar dolarlık aktif ile fon sadece devlet destekli 17 tahvile yatırılıyor. Holdinglerin% 42'si üç ila beş yıllık tahvillerdir ve bir ila üç yıllık tahviller portföyün% 41'ini oluşturmaktadır. Kalan% 17 ise vadesi bir yıldan az olan bonolardan oluşmaktadır.
Kıyaslama endeksi BloomBarclays ABD 0-5 Yıllık İPUÇLARI Endeksi olan fon, beş yılda yıllık% 1 ve bugüne kadar% 3.5 oranında geri döndü.
Vanguard FTSE Gelişmiş Pazarlar ETF (VEA)
AUM'da 110 milyar doları aşan Vanguard FTSE Gelişmiş Pazarlar ETF, yatırımcıların yabancı gelişmiş ekonomilere ve pazarlara geniş ölçüde maruz kalmaları için çok popüler bir düşük maliyetli yol haline geldi. Fonun gider oranı% 0, 05'tir.
Fon, Avrupa ve Pasifik pazarlarına büyük yatırımlar yapıyor ve yaklaşık 4.000 hisse senedi elinde tutuyor. Fonun ortalama piyasa değeri 28, 5 milyar dolar ve ilk beş işletme Royal Dutch Shell, Nestle, Samsung Electronics, Novartis ve Roche Holding. Fon, son 10 yılda yıllık% 5, 1 ve son beş yılda% 2, 1 oranında geri döndü. Yılbaşından bugüne% 13.1 arttı.