Birçok yatırımcı ve aktif yatırımcı, yüksek olasılıklı ticarete giriş ve çıkış noktalarını belirlemeye yardımcı olmak için teknik ticaret göstergeleri kullanır. Çoğu ticaret platformunda yüzlerce gösterge mevcuttur; bu nedenle, çok fazla gösterge kullanmak veya verimsiz kullanmak kolaydır. Bu makalede, birden fazla göstergenin nasıl seçileceği, aşırı bilgi yüklemelerinin nasıl önleneceği ve bu teknik analiz araçlarından en etkili şekilde yararlanmak için göstergelerin nasıl optimize edileceği açıklanacaktır.
Birden Çok Gösterge Kullanma
- Gösterge Türleri : Teknik göstergeler, bir alım satım aracının geçmişine ve cari fiyat veya hacim etkinliğine dayalı matematiksel hesaplamalardır. Teknik analistler bu bilgileri tarihsel performansı değerlendirmek ve gelecekteki fiyatları tahmin etmek için kullanırlar. Göstergeler herhangi bir alış ve satış sinyali sağlamaz; bir tüccar kendi benzersiz ticaret stiline uygun ticaret giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için sinyalleri yorumlamalıdır. Trend, momentum, oynaklık ve hacmi yorumlayanlar da dahil olmak üzere birkaç farklı gösterge türü vardır. Artıklıktan Kaçınma : "Çoklu bağlantı" aynı bilginin çoklu sayımını ifade eden istatistiksel bir terimdir. Bu, teknik analizde aynı tür göstergeler bir grafiğe uygulandığında ortaya çıkan yaygın bir sorundur. Sonuçlar yanıltıcı olabilecek gereksiz sinyaller oluşturur. Bazı tüccarlar, beklenen bir fiyat hareketi için onay bulma umuduyla, aynı türden birden çok gösterge kasıtlı olarak uygularlar. Ancak gerçekte, çoklu doğrusallık diğer değişkenlerin daha az önemli görünmesini sağlayabilir ve piyasa koşullarının doğru bir şekilde değerlendirilmesini zorlaştırabilir.
Şekil 1
- Tamamlayıcı Göstergeleri Kullanma : Çoklu bağlantı ile ilişkili problemlerden kaçınmak için, tüccarlar gereksiz sonuçlar vermeden birbirleriyle iyi çalışan veya birbirini tamamlayan göstergeleri seçmelidir. Bu, bir grafiğe farklı türlerde göstergeler uygulanarak sağlanabilir. Bir tüccar bir momentum ve bir trend göstergesi kullanabilir; örneğin, stokastik bir osilatör (momentum göstergesi) ve Ortalama Yön Endeksi veya ADX (trend göstergesi). Şekil 1, bu göstergelerin her ikisinin de uygulandığı bir grafiği göstermektedir. Göstergelerin nasıl farklı bilgiler verdiğine dikkat edin. Her biri piyasa koşullarının farklı bir yorumunu sağladığından biri diğerini doğrulamak için kullanılabilir.
İşlem Grafiklerini Temiz Tutun
- Grafikleri Temiz Tutmak : Bir tüccarın grafik platformu, piyasalara açılan portalı olduğundan, grafiklerin bir tüccarın piyasa analizini engellememek yerine geliştirmesi önemlidir. Kolay okunur grafikler ve çalışma alanları (grafikler, haber beslemeleri, sipariş giriş pencereleri vb. Dahil tüm ekran), bir trader'ın durumsal farkındalığını artırarak trader'ın hızla deşifre etmesine ve piyasa faaliyetlerine yanıt vermesine olanak tanır. Çoğu ticaret platformu, arka plan renginden ve hareketli bir ortalamanın stilinden ve renginden, grafikte görünen kelimelerin boyutuna, rengine ve yazı tipine kadar grafik rengi ve tasarımı ile ilgili büyük ölçüde özelleştirmeye izin verir. Temiz ve görsel olarak çekici grafikler ve çalışma alanları oluşturmak, yatırımcıların göstergeleri etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur. Bilgi Aşırı Yük : Bugünün trader'larının çoğu, birden fazla grafik görüntülemek ve giriş pencerelerini sipariş etmek için birden fazla monitör kullanıyor. Altı monitör kullanılsa bile, ekran alanının her inç karesini teknik göstergelere ayırmak yeşil ışık olarak düşünülmemelidir. Aşırı bilgi yüklemesi, bir tüccar o kadar çok veriyi yorumlamaya çalıştığında ortaya çıkar ve hepsi kaybolur. Bazı insanlar buna analiz felci denir; çok fazla bilgi sunulursa, tüccar cevap veremez. Aşırı bilgi yüklemesinden kaçınmanın bir yöntemi, çalışma alanındaki herhangi bir yabancı göstergeyi ortadan kaldırmaktır; Eğer kullanmıyorsanız, kaybedin - bu, dağınıklığı azaltmaya yardımcı olacaktır. Yatırımcılar ayrıca, çoklu bağlantı ile çarpılmadığını doğrulamak için grafikleri de inceleyebilirler; aynı grafikte aynı türden birden fazla gösterge varsa, bir veya daha fazla gösterge kaldırılabilir. Organizasyon için İpuçları: Yalnızca ilgili analiz araçlarını kullanan iyi organize edilmiş bir çalışma alanı oluşturmak bir süreçtir. Bir yatırımcının kullandığı teknik göstergelerin titremesi, piyasa koşullarına, kullanılan stratejilere ve ticaret tarzına bağlı olarak zaman zaman değişebilir.
Alım Satım Göstergelerini Etkili Kullanma
şekil 2
TradeStation ile oluşturulan grafik.
Öte yandan grafikler kullanıcı dostu bir şekilde kurulduktan sonra kaydedilebilir. İşlem platformu her kapatılıp yeniden açıldığında tabloların yeniden biçimlendirilmesi gerekli değildir (talimatlar için işlem platformunun Yardım bölümüne bakın). Ticaret sembolleri, herhangi bir teknik göstergeyle birlikte, çalışma alanının renk düzenini ve düzenini bozmadan değiştirilebilir. Şekil 2, iyi organize edilmiş bir çalışma alanını göstermektedir. Okunması kolay grafikler ve çalışma alanları oluşturmayla ilgili hususlar şunları içerir:
- Renkler . Renklerin görüntülenmesi kolay olmalı ve tüm verilerin kolayca görüntülenebilmesi için bol miktarda kontrast sağlamalıdır. Ayrıca, sipariş giriş grafikleri için (ticaret girişi ve çıkışları için kullanılan grafik) bir arka plan rengi kullanılabilir ve aynı simgenin diğer tüm grafikleri için farklı bir arka plan rengi kullanılabilir. Birden fazla sembol alınıp satılıyorsa, verilerin izole edilmesini kolaylaştırmak için her sembol için farklı bir arka plan rengi kullanılabilir. Düzen . Birden fazla monitöre sahip olmak, kullanımı kolay bir çalışma alanı oluşturmaya yardımcı olur. Bir monitör sipariş girişi için, diğeri fiyat çizelgeleri için kullanılabilir. Aynı gösterge birden fazla grafikte kullanılıyorsa, aynı renkleri kullanarak her grafikte aynı konuma göstergeler eklemek iyi bir fikirdir. Bu, ayrı tablolarda piyasa faaliyetlerini bulmayı ve yorumlamayı kolaylaştırır. Boyutlandırma ve Yazı Tipleri . Kalın ve net fontlar, yatırımcıların sayıları ve kelimeleri daha kolay okumalarını sağlar. Renkler ve düzen gibi, yazı tipi stili de bir tercihtir ve tüccarlar görsel açıdan en hoş sonucu veren kombinasyonu bulmak için farklı stiller ve boyutlarla deney yapabilirler. Rahat yazı bulunduğunda, tüm stillerde aynı stil ve boyut yazı tipleri süreklilik sağlamak için kullanılabilir.
Göstergeleri Optimize Etme
- Kullanıcı Tanımlı Girdi Değişkenleri : Hangi teknik göstergelerin kullanılacağına karar vermek ve göstergelerin en iyi nasıl kullanılacağını belirlemek her trader'a bağlıdır. Hareketli ortalamalar ve osilatörler gibi en yaygın olarak kullanılan göstergeler, yalnızca giriş değerlerini, göstergenin davranışını değiştiren kullanıcı tanımlı değişkenleri değiştirerek bir özelleştirme öğesine izin verir. Yeniden inceleme süresi veya bir hesaplamada kullanılan fiyat verisi türü gibi değişkenler, bir göstergeye çok farklı değerler vermek ve farklı piyasa koşullarını belirtmek için değiştirilebilir. Şekil 3, bir göstergenin davranışını değiştirmek için ayarlanabilen giriş değişkeni türlerinin bir örneğini göstermektedir.
Figür 3
- Optimizasyon : Günümüzün gelişmiş ticaret platformlarının çoğu, trader'ların optimum performans ile sonuçlanan girdiyi belirlemek için optimizasyon çalışmaları yapmalarına izin verir. Yatırımcılar, örneğin hareketli bir ortalama uzunluk gibi belirli bir girdi için bir aralık girebilir ve platform en uygun sonuçları oluşturan girdiyi bulmak için hesaplamaları gerçekleştirir. Çok değişkenli optimizasyonlar, hangi değişken kombinasyonunun en iyi sonuçlara yol açtığını belirlemek için iki veya daha fazla girişi aynı anda analiz eder. Optimizasyon, ticarete giriş, çıkış ve para yönetimi kurallarını tanımlayan nesnel bir strateji geliştirmede önemli bir adımdır. Aşırı optimizasyon : Optimizasyon çalışmaları yatırımcıların en karlı girdileri belirlemelerine yardımcı olabilirken, aşırı optimizasyon teorik sonuçların harika göründüğü bir durum yaratabilir, ancak sistem yalnızca belirli, geçmiş bir veri kümesinde iyi performans gösterecek şekilde ayarlandığından canlı ticaret sonuçları zarar görecektir.. Bu makalenin kapsamı dışındayken, optimizasyon çalışmaları yapan trader'lar, genel bir strateji geliştirme sürecinin bir parçası olarak uygun geri test ve ileri test tekniklerini anlayarak ve kullanarak aşırı optimizasyondan kaçınmaya dikkat etmelidir.
Alt çizgi
Teknik analizin kesinlikleri değil olasılıkları ele aldığını belirtmek önemlidir. Piyasaların% 100 zamanındaki hareketlerini doğru bir şekilde tahmin edecek hiçbir gösterge kombinasyonu yoktur. Çok fazla gösterge veya göstergelerin yanlış kullanımı, bir trader'ın piyasa görüşünü bulanıklaştırabilirken, teknik göstergeleri dikkatli ve etkili bir şekilde kullanan trader'lar, yüksek olasılıklı ticaret kurulumlarını daha doğru bir şekilde belirleyebilir ve pazarlardaki başarı oranlarını artırabilir.