Scalping, genellikle bir ticaret yapıldıktan ve kârlı hale geldikten sonra, küçük fiyat değişikliklerinden yararlanma konusunda uzmanlaşmış bir ticaret stilidir. Bir trader'ın sıkı bir çıkış stratejisine sahip olması gerekir, çünkü büyük bir kayıp, trader'ın elde etmek için çalıştığı çok sayıda küçük kazanımı ortadan kaldırabilir. Bu stratejinin başarılı olabilmesi için canlı yayın, doğrudan erişimli bir broker ve birçok işlem gerçekleştirme gücü gibi doğru araçlara sahip olmak gerekir.
Bu strateji, farklı ölçeklendirme türleri ve bu ticaret tarzının nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.
Scalping Nasıl Çalışır?
Scalping, çoğu hisse senedinin bir hareketin ilk aşamasını tamamlayacağı varsayımına dayanmaktadır. Ama nereden geldiği belirsiz. Bu ilk aşamadan sonra, bazı stoklar ilerlemeye devam ederken diğerleri devam eder.
Bir soyucu, buharlaşmasına izin vermeden mümkün olduğunca çok küçük kar elde etmeyi amaçlar. Bu, kazanan işlemlerin boyutunu artırarak ve diğerlerini tersine çevirerek pozitif ticaret sonuçlarını optimize etmeye çalışan "karınızı bıraksın" zihniyetinin tersidir. Scalping, kazananların sayısını artırarak ve kazançların büyüklüğünü feda ederek sonuçlara ulaşır. İşlemlerinin sadece yarısını veya daha azını kazanarak olumlu sonuçlar elde etmek için daha uzun bir zaman dilimi olan bir tüccar için nadir değildir - sadece kazançlar kayıplardan çok daha büyüktür. Bununla birlikte, başarılı bir kazıyıcı, kazanılan işlemlere karşı kazanma işlemlerine göre çok daha yüksek bir kazanma oranına sahip olurken, karlar kabaca eşit veya kayıplardan biraz daha büyük olacaktır.
Scalping: Küçük Hızlı Karlar Eklenebilir
Saç derisinin ana tesisleri şunlardır:
- Daha az maruz kalma riski riski: Piyasaya kısa bir maruz kalma, olumsuz bir olaya girme olasılığını azaltır. Daha küçük hamlelerin elde edilmesi daha kolaydır: Daha büyük fiyat değişikliklerini garanti etmek için daha büyük arz ve talep dengesizliği gereklidir. Örneğin, bir hisse senedinin 10 sentlik bir hamle yapması 1 dolarlık hamle yapmaktan daha kolaydır. Daha küçük hamleler daha büyük hamlelerden daha sıktır: Nispeten sessiz pazarlarda bile, bir soyucunun kullanabileceği birçok küçük hareket vardır.
Scalping, birincil veya tamamlayıcı bir ticaret tarzı olarak benimsenebilir.
Scalping'e Karşı Normal Ticaret Stratejisi
Skaler ticareti yaparken, bir menkul kıymetin teklif-yayılımındaki değişimlerden kar etmek isterler. Bu, bir brokerin bir tüccardan menkul kıymet satın alacağı fiyat (teklif) ile brokerın satacağı fiyat (talep) arasındaki farktır. Bu nedenle, daha geniş bir yayılım arıyorlar.
Ancak normal koşullarda, ticaret oldukça tutarlıdır ve istikrarlı kârlara izin verebilir. Bunun nedeni, menkul kıymet arz ve talebi dengelendiği için, alış ve satış arasındaki farkın da istikrarlı olmasıdır.
Birincil Stil Olarak Ölçeklendirme
Saf bir kazıyıcı her gün bir dizi esnaf yapar - belki de yüzlerce. Bir ölçekleyici, zaman çerçevesi küçük olduğundan ve çoğunlukla gerçek zamanlıya yakın gerçek zamanlı olarak biçimlendirildiklerinde kurulumları görmesi gerektiğinden çoğunlukla bir dakikalık grafikler kullanır. Doğrudan Erişim Ticareti (DAT) ve Seviye 2 teklifleri gibi destek sistemleri bu tip ticaret için gereklidir. Siparişlerin otomatik olarak anında uygulanması bir soyucu için çok önemlidir, bu nedenle doğrudan erişim aracısı tercih edilen silahtır.
Tamamlayıcı Bir Tarz Olarak Scalping
Daha uzun zaman dilimleri olan yatırımcılar, ölçeklemeyi tamamlayıcı bir yaklaşım olarak kullanabilirler. En belirgin yol, piyasa dalgalı veya dar bir aralıkta kilitlendiğinde kullanmaktır. Daha uzun bir zaman dilimi içinde herhangi bir eğilim olmadığında, daha kısa bir zaman aralığına gitmek, bir tüccarın kafa derisine yol açabileceği görünür ve sömürülebilir eğilimleri ortaya çıkarabilir.
Daha uzun zaman dilimi işlemlerine ölçeklendirme eklemenin başka bir yolu da "şemsiye" konseptidir. Bu yaklaşım, bir yatırımcının maliyet tabanını iyileştirmesine ve bir karı maksimize etmesine olanak tanır. Şemsiye ticareti şu şekilde yapılır:
- Bir tüccar, daha uzun bir zaman dilimi ticareti için bir pozisyon başlatır. Ana ticaret gelişirken, bir tüccar yeni kurulumları ana ticaret yönünde daha kısa bir zaman diliminde tanımlar ve ölçeklendirme ilkelerine göre girer ve çıkar.
Belirli kurulumlara dayanarak, herhangi bir ticaret sistemi ölçeklendirme amacıyla kullanılabilir. Bu bakımdan, ölçeklendirme bir tür risk yönetimi yöntemi olarak görülebilir. Temel olarak, herhangi bir işlem 1: 1 risk / ödül oranına yakın bir kâr alarak kafa derisine dönüştürülebilir. Bu, alınan kârın büyüklüğünün kurulum tarafından dikte edilen bir durak büyüklüğüne eşit olduğu anlamına gelir. Örneğin, bir tüccar kafa derisi ticareti pozisyonuna 20 $ 'dan başlar ve ilk durağı 19.90 $' a girerse, risk 10 senttir. Bu, 1: 1 risk / ödül oranının 20.10 $ 'a ulaşacağı anlamına gelir.
Saçlı deri işlemleri hem uzun hem de kısa kenarlarda yapılabilir. Arada ya da menzile bağlı alım satımda yapılabilirler. Bardak ve tutamaklar veya üçgenler gibi birçok geleneksel grafik oluşumu ölçeklendirme için kullanılabilir. Aynı şey, bir tüccar kararları esas alıyorsa teknik göstergeler için de söylenebilir.
Üç Çeşit Ölçeklendirme
Birinci tip scalping, "piyasa yapıcı" olarak adlandırılır, burada bir scalper, aynı anda belirli bir hisse için bir teklif ve teklif göndererek spreadden faydalanmaya çalışır. Açıkçası, bu strateji sadece büyük miktarlarda gerçek fiyat değişikliği yapmadan ticaret yapan çoğunlukla hareketsiz hisse senetlerinde başarılı olabilir. Bir yatırımcının hem teklifler hem de teklifler üzerindeki paylar için piyasa yapıcılarıyla rekabet etmesi gerektiğinden, bu tür kafa derisinin başarılı bir şekilde yapılması çok zordur. Ayrıca, kar o kadar küçüktür ki, tüccarın pozisyonuna karşı herhangi bir hisse senedi hareketi, orijinal kar hedefini aşan bir zararı garanti eder.
Diğer iki stil daha geleneksel bir yaklaşıma dayanmaktadır ve fiyatların hızla değiştiği hareketli bir stok gerektirir. Bu iki stil aynı zamanda sağlam bir strateji ve hareketi okuma yöntemi gerektirir.
İkinci tip scalping, çok küçük bir fiyat hareketinde kazanç için satılan çok sayıda hisse satın alınarak yapılır. Bu tarz bir tüccar birkaç bin hisse için pozisyonlara girecek ve genellikle sent cinsinden ölçülen küçük bir hamle bekleyecektir. Böyle bir yaklaşım, 3.000 ila 10.000 hisseye kolayca girip çıkabilmek için son derece likit stok gerektirir.
Üçüncü tip scalping, geleneksel ticaret yöntemlerine daha yakın olarak kabul edilir. Bir tüccar, sisteminden herhangi bir kurulum veya sinyalde bir miktar hisse girer ve daha önce açıklandığı gibi hesaplanan 1: 1 risk / ödül oranının yakınında ilk çıkış sinyali üretilir üretilmez pozisyonu kapatır.
Acemi Scalpers için ipuçları
Ticaret dünyasına girişin önündeki düşük engellerle, günlük ticarette ellerini deneyen insan sayısı ve kafa derisi gibi diğer stratejiler arttı. Ölçeklendirmeye yeni başlayanlar, disiplinli bir yaklaşım gerektirdiğinden, ticaret tarzının kişiliğine uygun olduğundan emin olmalıdır. Yatırımcıların hızlı kararlar almaları, fırsatları tespit etmeleri ve ekranı sürekli izlemeleri gerekir. Sabırsız olan ve küçük başarılı esnaflar seçerek memnun olan insanlar kafa derisi için mükemmeldir.
Bununla birlikte, hızlı karar alma, pozisyonların sürekli izlenmesi ve sık sık ciro yapılması nedeniyle, ölçeklendirme çaylaklar için en iyi ticaret stratejisi değildir. Yine de, acemi soyuculara yardımcı olabilecek birkaç ipucu var.
- Sipariş yürütme: Bir aceminin etkili sipariş yürütme sanatında ustalaşması gerekir. Gecikmiş veya kötü bir sipariş, ne kadar az kar elde edildiğini silebilir ve hatta zarara neden olabilir. İşlem başına kar marjı sınırlı olduğundan, siparişin yürütülmesi doğru olmalıdır. Yukarıda belirtildiği gibi, bunun için Doğrudan Erişim Ticareti ve Seviye 2 teklifleri gibi destek sistemleri gerekir. Frekans ve maliyetler: Acemi bir kazıyıcı, işlem yaparken maliyetleri akılda tutmalıdır. Scalping, bir ticaret seansı sırasında yüzlerce kişiye kadar çok sayıda ticareti içerir. Sık alım ve satım, karı azaltabilecek komisyonlar açısından maliyetli olmak zorundadır. Bu, doğru çevrimiçi aracıyı seçmeyi çok önemli hale getirir. Broker sadece piyasalara doğrudan erişim gibi değil, aynı zamanda rekabetçi komisyonlar da sağlamalıdır. Unutmayın, tüm brokerler kafa derisine izin vermez. Alım Satım: Eğilimi ve momentumu tespit etmek, bir modeli tekrarlamak için kısa bir süre girip çıkabilen bir soyucu için kullanışlıdır. Bir aceminin piyasa nabzını anlaması gerekir ve ölçekleyici bunu belirledikten sonra, trend ticareti ve momentum ticareti daha karlı işlemlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olabilir. Scalper'lar tarafından kullanılan bir diğer strateji karşı eğilimdir. Ancak yeni başlayanlar bu stratejiyi kullanmaktan kaçınmalı ve trendle ticarete bağlı kalmalıdır. Ticaret tarafları: Yeni başlayanlar genellikle alım tarafında işlem yapmaktan daha rahattır ve kısa tarafın üstesinden gelmek için yeterli güven ve uzmanlık kazanmadan önce ona bağlı kalmalıdır. Ancak, kazıyıcılar en iyi sonuçları elde etmek için uzun ve kısa işlemleri dengede tutmalıdır. Teknik analiz: Acemi, gün içi dünyada artan rekabetle mücadele etmek için kendilerini teknik analizin temelleriyle donatmalıdır. Bu, özellikle yüksek frekanslı ticaretin ve karanlık havuzların artan kullanımının hakim olduğu pazarlarda geçerlidir. Cilt: Teknik olarak, ölçeklendirme kısa bir zaman dilimi içinde sık sık giriş ve çıkış kararları gerektirir. Böyle bir strateji ancak siparişler dolduğunda başarılı bir şekilde uygulanabilir ve bu likidite düzeylerine bağlıdır. Yüksek hacimli işlemler çok ihtiyaç duyulan likidite sunar. Disiplin: Kural olarak, bir günlük işlem seansı sırasında tüm pozisyonları kapatmak ve ertesi güne taşımamak en iyisidir. Scalping, piyasada bulunan küçük fırsatlara dayanmaktadır ve bir skaler, kısa bir süre için bir pozisyon tutma temel ilkesinden sapmamalıdır.
Alt çizgi
Scalping, birincil strateji olarak kullanmaya karar veren yatırımcılar için veya hatta diğer ticaret türlerini desteklemek için kullanan yatırımcılar için çok karlı olabilir. Sıkı çıkış stratejisine bağlı kalmak, küçük karları büyük kazançlara dönüştürmenin anahtarıdır. Piyasaya maruz kalmanın kısa miktarı ve küçük hamlelerin sıklığı, bu stratejinin birçok yatırımcı türü arasında popüler olmasının nedenlerinden biri olan temel özelliklerdir.