Bölgesel bankacılık hisse senetleri, Federal Rezerv Kurulu'nun Beşinci Üçüncü Bancorp'un (FITB) uygulamasını 4.7 milyar dolarlık bir anlaşmayla Chicago merkezli MB Financial, Inc. (MBFI) satın almak için onaylamasının ardından bu hafta yatırımcıların odağını kazandı. Satın alma işlemi tamamlandığında Beşinci Üçüncü'nin Chicago pazarındaki konumunu güçlendirir.
Beşinci Üçüncü CEO'su Greg Carmichael, bir SEC dosyalamasında, başından beri, MB Financial'i stratejik olarak önemli pazarda ölçek oluşturma çabalarımızda benzersiz bir ortak olarak gördük.
Beşinci Üçüncü'nin devralım onayı, SunTrust Banks, Inc. (STI) ve iki önde gelen güney bölge bankası olan BB&T Corporation'ın (BBT) 66 milyar dolarlık birleşme ilan etmesinden sadece bir ay sonra gerçekleşti - ABD'deki altıncı büyük bankayı oluşturacak bir anlaşma. Analistler, katalizör sektördeki birleşme ve satın alma (birleşme ve satın alma) faaliyetlerini artırdığı için banka düzenlemelerinde geri dönüşü teşvik ediyor.
"Yeni düzenleme, bankaları aktif seviyelerine göre beş farklı kategoriye ayırıyor ve 100 milyar dolar ile 250 milyar dolar arasındaki bölgesel varlık bankaları, 700 milyar doları aşan büyük bankalardan daha az katı düzenlemelere sahip." Stratejik Varlık Ortakları CEO'su, CNBC'nin Ticaret Ülkesi programına verdiği demeçte.
Teknik açıdan bakıldığında, bölgesel bankacılık hisseleri ilk çeyrek momentumlarına devam edebilir ve kısa vadeli direnç duvarından geçebilirler. Birleşme ve devralma faaliyetleriyle dolu bir sektörü ticarete yönlendirmek isteyenler, bu üç bölgesel bankacılık ağırlığını izleme listesine eklemelidir.
Beşinci Üçüncü Bancorp (FITB)
Cincinnati merkezli Beşinci Üçüncü Bancorp, iş kollarıyla çeşitli finansal hizmetler sunmaktadır. Bunlar Ticari Bankacılık, Şube Bankacılığı, Tüketici Kredileri ve Varlık ve Varlık Yönetimi'dir. Bölgesel bankanın 1.121 tam hizmetli bankacılık merkezi öncelikle Orta Batı eyaletlerinde faaliyet göstermektedir.
Beşinci Üçüncü Bancorp, analistlerin dördüncü çeyrek kazanç beklentilerini aştı ve bu dönemde 69 sente hisse başına kazanç (EPS) bildirdi. Şirket, kârlı ilişki büyümesinin ve gelişmiş bilanço dayanıklılığının dönem boyunca büyümeyi desteklediğini söyledi. Ayrıca, devam etmekte olan MB Finansal entegrasyon çabalarının ve geleceğe yönelik açıkça tanımlanmış bir stratejik öncelikler kümesinin bankanın uzun vadeli finansal hedeflerine ulaşmasına izin vermesi gerektiğini belirtti. 18.43 milyar $ 'lık piyasa değeri ile 28.41 $' dan işlem gören ve% 3.31'lik cazip bir getiri sunan hisse senedi, bugüne kadar% 20.74 oranında arttı (YTD) ve 15 Mart 2019 itibariyle S&P 500'den yaklaşık% 9 daha iyi performans gösterdi.
Beşinci Üçüncüsü, son beş aydır ortaya çıkan ters baş ve omuz paternini göstermektedir. Hafta boyunca, hisse senedi yatırımcıların bankanın iktisap onayını alkışlarken ikna edici bir şekilde dip paterninin boyun çizgisinin ve 200 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) üzerine çıktı. Breakout'u satın alan trader'lar, bu ayın düşük seviyesinin altında bir stop-loss emri vermeli ve 21 Mayıs 2018'den 30, 95 $ 'dan başlayan boşluğu test etmek için fiyat aramalı - ironik olarak, boşluk birleşme açıklamasından kaynaklandı.
PNC Finansal Hizmetler Grubu, Inc. (PNC)
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) 58.79 milyar dolarlık piyasa değeri ile müşterilerine perakende ve kurumsal bankacılık, varlık yönetimi ve konut ipotek bankacılığı gibi bir dizi finansal hizmet sunmaktadır. Merkezi Pittsburgh'da bulunan bölgesel banka, 19 eyalette ve Columbia Bölgesi'nde yaklaşık 2.500 şube ve 9.000'den fazla ATM ağı işletmektedir. Şirketin eksik analistlerinin dördüncü çeyrek üst ve alt çizgi projeksiyonlarına rağmen, PNC Financial artan marjlardan, iyileştirilmiş bir kredi ortamından ve çeşitlendirilmiş bir gelir karışımından faydalanmak için iyi bir konuma sahiptir. 15 Mart 2019 itibarıyla hisse senedi% 3, 02 oranında temettü dağıttı ve YTD getirisi% 11, 67 oldu.
Aralık ayında yüksek seviyeden düşük seviyeye% 22 oranında emziren PNC Financial hisse fiyatı Ocak ayında kayda değer bir toparlanma kaydetti ve bu kayıpların yaklaşık yarısını telafi etti. Hisse senedinin fiyatı Şubat ayında güçlenerek harcanmış ve Mart ayı başında tekrar öğütülmeye başlamıştır. Boğaların bir sonraki büyük engeli, fiyatın uzun vadeli bir düşüş trendi hattından ve 200 günlük SMA'dan gelen rüzgarları bulabileceği 131 $ seviyesinde bir direniş izdihamından geçiyor. Hisse senedi bu alanın üzerine çıkarsa, bir sonraki önemli direnç seviyesine 137, 50 $ seviyesinden yükselmeyi bekleyin. Koparma oynayanlar, mümkün olduğunca momentum sürmek için girişin altında birkaç şamdan durdurabilir.
KeyCorp (KEY)
KeyCorp (KEY), karma piyasa / kurumsal banka modeli aracılığıyla orta ölçekli ticari müşterilere odaklanarak perakende ve ticari bankacılık faaliyetlerinde bulunmaktadır. Cleveland merkezli banka 16 eyalette faaliyet gösterse de, Ohio ve New York piyasaları aslanın gelirindeki payını artırıyor. KeyCorp, 48 sentlik dördüncü çeyrekte düzeltilmiş EPS'yi yayınlayarak, Street'in 47 sentlik tahminlerini yenmiştir. Net faiz gelirindeki iyileşme ve giderlerdeki azalma dönem boyunca gelir getirmiştir. Midwest bankası, sektör ortalamasının 12, 6 katından düşük olan 10, 2 kat kazançla işlem görüyor. KeyCorp hisse senedinin 17.57 milyar dolarlık piyasa değeri var ve 15 Mart 2019 itibarıyla% 19.01 arttı. Yatırımcılar cazip% 4.07 temettü getirisi elde etti.
KeyCorp'un hisse fiyatı, bu hafta sağ omuz tamamlanarak ters bir baş ve omuz modeli oluşturuyor gibi görünüyor. Yatırımcılar ya modelin boyun çizgisinde ilk kırılma ve 17, 50 dolardan yedi aylık bir trend çizgisi oynayabilir ya da fiyatın direnç bölgesini temizleyip ilk geri çekilmeyi bekleyebilirler. Geçen yaz yükselişin çok yakınında, $ 21 civarında kar alma emri vermeyi düşünün.
StockCharts.com