3M Şirketi (MMM) hisseleri, RBC Sermaye Piyasaları'nın düşürülmesinden sonra Salı günü% 2'den fazla düştü ve Dow Jones Sanayi Ortalamasının (DJIA) bileşeni Haziran ayının üç yılın en düşük seviyesini 159.32 $ 'dan test ediyor. Hisse senedi Ocak 2018'den beri zemin kaybediyor ve endüstriyel devi Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) 'nin hemen üstünde Dow göreceli gücünde 29. yuvaya bırakıyor. Bu laggard, General Electric Company'nin (GE) 2018'de ortalama olarak yerini aldı ve Dow'un bekçilerinin yeni bir stok eklemesi gerekiyorsa 3M'yi sıcak koltuğa koydu.
3M'in performansı dünya ekonomisine sıkı sıkıya bağlı olarak şirketi ticaret savaşlarının etkisine maruz bırakır ve aynı zamanda her türlü kârlı ve kârsız bölümü, segmenti ve iş planını yönetir. Uğursuzca, GE'nin 2017'de ölüme yakın bir sarmal içine girmesinin bir nedeni de budur. 3M, ülke çapında bir dava dalgasına yol açan polifloroalkil (PFAS) yeraltı suyu kontaminasyonunun kimyasal çorbasından da risksiz riske maruz kalmaktadır.
MMM Uzun Vadeli Grafik (1991-2019)
TradingView.com
1991'de 20'li düşük seviyelerde 1987'deki yüksek seviyedeki sığ bir artış, 1995'te hızlanan mütevazı bir yükseliş trendi sağladı. 1997 yılının Temmuz ayında Asya Bulaşmasının zirvesinde 50 $ 'lık düşük seviyelerde yer aldı. önümüzdeki üç yıl, düşük 30'lu yıllardaki 11 yıllık bir trend çizgisinde destek bulan karmaşık bir düşüşün önünde. Hisse senedi, 2001'de beş kez trend çizgisinde sıçradı ve patladı, ancak 11 Eylül saldırısından sonra ralli başarısız oldu.
Olumlu fiyat eylemi, 2003 yılında 2001 zirvesini temizleyerek 90 $ 'a hızlı bir yükseliş sağladı ve ardından 2007'deki bir kırılma girişimine önceki yüksekliğin sadece yedi puanının üstünde başarısızlıkla sonuçlandı. 2008 ekonomik çöküşü sırasında trend çizgisi desteğini kırdı, ancak 2009'da bu seviyeyi yeniden vurguladı ve 2011'de önceki en yüksek seviyeye geri dönüşü tamamlayan V şeklinde bir toparlanmayı öngören önemli satın alma sinyalleri üretti.
2013'teki bir kırılma, bu yüzyılın en üretken kazanımlarının önünde tarihi bir satın alma fırsatına işaret etti. Yükseliş trendi, Başkan Trump'ın ticaret savaşlarındaki ilk vuruşu başlatmasıyla Ocak 2018'de sona erdi ve dipte hiçbir belirti göstermeyen iki ayaklı bir düşüşe yol açtı. Hisse senedi şu anda 2011'den beri ilk kez 50 aylık üstel hareketli ortalamada (EMA) desteği kestikten sonra üç yılın en düşük seviyesinde işlem görüyor. Öyle olsa da, dokuz yıllık.382 Fibonacci düzelme seviyesini geçti. yükseliş trendi, önümüzdeki aylarda çok daha düşük düşükler için potansiyeli artırıyor.
Aylık stokastik osilatör, 2018 yılının Nisan ayında, aşırı alım bölgesine ulaşmadan Nisan 2019'da başarısız olan uzun vadeli bir satın alma döngüsüne girdi. Şimdi aşırı satım seviyesine geri döndü, ancak önceki başarısızlık şimdilik tam bir satın alma sinyalini masadan uzak tutuyor. Ve hisse senedinin 185 dolarlık 50 aylık EMA direncine yakınlığı düşünüldüğünde, düşen bir bıçak satın almak için yeterli potansiyel yok.
MMM Kısa Vadeli Grafik (2016-2019)
TradingView.com
2016'da başlayan yükseliş trendi boyunca uzanan bir Fibonacci ızgarası, Haziran 2019'u 0, 786 geri çekilme seviyesine düşürüyor ve bu da% 100'lük bir düşüşün önündeki nihai harmonik desteği 135 dolara düşürüyor. Geçen haftanın 50 günlük EMA direncinde geri dönüşü, şimdi kırılması muhtemel olan düşük bir test başlattı. Ne yazık ki, aşağı çekiş aynı zamanda çok yıllı yükseliş eğiliminin.50 geri çekilmesini de kesebilir ve düşüşü.618 geri çekilme seviyesine 125 $ olarak gösterebilir.
Bilanço içi hacim (OBV) birikim-dağıtım göstergesi, hissedarların 2018 yüksekliğinin 40 puanının altında işlem gördüğü Nisan 2019'da yeni bir zirveye ulaştıktan sonra yükseliş eğilimi gösteren hissedarlar için bir umut ışığı sunuyor.. Bununla birlikte, kılıç her iki yolu da keser çünkü bu satın alma baskısı, önümüzdeki haftalarda çıkışlara yönelebilecek büyük bir sıkışmış boğa arzı ortaya çıkarır.
Alt çizgi
3M hisse senedi Haziran ayının üç yılın en düşük seviyesini 160 $ civarında test ediyor ve 125 ila 135 $ arasında ortalanmış harmonik desteğe yönelebiliyor. Bu acımasızca aşağı yönlü davranış, sonunda DJIA'nın bekçilerinin istenmeyen ilgisini çekebilir ve şirketin çok yıllı üyeliğini riske atabilir.