Dow bileşeni The Home Depot, Inc. (HD), bu haftaki dördüncü çeyrek gelir açıklamasının ardından ağır satış baskısı ile ilk çeyrekte yükselen fiyat hareketine rağmen mücadele ediyor. Hisse senedi, son dört hafta boyunca 200 günlük üssel hareketli ortalama (EMA) desteğini test ediyor ve yakında çökebilir ve 2018'in 52 $ 'lık düşük seviyesini 150 $' larda test eden bir düşüşü ortaya çıkarabilir. Bu, hisse senedinin çok yıllı boğa koşusunu sona erdiren uzun vadeli bir tavanın son aşamasına işaret edebilir.
Şirket kâr tahminlerini dokuz sent yendi ve Salı günü hat içi gelirler bildirdi, ancak zayıf tam yıl kazanç rehberi, piyasa oyuncularının yavaşlayan konut satışlarının büyümeyi baltalayacağından endişe duyduğunu bildirdi. Çarşamba günü rakip Lowe's Companies, Inc.'den (DÜŞÜK) nispeten güçlü metrikler, bu korkuları hafifletemedi ve haftalık depoları tekrar oyuna sokan Home Depot hisseleri için% 2'lik bir slayt tetikledi.
HD Uzun Vadeli Grafik (1985-2019)
TradingView.com
Hisse senedi 1985'te 23 sentte yükseldi ve altı hisse bölünmesini 1992'nin 11, 45 dolar seviyesine çıkaran güçlü bir yükseliş trendi yarattı. Bu seviye dört yıldan fazla bir süre durakladı ve 1999'un son işlem gününde 69.75 $ 'dan önce üç ek bölünme ekleyerek yeni bir avans aldı. Bu, önümüzdeki 13 yıl boyunca, 2000 yılında internet balonu patladıktan sonra dalga krizi.
Satış baskısı, Şubat 2003'te 20 $ civarında beş yılın en düşük seviyesinde sona erdi ve 2004 yılında 40 $ 'ların ortasında duran orantılı bir sıçrama yaptı. 2008 ekonomik çöküşü. Düşüş, Ekim kazasında 11 yılın en düşük seviyesini gösterdi ve Mart 2009'da bu seviyeyi başarılı bir şekilde test etti ve 2010'a kadar ılımlı bir düşüş sağlayan çift dipli bir geri dönüşü tamamladı.
Alıcılar 2012 yılında geri döndü ve 1999 yılının en yüksek seviyesine hızlı bir ilerlemeyi tetikledi. 170 dolara gerileyen düşüş, alıcıları cezbetti ve Eylül ayında önceki yüksek seviyeyi altı puan aşan bir sıçrama yaptı. Hisse senedi aralıkta aralık ayında 15 ayın en düşük seviyesine ulaşarak aralık desteğini kırdı ve ardından bu hafta 190'larda sona eren ilk çeyrekte artış yaşandı.
Aylık stokastik osilatör, aşırı satım seviyesini delemedikten sonra geçen ay bir satın alma döngüsüne geçti. İki dalga halinde bu seviyeye düştü ve en son yükseliş hakkında şüphe uyandırdı çünkü karmaşık gösterge dalgaları genellikle yukarı veya aşağı üç dalga yazdırıyor. Haftalık en yüksek seviyenin 193, 42 $ seviyesindeki bir ralli, göstergeyi panelin orta noktasına doğru kaldırırken bu endişeleri azaltacaktır.
HD Kısa Vadeli Grafik (2015-2019)
TradingView.com
2018 düşüşü Ekim ayında 200 günlük EMA'yı kırdı, Kasım ve Ocak aylarındaki sıçramalar ise yeni direnişi yeniden başlatamadı. Şubat ayındaki artış başarılı oldu, ancak momentum öldü ve yeni destekte bir ay test yapıldı. Hisse senedi bu sabah hareketli ortalamada işlem görüyor ve potansiyel bir sıçrama kısa vadeli alım sinyali veriyor, bir arıza ise ara satış sinyali veriyor.
Hisse senedi çok yıllı işlem aralığının ortasında işlem görmesine rağmen, denge üzerindeki hacim (OBV) birikim-dağıtım göstergesi 18 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu, döngüsel konut sektörüne odaklanan kurumsal sermayenin agresif bir çıkış sergilediğini gösteren düşüş eğilimine işaret ediyor. OBV şimdi Aralık ayının en düşük seviyesinden daha düşük bir konumda bulunuyor ve bu fiyat bölgesinde hızlı bir düşüş olasılığını artırıyor.
Alt kırmızı çizgiye doğru bir düşüş, mevcut iyileşme dalgası üst kırmızı çizgiye sağ bir omuz basamazsa bile, aşağı yönlü bir baş ve omuz paternini tamamlayacaktır. Bu kaygı verici çünkü son on yılın 2007'ye doğru yükseliş eğilimi baş ve omuzların bozulmasıyla sona erdi. Ancak, şu anda çıkışlar için acele etme aciliyeti yoktur, çünkü hisse senedi hala boyun çizgisinin 30 puan üzerinde işlem görmektedir.
Alt çizgi
Home Depot hissesi, 10 yıllık yükseliş trendini sona erdiren uzun vadeli bir tepside kalıbın son aşamalarını oyuyor olabilir.
