Federal Rezerv'in (Fed'in) Eylül Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz indirim şansı azalsa da, altın fiyatları bu hafta ons başına 1.500 dolar başına seviyesini izlemeye devam ediyor. Faiz indirimi, getirisi olmayan bir varlığın elde edilmesinin fırsat maliyeti düşeceğinden altın fiyatlarını destekleyecektir.
CME FedWatch Tool'a göre, vadeli işlemler piyasaları, Fed bugünkü 2:00 EDT'de kararını açıkladığında% 56.5 oranında bir oran indirimi şansı yakaladı. Sadece bir hafta önce, piyasalar neredeyse% 100 oran artış şansı ile fiyatlandırıyordu. Buna rağmen, kritik Suudi petrol altyapısına yönelik bir hafta sonu uçağı saldırısından sonra altın hala iyi teklif veriyor.
Blue Line Futures'tan Bill Baruch, emtia sitesi kitco.com'a göre, "Jeopolitik belirsizlikler, psikolojik 1.500 $ 'ın üstündeki tartışmalı bir şekilde, hem temel hem de teknik açıdan yapıcı bir manzarayı teşvik etti, " dedi.
Devam eden belirsizliğe karşı korunmak veya sadece kıymetli maden fiyatına spekülasyon yapmak isteyenler, bu üç altın borsa yatırım fonunu (ETF'ler) izleme listesine eklemelidir. Her bir fonun metriklerini gözden geçirelim ve mevcut piyasa ortamında parlayabilecek birkaç altın ticaret oyununu inceleyelim.
SPDR Altın Payları ETF (GLD)
2004 yılında başlatılan SPDR Altın Hisseleri ETF (GLD), yatırımcılara Londra kasalarında tutulan altın çubukları kullanarak altın spot fiyatını, daha az masrafı ve borcu takip etmek için bir varlık sunuyor. Fon, mütevelli heyetlerinin altın külçelerini ödünç verememesi nedeniyle yatırımcıları koruyan bir hibe güven olarak yapılandırılmıştır. Günlük% 0, 01'lik hisse hacmi ve% 0, 01 ustura ortalama yayılımı ile birlikte işlemciler işlem maliyetlerini düşük tutarken trader'lara kolayca girip çıkabiliyor. GLD, yönetim altındaki varlıkları (AUM) 43, 15 milyar dolar olarak kontrol eder, rekabetçi% 0, 40 yönetim ücreti alır ve 18 Eylül 2019 itibariyle bugüne kadar% 15, 59 (YTD) iade etti.
Fonun fiyatı, bu yılın ilk beş ayında 7, 50 $ aralığında işlem görmeye başladı. 4 Eylül'de 2019'un en yüksek seviyesine yükseldiğinden beri ETF, 50 günlük yükselen basit hareketli ortalamadan (SMA), % 50 Fibonacci retraksiyon seviyesinden ve geriye doğru uzanan bir yükseliş çizgisinden destek bulduğu bir alana geri çekildi. Mayıs sonu. Ticaret yapmaya karar verenler Eylül ayının en altında 140.06 $ 'lık bir stop-loss emri belirlemeli ve bu ayın en yüksek seviyesine 146.82 $' dan bir ilk hamle yapmayı hedeflemelidir.
Direxion Günlük Altın Madencileri Endeksi Bull 3X Hisseleri ETF (NUGT)
Net varlıkları 1.6 milyar dolar olan Direxion Günlük Altın Madencileri Endeksi Bull 3X Hisseleri ETF (NUGT), NYSE Arca Altın Madencileri Endeksi'nin günlük performansının üç katını sağlamayı hedefliyor. İzlenen kriter, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan pazarlarda küresel olarak faaliyet gösteren altın ve gümüş şirketlerinden oluşuyor. En önemli holdingleri arasında Newmont Goldcorp Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD) ve Newcrest Mining Limited (NCMGY) bulunmaktadır. Günlük dolar hacmi yaklaşık 375 milyon $ lik likidite ve ortalama% 0, 05'lik dar bir fark, fonu tüm ticaret stilleri için uygun hale getiriyor ve kaymayı en aza indirmeye yardımcı oluyor. NUGT, kaldıraçlı getiri elde etmek için türev ürünleri kullanması nedeniyle yıllık% 1, 23 gibi yüksek bir yönetim ücreti almaktadır. 18 Eylül 2019 itibariyle, ETF% 0.27 temettü getirisi sunar ve YTD kazancı% 61.71'dir.
31 Mayıs'taki 200 günlük SMA'nın üzerinde% 6'lık bir fark, NUGT'nin 52 haftanın en yüksek seviyesi olan 45 doların üzerine çıkmasına başladı. Fon Eylül ayının ilk yarısında geri çekildi ve trader'lara mevcut seviyelerde "daldırma satın al" fırsatı verdi. Fiyat, bu hafta 27.50 $ 'lık bir destek alanını savundu ve bu da daha önce bahsedilen 52 haftanın en yükseğinin tekrar test edilmesine neden olabilir. Uzun bir pozisyon açanlar, kişisel risk tercihine bağlı olarak, son üç günün en düşük seviyesinin altına bir durdurma emri koyarak risk yönetimi uygulamalıdır.
Direxion Günlük Junior Gold Miners Endeksi Bull 3X Payları ETF (JNUG)
Direxion Günlük Genç Altın Madencileri Endeksi Bull 3X Hisseleri ETF (JNUG), MVIS Global Genç Altın Madencileri Endeksinin günlük performansının üç katını geri döndürme görevine sahiptir. Temel alınan endeks, gelirlerinin en az% 50'sini altın veya gümüş madenciliği faaliyetlerinden üreten küçük çaplı küresel altın madenciliği şirketlerinden oluşmaktadır. % 1.17'lik bir gider oranına sahip olan JNUG, Northern Star Resources Limited (NESRF), Evolution Mining Limited (CAHPF) ve Kinross Gold Corporation (KGC) gibi daha az bilinen sektör adlarına yönelik kısa vadeli tüccarlar sunmaktadır.. Ortalama% 0, 10'luk bir spread, piyasa emirlerinden ziyade limit emirleri kullanmaya değer kılarsa da, günde neredeyse 3 milyon hisse el değiştiriyor ve bu da bol likidite sunuyor. Altı yaşındaki fonun 936, 61 milyon dolarlık AUM'u var, % 0, 28'lik bir verim veriyor ve 18 Eylül 2019'dan itibaren yılda yaklaşık% 30 arttı.
Mayıs ayı sonunda 31, 50 $ seviyesinde bir taban bulduktan sonra, ETF'nin fiyatı altın fiyatlarını yaz ayları boyunca Eylül ayı başında kar edinenler harekete geçmeden önemli ölçüde yükseldi. Satışlar geçen Cuma günü 55 $ ile 60 $ arasında bir destek bölgesinde hafifledi ve fiyat bu hafta tersine döndü. Burada satın alan tüccarlar, Ağustos ayının ikiz salınımının yakınında psikolojik 100 $ seviyesinde kar elde etmeli ve sermayeyi 60 doların biraz altında bir stopla korumalıdır. Ticaret, 70 $ civarında bir hisse (hisse başına 30 $ kar / hisse başına 10 $ risk) varsayarak yaklaşık 1: 3 sağlıklı bir risk / ödül oranı sunar.
StockCharts.com