Elliott Dalga Teorisi Nedir?
Elliott Dalga Teorisi, Ralph Nelson Elliott tarafından finansal piyasalardaki fiyat hareketlerini tanımlamak için geliştirildi ve yinelenen fraktal dalga modellerini tespit etti ve belirledi. Dalgalar hisse senedi fiyat hareketlerinde ve tüketici davranışlarında tanımlanabilir. Piyasa trendinden kar elde etmeye çalışan yatırımcılar “dalga sürmek” olarak tanımlanabilir. Ev sahiplerinin mevcut ipoteklerini daha iyi şartlara sahip olanlarla değiştirmeleri için büyük, güçlü bir harekete yeniden finansman dalgası denir.
Elliott Dalga Teorisinin Temelleri
Elliott Dalga Teorisinin Kökenleri
Elliott Dalga Teorisi, 1930'larda Ralph Nelson Elliott tarafından geliştirildi. Bir hastalık nedeniyle emekliliğe zorlandıktan sonra Elliott, zamanını işgal etmek için bir şeye ihtiyaç duydu ve çeşitli endekslerde 75 yıllık yıllık, aylık, haftalık, günlük ve kendi kendine yapılan saatlik ve 30 dakikalık grafikler üzerinde çalışmaya başladı.
Teori, Elliott'un bir borsa tabanının esrarengiz bir öngörüde bulunduğu ve o zamandan beri binlerce portföy yöneticisi, tüccar ve özel yatırımcı için temel teşkil ettiği 1935'te ün kazandı.
RN Elliott, bu dalga kalıplarının nasıl tanımlanacağını, tahmin edileceğini ve bunlardan nasıl yararlanacağını düzenleyen belirli kurallar tanımladı. Bu kitaplar, makaleler ve mektuplar 1994 yılında yayınlanan "RN Elliott's Masterworks" te kapsanmaktadır. Elliott Wave International, piyasa analizi ve tahmini Elliott modeline dayanan dünyanın en büyük bağımsız finansal analiz ve pazar tahmin firmasıdır.
RN Elliott, bu modellerin gelecekteki fiyat hareketi hakkında herhangi bir kesinlik sağlamadığını, ancak gelecekteki piyasa eylemi için olasılıkları sipariş etmeye yardımcı olduğuna dikkat etti. Belirli fırsatları tanımlamak için teknik göstergeler de dahil olmak üzere diğer teknik analiz biçimleriyle birlikte kullanılabilirler. Yatırımcılar, belirli bir zamanda bir piyasanın Elliott Wave yapısının farklı yorumlarına sahip olabilirler.
Önemli Çıkarımlar
- Elliott Dalga Teorisi, yatırımcı duyarlılığı ve psikolojisindeki kalıcı değişikliklerle ilgili frenküzümü uzun vadeli fiyat kalıpları arayan bir teknik analiz yöntemidir.Teori, bir model oluşturan dürtü dalgaları ve daha büyük eğilime karşı gelen düzeltici dalgalar olarak tanımlanır. Her dalga grubunun kendisi, yatırım için fraktal bir yaklaşım olarak tanımlanan aynı dürtü / düzeltici paterne yapışan daha büyük bir dalga setinin içine yerleştirilmiştir.
Elliott Waves Nasıl Çalışır
Bazı teknik analistler Elliott Dalga Teorisi'ni kullanarak borsadaki dalga modellerinden kar elde etmeye çalışırlar. Bu hipotez, hisse senedi fiyat hareketlerinin, yatırımcı psikolojisi tarafından yaratılan dalga denilen yukarı ve aşağı kalıpları tekrarlayarak hareket ettikleri için tahmin edilebileceğini söylüyor.
Teori, motivasyon dalgaları, dürtü dalgaları ve düzeltici dalgalar dahil olmak üzere birkaç farklı dalga tipini tanımlar. Bu özneldir ve tüm yatırımcılar teoriyi aynı şekilde yorumlamaz veya başarılı bir ticaret stratejisi olduğu konusunda hemfikir değildir. Dalga analizi fikrinin kendisi, diğer fiyat oluşumlarının aksine, talimatları izlediğiniz düzenli bir plan oluşumuna eşit değildir. Dalga analizi trend dinamikleri hakkında bilgi verir ve fiyat hareketlerini çok daha derinden anlamanıza yardımcı olur.
Resim Julie Bang © Investopedia 2020
Elliott Dalga prensibi özünde dürtü ve düzeltici dalgalardan oluşur.
Darbe Dalgaları
Darbe dalgaları, bir sonraki en büyük derecenin trendiyle aynı yönde net hareket yapan beş alt dalgadan oluşur. Bu model en yaygın güdü dalgasıdır ve bir pazarda tespit edilmesi en kolay yoldur. Tüm güdü dalgaları gibi, beş alt dalgadan oluşur; bunlardan üçü de motivasyon dalgaları, ikisi de düzeltici dalgalardır. Bu, yukarıda gösterilen 5-3-5-3-5 yapısı olarak etiketlenmiştir.
Ancak, oluşumunu tanımlayan üç kuralı vardır. Bu kurallar kırılamaz. Bu kurallardan biri ihlal edilirse, yapı bir dürtü dalgası değildir ve şüpheli dürtü dalgasının yeniden etiketlenmesi gerekir. Üç kural şunlardır: İkinci dalga, birinci dalganın yüzde 100'ünden fazlasını geri alamaz; üçüncü dalga asla bir, üç ve beş dalgadan en kısa olamaz.
Düzeltici Dalgalar
Düzeltici dalgalar (bazen Diyagonal dalgalar olarak da adlandırılır), bir sonraki en büyük derecenin trendinin ters yönünde net hareket yapan üç veya üç alt dalganın birleşiminden oluşur. Tüm güdü dalgaları gibi, hedefi de trend yönünde hareket ettirmektir.
Ayrıca, tüm güdü dalgaları gibi, beş alt dalgadan oluşur. Fark, diyagonalin genişleyen veya daralan bir kama gibi görünmesidir. Ayrıca, ne tür bir diyagonalin gözlemlendiğine bağlı olarak, diyagonalin alt dalgalarının sayımı beş olmayabilir. Motif dalgasında olduğu gibi, diyagonalin her bir alt dalgası bir önceki alt dalgayı asla tam olarak geri çekmez ve diyagonalin üç alt dalgası en kısa dalga olmayabilir.
Bu dürtü ve düzeltici dalgalar, daha büyük desenler oluşturmak için kendi kendine benzer bir fraktal içinde yuvalanır. Örneğin, bir yıllık grafik düzeltici bir dalganın ortasında olabilir, ancak 30 günlük bir grafik gelişmekte olan bir dürtü dalgası gösterebilir. Bu Elliott dalgası yorumuna sahip bir tüccar, bu nedenle kısa vadeli boğa görünümüyle uzun vadeli bir düşüş görünümüne sahip olabilir.
Elliott, Fibonacci dizisinin dürtü ve düzeltmelerdeki dalga sayısını ifade ettiğini fark etti. Fiyat ve zamandaki dalga ilişkileri de yaygın olarak ~% 38 ve% 62 gibi Fibonacci oranları sergiler. Örneğin, bir düzeltici dalga önceki impulsun% 38'i kadar geri çekilebilir.
Diğer analistler, yukarıdaki resimde görülen Elliott Wave Osilatörü de dahil olmak üzere Elliott Wave prensibinden esinlenilmiş göstergeler geliştirdiler. Osilatör, beş periyotlu ve 34 periyotlu hareketli ortalama arasındaki farka bağlı olarak gelecekteki fiyat yönünü tahmin etmek için bilgisayarlı bir yöntem sağlar. Elliott Wave International'ın yapay zeka sistemi EWAVES, otomatik Elliott dalga analizi oluşturmak için tüm Elliott dalga kurallarını ve yönergelerini verilere uygular.
