Eczane devi CVS Health Corporation (CVS), 6 Kasım'da beklenen Q3 kazançlarını bildirdi ve geri dönüş hikayesi ivme kazandıkça stok yükseldi.
Eczane zinciri sağlık sigortası Aetna'nın geçen yıl satın alınmasının ardından maliyetleri düşürmek için mücadele etmesine rağmen, CVS hisseleri Haziran ayından bu yana toparlanma modundaydı. Bir şirketin satın aldığı şirketi "sindirmesi" ve satın almanın faydalarını görmesi yıllar alabilir. CVS Dakika Kliniğini daha fazla mağaza alanına genişlettikçe, bu eczaneye girmek "mini acil servise" girmek gibi olacak.
Hisse senedi geçtiğimiz hafta% 10.6 artışla 72.47 $ 'da kapandı ve boğa piyasasında 17 Mayıs'taki 51.72 $' ın üzerinde% 40.1 yükseldi. Hisse senedi, 2019 kasımını 8 Kasım Cuma günü 72, 98 $ olarak belirledi. Bu güçten sonra bile hisse senedi, 9.58 P / E oranı ve% 2.79 temettü getirisi ile temelde ucuz kalıyor.
CVS art arda 15 çeyrekte hisse başına kazanç tahminini geçmiştir. Geri dönüş hikayesi, 28 Kasım 2018'de, Aetna'nın Aetna'yı satın almak için CVS anlaşmasının tamamlandığını duyurduğu ve CVS'nin "ülkenin önde gelen sağlık inovasyon şirketi" olması için zemin hazırladığı zaman başladı.
CVS Health için günlük grafik
Refinitiv XENITH
CVS için günlük grafik, hisse senetlerinin, 50 günlük basit hareketli ortalamanın, düşük fiyatların ileride olduğuna işaret etmek için 200 günlük basit hareketli ortalamanın altına düştüğü 30 Ocak'tan bu yana bir "ölüm haçı" altında olduğunu göstermektedir. Bu, hisse senedini 2019'un 17 Mayıs'ta ayarlanan 51, 72 $ seviyesine kadar izledi.
Geri dönüş hikayesi geliştikçe, 19 Eylül'de oluşan bir "altın haç", bu "ölüm haçı" nın tam tersidir, çünkü "altın haç", 50 günlük basit hareketli ortalama 200 günlük basitliğin üzerine çıktığında meydana gelir. hareketli fiyatlar daha yüksek fiyatların geleceğini göstermektedir. Bu alım sinyali hisse senetlerini 8 Kasım'da 72.98 $ 'dan takip etti.
CVS Health için haftalık grafik
Refinitiv XENITH
CVS için haftalık grafik olumlu ancak aşırı alım, hisse senedi beş haftalık değiştirilmiş hareketli ortalamanın üzerinde 65.63 $ ile. Bu, 200 haftalık basit hareketli ortalamayı veya "ortalamaya geri dönüşü" 75.60 dolardan hedefliyor. Hisse senedi 4 Kasım 2016 haftasından bu yana 200 haftalık basit hareketli ortalamanın altında.
12 x 3 x 3 haftalık yavaş stokastik okuma geçen hafta 89.32'de sona erdi. Bu okuma 90.00'ın üzerine çıkarsa, hisse senedi "şişen bir parabolik kabarcık" haline gelir. 26 Nisan haftasında, bu okuma 9.71 idi.
Ticaret stratejisi: Zayıflık üzerindeki CVS hissesini aylık değer seviyesine 59, 46 $ 'dan satın alın. Güçteki varlıkları yıllık riskli seviyeye 106.84 $ 'dan düşürün.
Değer seviyelerimi ve riskli düzeylerimi kullanma: Değer düzeyleri ve riskli düzeyler, son dokuz aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık kapanışları temel alır. İlk seviyeler 31 Aralık 2018'deki kapanışlara dayanıyordu ve orijinal yıllık seviye oyunda kalıyor. Haziran 2019 sonunda kapanış yeni altı aylık seviyeler oluşturdu ve 2019'un ikinci yarısındaki altı aylık seviye oyunda kaldı. Üç aylık seviye her üç aylık dönemin sonunda değiştiği için 30 Eylül'deki kapanış dördüncü çeyrek için seviyeyi oluşturdu. 31 Ekim kapanışı Kasım ayı aylık seviyesini oluşturdu.
Benim teorim, hisse senetleri için olası tüm yükseliş eğilimi veya düşüş olaylarının hesaba katıldığını varsaymak için kapanışlar arasındaki dokuz yıllık oynaklığın yeterli olduğunu düşünüyor. riskli bir seviye. Pivot, zaman ufku içinde ihlal edilen bir değer seviyesi veya riskli düzeydir. Pivotlar, zaman ufukları sona ermeden önce tekrar test edilme olasılığı yüksek olan mıknatıslar gibi davranırlar.
Haftalık 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okumalar nasıl kullanılır: Haftada 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okuma kullanma seçimim, en az sonuç veren kombinasyonu bulmak amacıyla hisse fiyatı momentumunu okumak için birçok yöntemi geriye dönük olarak test etmeye dayanıyordu. yanlış sinyaller. Bunu 1987 borsa çöküşünden sonra yaptım, bu yüzden 30 yılı aşkın süredir sonuçlardan memnunum.
Stokastik okuma stok için son 12 haftanın en yüksek, en düşük ve kapanışlarını kapsar. En yüksek en yüksek ile en düşük en düşük kapanış arasındaki farkların ham bir hesaplaması vardır. Bu seviyeler hızlı okuma ve yavaş okuma olarak değiştirildi ve yavaş okumanın en iyi sonucu verdiğini gördüm.
Stokastik okuma 00.00 ve 100.00 arasında ölçeklendirilir, 80.00 üstü okumalar aşırı alım ve 20.00 altı okumalar aşırı satılır. Son zamanlarda, bir okuma 90.00'ın üzerine çıktıktan sonra stokların% 10 ila% 20 ve daha kısa sürede düşme eğiliminde olduğunu belirttim, bu yüzden bir kabarcık her zaman patladığında "şişen parabolik kabarcık" diyorum. Ayrıca 10.00'ın altındaki bir okumayı "görmezden gelmek için çok ucuz" olarak da ifade ediyorum.