Dow bileşeni Cisco Systems, Inc. (CSCO), mali yılın ilk çeyreğinde kar tahminlerini geçip hat içi gelirleri 13.16 milyar dolara kaydettikten sonra Perşembe günü% 7'den fazla düşüşle 10 ayın en düşük seviyesine geriledi. Siparişlerde% 4'lük bir düşüş ve ikinci çeyrek rehberliğinde keskin bir düşüş, 40 doların üstündeki üç aylık destekle stoğu boşaltarak hızlı bir haber satışı tepkisini tetikledi. Hisse senedi, Ocak ayının ilk işlem gününde basılmış olan Cuma günkü oturumu 2019'un en düşük seviyesinden üç puandan daha az açacak.
Şirket, üç aylık zayıflık nedeniyle "zorlu bir makro ortam" suçlamaya çalıştı, ancak analistler mazereti satın almadı ve önümüzdeki haftalarda ağ devi üzerinde baskı tutacak bir düşüş dalgası yayınladılar. İlk aşağı akış teknik hasara ek olarak, boğa ve ayı piyasaları arasındaki bölme çizgisini işaret eden 200 günlük üstel hareketli ortalamada (EMA) yeni direnci doğruladı.
Needham, Wall Street'in endişelerini özetleyerek her kategorideki siparişleri ve üç aylık gelir rehberliğini% 3 ila% 5'lik bir düşüş çağrısında bulunarak, % 2'lik bir uzlaşma tahminlerinden çok daha düşük bir seviyeye çekti. Analist firması ayrıca, Cisco'nun sekiz yıllık yükseliş trendini sona erdiren laik bir düşüşe neden olan "ekonomide anlamlı bir iyileşme" olmadığı sürece hissedarları "çok çeyreklik bir hit" beklemeleri konusunda uyardı.
CSCO Uzun Vadeli Grafik (1990-2019)
TradingView.com
1990'lı yıllardaki güçlü eğilim, birkaç kuruştan 2000'in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 82.00 $ 'a yükseldiğinde sekiz hisse bölünmesi sağladı. İnternet balonu patladığında hisse çöktü ve değerinin% 80'inden fazlasını Ekim 2002'nin en düşük seviyesi olan 8.12 $ 'dan verdi. Bu, son 17 yılın en düşük seviyesine işaret etti, 2004'teki 20 $ 'ların üstünde durmuş olan mütevazı bir sıçramadan önce. 2007 ralli, önceki zirvenin yaklaşık beş puanını kaldırdı ve bir geri dönüşe ve başarısızlığa yol açtı.
2008 ekonomik çöküşü sırasında 2002'nin altında tutulan stok, düşük gençlerde destek bulmuş ve yeni on yıla yükselmiştir. Bu artış, 2011'in ikinci yarısındaki 2009 düşük seviyesinin başarılı bir testinden önce, 2010 yılında 20 $ 'ların ortalarında tersine dönerek çok az ilerleme kaydetti. Nisan 2017'de 2007 yılının en yüksek seviyesi.
Kasım 2017'deki bir kırılma, Mart 2018'in en yüksek seviyesi olan 46.16 $ 'dan sürekli alım ilgisini çekti. Miting Temmuz 2019 zirvesine üç yüksek zirve yayınladı ve 58.26 $ 'dan yuvarlandı, küçük bir çift üstten kırıldı ve 2000 ile 2002 arasındaki düşüş trendinin.618 Fibonacci geri çekilmesinde direnci doğruladı. Bu haftanın yüksek yüzde düşüşü, 2011 yılında başlayan trend ilerlemesini sonlandırma gücüne sahip olan bu gelişmekte olan düşüş trendinde bir sonraki ayağa başladı.
Aylık stokastik osilatör, bu hafta aşırı satım bölgesine geçen altı aylık satış döngüsü ile hırpalanmış boğalara bir umut ışığı sunuyor. Ancak, bu yerleşim genellikle bir satış doruk noktasından önce gelir, bu nedenle düşüşün burada sona ereceğini varsaymak için hiçbir neden yoktur. Sonuç olarak, 50 aylık EMA ve 2018 serisi, önümüzdeki dört ila altı hafta içinde belirgin aşağı yönlü hedefleri destekliyor ve 30'ların üstlerine bir seyahat ortaya koyuyor.
CSCO Kısa Vadeli Grafik (2017-2019)
TradingView.com
Bilanço içi hacim (OBV) birikim-dağıtım göstergesi, Şubat 2018'de uzun bir birikim aşamasını sona erdirdi, ancak 2019'a yapılan dağıtım, önceki düşük seviyenin çok üzerinde gerçekleşerek 50'lerin üstündeki son ilerlemeyi destekledi. 13 aylık gerilemeye rağmen yaz aylarından bu yana çok az satış baskısı olmuştur, bu durum düşüş eğilimindedir çünkü birçok hissedarın zayıf çeyrek tarafından tuzağa düştüğünü ve çıkış pozisyonlarına bakacağını söyler.
Son olarak, günlük görüş iki yıllık ralli için.618 Fibonacci geri çekilmesi 40 $ seviyesiyle dar bir şekilde hizalanarak daha uzun vadeli analizi güçlendirir. Desteğe yapılan bir satış da Aralık ayının en düşük seviyesini test edecek ve önümüzdeki haftalarda satış baskısını artırabilecek bir düşüş psikolojik bükülme ekleyecek. Yine de, yeni bir düşüş trendi ortaya çıkması zaman alacak ve boğalara kaseti kontrol etmek için son bir fırsat veren nihai bir sıçrama öngörülüyor.
Alt çizgi
Cisco Systems hisse senedi yıl ortası desteğini kırdı ve önümüzdeki yıllarda laik bir düşüş trendine girebilir.