Dow bileşeni Apple Inc. (AAPL), Salı günü Kasım ayından bu yana ilk kez 200 günlük üstel hareketli ortalamanın (EMA) üzerinde işlem gördü, ancak Aralık ayının 20 ayın en düşük seviyesindeki sağlıklı sıçrama yakında sona erebilir ve yeni basmış hissedarları dik bir şekilde yakalayabilir 30 Ocak arasındaki farkı 155 $ ile 160 $ arasında dolduran düşüş. Bu dönemde zamanında yapılan kısa satışlar, şirketin 30 Nisan'daki ilk çeyrek kazançlarından önce fırsat karları sunabilir.
Hisse senedi Aralık ayından bu yana% 28'den fazla arttı ve üç aydan kısa bir sürede bir yıl kazanç elde etti. Ara teknik okumalar bu dönemde aşırı alım seviyelerine yükseldi ve 2019'un büyük bir yığınını terk eden bir gerileme olasılığını artırdı. Daha da önemlisi, geçen yılın en düşük seviyesine ulaşan düşüş, çok yıllı yükseliş eğiliminin sonunu gösterebilecek bir baş ve omuz tepesi paternini tamamlayacaktır.
AAPL Uzun Vadeli Grafik (1991-2019)
TradingView.com
Hisse senetleri, çok yıllı bir yükseliş trendinin ardından, 1991 yılında iki katına çıkarak 2.62 dolara çıktı. Bu seviye, 1999 yılındaki bir kırılma binyılın başında 5.37 dolara ulaşana kadar yukarı yönlü bir seyir izledi ve önümüzdeki beş yıl boyunca en yüksek seviyeyi gösterdi. İnternet balonu patladığında hisse keskin bir şekilde düştü, 2000 sonunda bir paranın altına sıçradı ve ticaret zemini 2003'ün ikinci çeyreğine kadar tekrar tekrar test etti.
Taahhüt edilen alıcılar daha sonra kontrolü ele geçirdi ve Şubat 2005'te 1999 en yüksek seviyesine bir gidiş-dönüş turu tamamlayan bir yükseliş trendi yarattı. Hisse senedi hemen patladı ve on yıl ortası boğa piyasasının son yarısında etkileyici kazanımlar kaydeden bir eğilim ilerledi. Miting 2008 başlarında 30 dolar civarında durdu ve ekonomik çöküş sırasında 2006 destekli bir gerilemeye yol açtı.
Bu esneklik, 2009 yılı sonunda 2008'in en yüksek seviyesine ulaşan güçlü bir toparlanma dalgasının temelini oluşturdu ve yeni zirvelere hemen bir kopuş sağladı. Upside, 2012'nin en yüksek seviyesi olan 100, 75 dolardan devam etti ve 50 aylık EMA'da destek bulan bir gerileme sağladı. Hareketli ortalama aynı zamanda 2016 yılındaki düşüşün yanı sıra geçen yılki satışları da sona erdirerek hisse senedinin sonunda yeni zirvelere ulaşma olasılığını artırdı. Bununla birlikte, fiyat hareketi hala uzun vadede destek sağlamak için gerekli olan daha düşük bir seviyeye ulaşmamıştır.
Aylık stokastik osilatör 2009, 2013, 2016 ve 2018'de aşırı satım bölgesine düştü ve güçlü sıçramalarla eşleşen satın alma döngülerine geçti. Ancak hisse senedi, 2009, 2013 ve 2016 yıllarında en az beş ay boyunca hareketli ortalama desteğini test etti ve mevcut ilerlemeyi zayıf elleri sarsan çok haftalık bir düşüşe maruz bıraktı. Bu yakında gerçekleşebilir çünkü haftalık gösterge artık aşırı alım bölgesine ulaştı.
AAPL Kısa Vadeli Grafik (2016-2019)
TradingView.com
2016'da başlayan yükseliş trendi boyunca uzanan bir Fibonacci ızgarası, Aralık ayının en düşük seviyesi.618 geri çekilme seviyesine ulaşırken, mevcut eylem.382 geri çekilmesine ulaştı. Bu seviye aynı zamanda.382 satış geri çekilmesini işaret ederken, her iki seviye de azalan 200 günlük EMA ile dar bir şekilde hizalanmıştır. Bu güçlü kombinasyon, Ocak ayındaki doldurulmamış açığı 160 dolar seviyesindeki.50 geri çekilme seviyesinde hedefleyen baskı satışının öncesinde mevcut yükselişin 180 $ 'da sona ereceğini öngörüyor.
Bilanço içi hacim (OBV) birikim-dağıtım göstergesi 2012'de yeni bir zirveye ulaşırken, sonraki dağıtım dalgası 2013'te sona erdi. OBV, son altı yıldır bu sınırlar içinde işlem gördü ve derin kurumsal destekle sıkı bir şekilde yönetilen bir güvenliği yansıtıyordu. Gösterge Aralık ayında iki yılın en düşük seviyesine düşerken, Mart ayındaki sıçrama geçen yılın açığının yaklaşık yarısını telafi etti. Bu, yeni birikimin ilk aşamalarında nispeten iyi huylu bir teknik durumu yansıtır.
Olumsuz tarafı oynamak isteyen tüccarlar 200 günlük EMA'da geri dönüşü beklemelidir. Daha sonra 175 dolarlık bir düşüş kırmızı bir bayrağı dalgalandıracak, ancak 155 günlük hızlı bir düşüş öngören daha güçlü bir satış sinyali vermek için 50 günlük yatay EMA'da bir arızaya ihtiyaç var. Bu hedefe ulaşılırsa pozisyonları tersine çevirmek akıllıca olabilir çünkü uzun vadeli göreceli güç döngüleri Apple hisse senedinin sonunda yukarı doğru yörüngesine devam edeceğini tahmin ediyor.
Alt çizgi
Apple'ın Aralık ayının en düşük seviyesinden sıçraması yakında sona erebilir ve zamanında kısa satışları ödüllendiren% 15 ila% 20 olumsuzluk yaratabilir.