İçindekiler
- Excel ile Yatırımları İzleme
- Fark Formülleri Oluşturma
- Yüzde İade Formülleri Oluşturma
- Kar / Zarar Formülleri Yaratma
- Standart Sapma Formülleri Oluşturma
- Excel'de Portföy Görüntüleme
- Excel'i Kullanmayla İlgili Diğer İpuçları
- Alt çizgi
Muhtemelen Microsoft'un Excel elektronik tablo programının yatırımlarınızı düzenli bir şekilde takip etmek için iyi bir araç olduğunu biliyordunuz, böylece giriş fiyatı, periyodik kapanış fiyatları ve iadeler gibi pozisyonları görüp sıralayabilirsiniz. Ama aslında, Excel yüceltilmiş bir finansal tablo olarak hizmet etmekten çok daha fazlasını yapabilir. Bir varlığın veya portföyün standart sapması, getiri yüzdesi ve genel kâr ve zarar gibi metrikleri otomatik olarak hesaplayabilir.
Excel'in kişinin yatırım faaliyetlerini geliştirmek için nasıl kullanılabileceğine bakalım.
önemli çıkarımlar
- Excel e-tabloları yalnızca yatırımları takip etmekle kalmaz, aynı zamanda performans ve oynaklık derecesini de hesaplar. Excel özelliği, riski değerlendiren karmaşık bir formül olan standart sapmayı hesaplama yeteneğidir.
Excel ile Yatırımları İzleme
Bir Excel elektronik tablosu yatırımcının varlıklarını takip etmek için çeşitli şekillerde kullanılabilir. İlk adım, hangi verileri dahil etmek istediğinize karar vermektir. Şekil 1'de tarih, giriş, büyüklük (kaç hisse), belirtilen tarihler için kapanış fiyatları, kapanış fiyatı ile giriş fiyatı arasındaki fark, getiri yüzdesi, her dönemsel kapanış fiyatı için kar ve zarar ve standart sapma. Her stok için bir Excel çalışma kitabındaki ayrı bir sayfa kullanılabilir.
Şekil 1: Bir alım satım aracından (McGraw Hill) verileri gösteren Excel elektronik tablosu.
Excel'de Fark Formülleri Oluşturma
Bununla birlikte, e-tablodaki bazı değerlerin manuel olarak hesaplanması gerekir, bu da zaman alıcıdır. Ancak, işi sizin için yapmak üzere bir hücreye formül ekleyebilirsiniz. Örneğin, bir varlığın mevcut fiyatının eksi giriş fiyatı arasındaki farkı hesaplamak için, farkın görünmesini istediğiniz hücreyi tıklayın.
Ardından, eşittir (=) işaretini yazın ve geçerli fiyatı içeren hücreyi tıklatın. Bunu eksi işareti ile izleyin ve ardından giriş fiyatını içeren hücreyi tıklayın. Ardından enter'a tıkladığınızda fark görünecektir. Koyu bir artı işareti (üzerinde küçük oklar olmadan) neyin göründüğünü görene kadar hücrenin sağ alt köşesine tıklarsanız, her veri kümesi için farkı bulmak için formülü diğer uygun hücrelere sürükleyebilirsiniz.
Excel'de Yüzde İade Formülleri Oluşturma
Geri dönüş yüzdesi, geçerli fiyatın eksi giriş fiyatının, giriş fiyatına bölümüdür: (fiyat-giriş)-giriş. Geri dönüş yüzdesi hesaplaması, değerin görünmesini istediğiniz hücreyi bir kez daha seçip eşittir işareti ile yapılır. Ardından, açık bir parantez yazın ve geçerli fiyatı içeren hücreyi tıklatın, ardından eksi işareti, giriş fiyatı ve yakın parantez.
Ardından, (bölmeyi temsil etmek için) bir eğik çizgi yazın ve giriş fiyatı hücresini tekrar tıklatın. Enter tuşuna bastığınızda geri dönüş yüzdesi görünecektir. Bu değerlerin yüzde olarak görünmesini sağlamak için sütunu vurgulamanız, sağ tıklamanız ve sayı sekmesi altında "Yüzde" seçeneğini belirlemek için Hücreleri Biçimlendir'i seçmeniz gerekebilir. Bir hücrede formülü aldıktan sonra, formülü ilgili hücrelere kopyalamak için (yukarıdaki gibi) tıklayıp sürükleyebilirsiniz.
Excel'de Kar / Zarar Formülleri Oluşturma
Kâr ve zarar, hisse adedi ile çarpılan farktır. Formülü oluşturmak için değerin görünmesini istediğiniz hücreyi tıklayın. Ardından, eşittir işaretini yazın ve farkı içeren hücreyi tıklatın (yukarıya bakın). Ardından, çarpmayı temsil etmek için yıldız sembolünü (*) yazın ve ardından paylaşım sayısını içeren hücreyi tıklatın. Enter tuşuna basın, bu verilerin kar ve zararını göreceksiniz. Sütunu vurgulamanız, sağ tıklamanız ve Hücreleri Biçimlendir'i seçmeniz, ardından sütunu bir dolar tutarı olarak görüntülenecek şekilde ayarlamak için para birimini seçmeniz gerekebilir. Daha sonra diğer ilgili hücrelere kopyalamak için formülü seçebilir, tıklayabilir ve sürükleyebilirsiniz.
Excel'de Standart Sapma Formülleri Oluşturma
Modern portföy teorisinin temelini oluşturan bir veri seti için standart sapma, bir yatırımın riski ile ilgili önemli bilgileri ortaya çıkarabilir. Standart sapma, basitçe, getirilerin istatistiksel ortalamalarından ne kadar uzakta olduğunun ölçüsüdür; diğer bir deyişle, yatırımcıların bir yatırımın ortalamanın üzerinde riskini veya oynaklığını belirlemelerine olanak tanır. Geri dönüşlerin standart sapması, tüm değerleri dikkate aldığı için periyodik geri dönüşlere bakmaktan daha doğru bir ölçüdür.
Bir varlığın veya portföyün standart sapma değeri ne kadar düşükse, riski o kadar düşük olur.
Standart sapma hesaplaması karmaşık, zaman alıcı bir matematik denklemidir. Neyse ki, Excel'de birkaç basit tıklama aynı hesaplamayı sağlayabilir. Bir yatırımcı değerin arkasındaki matematiği anlamasa bile, belirli bir hisse senedinin veya portföyün tamamının riskini ve oynaklığını ölçebilir.
Bir veri kümesinin standart sapmasını bulmak için, standart sapma değerinin görünmesini istediğiniz hücreyi tıklayın. Ardından, Excel'deki Formüller başlığı altında "İşlev Ekle" seçeneğini belirtin (bu " fx " gibi görünür). İşlev Ekle kutusu görünür ve "bir kategori seçin" altında "İstatistiksel" i seçin. Sayfayı aşağı kaydırın ve "STDEV" i seçin, ardından Tamam'a tıklayın. Ardından, standart sapmasını bulmak istediğiniz hücreleri vurgulayın (bu durumda, yüzde dönüş sütunundaki hücreler; herhangi bir üstbilgi değil, yalnızca dönüş değerlerini seçmeye dikkat edin). Ardından Tamam'ı tıkladığınızda, standart sapma hesaplaması hücrede görünecektir.
Excel'de Portföy Görüntüleme
Bir bakışta tüm stokları anlamak için Excel'deki ayrı sayfalardan veri derleyebilirsiniz. Excel'de bir sayfada farklı bir sayfada görünmesini istediğiniz veriler varsa, verileri seçebilir, kopyalayabilir ve yeni bir konuma yapıştırabilirsiniz. Bu şekilde, bir dizi hisse senedi verisini tek bir sayfaya aktarmak kolaydır. Formüllerin tümü önceki örneklerle aynıdır ve standart sapma hesaplaması, tek bir araçtan ziyade tüm stokların geri dönüş yüzdesine dayanır.
Şekil 2, giriş tarihi ve fiyatı, hisse sayısı, cari fiyat, cari fiyat ile giriş fiyatı arasındaki fark, getiri yüzdesi, kar ve zarar ve genel standart sapma dahil 11 farklı hisse senedinden verileri göstermektedir.
Şekil 2: Birden çok işlem sembolü verilerinin derlenmesini gösteren Excel elektronik tablosu.
Excel'i Kullanmayla İlgili Diğer İpuçları
Bir e-tablo, görmek istediğiniz verilerle biçimlendirildikten ve gerekli formüller, verileri girmek ve karşılaştırmak nispeten basittir. ancak sayfaları tam olarak nasıl istediğiniz gibi ayarlamak ve gereksiz verileri ortadan kaldırmak veya gizlemek zaman alır. Bir sütunu veya veri satırını gizlemek için seçimi vurgulayın ve Excel'deki Giriş sekmesinin altında Biçim'i seçin. Bir açılır menü görünür; "Gizle / Göster" i seçin ve istediğiniz seçeneği belirtin. Gizli olan herhangi bir veri hala hesaplamalar için erişilebilir, ancak e-tabloda görünmez. Bu, akıcı, okunması kolay bir e-tablo oluştururken yardımcı olur.
Tabii ki, elektronik tabloyu kendiniz oluşturmanın alternatifleri vardır. Excel ile uyumlu olarak çalışan portföy yönetimi yazılımını seçmek için önemli sayıda ticari ürün mevcuttur. İnternet araştırması, ilgili yatırımcıların bu fırsatları öğrenmesine yardımcı olabilir.
Alt çizgi
Bir Excel elektronik tablosu olmasını istediğiniz kadar kolay veya karmaşık olabilir. Kişisel tercih ve ihtiyaçlar e-tablonun karmaşıklığını belirler. Anahtar, hangi bilgileri dahil etmeye karar verdiğinizi anlamaktır, böylece ondan bilgi edinebilirsiniz.