2008 ekonomik çöküşünün afiş çocuğu olan Goldman Sachs Group, Inc. (GS), Salı günkü üçüncü çeyrek gelir raporunun önünde iki yılın en düşük seviyesine düştü. Zayıf iş yaratma, gevşek birleşme ve satın alma piyasası ve bir zamanlar gelişen ticaret zemini derinden etkileyen Dodd-Frank reformları tarafından tutulan diğer New York yatırım evlerini keskin bir şekilde düşük performans gösteriyor. Perakende ve kurumsal sponsorluk, fiyatla birlikte, birikim ölçümlerini çok yılın en düşük seviyelerine indirdi.
2018'in dezavantajı, Ekim 2007'nin en yüksek seviyesindeki hisse senedi direncinin hemen ardından başladı ve bir önceki boğa piyasası döngüsünün sona erdiği aynı ay yayınlandı. Goldman şimdi Bank of America Corporation (BAC) ve Citigroup Inc. (C) 'ye bu büyük engele girememekte ve mevcut boğa döngüsü önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde sona eriyorsa en güçlü dezavantajı öngörmektedir. Sonuç olarak, Goldman bir patlama mahallesi yayınlamayı başarsa bile hisse senedi satın almanızı tavsiye etmek zordur.
Analistler şirketin 2017 yılı üçüncü çeyreğinde 5.02 $ ve 8.33 milyar $ 'a göre Salı ön pazarında 8.43 milyar $ gelir üzerinden 5.34 $ hisse başına kazanç (EPS) rapor etmesini bekliyor. Bu fikir birliği, 5.88 $ ikinci çeyrek EPS'den önemli bir düşüşe işaret ediyor. 9.4 milyar dolar gelir elde etti, bu da yaz aylarında daha hafif ticari faaliyetler nedeniyle şok edici değil. Finansal dev beklentileri aşmasına rağmen hisse senedi, en son raporun ardından mütevazi bir şekilde kapanmıştır.
GS Uzun Vadeli Grafik (1999-2018)
Hisse senedi Mayıs 1999'da 68 dolardan halka açıldı ve 50'lerin ortalarında Ağustos ayının en düşük seviyesine geriledi. Daha sonra yükseldi, Mart 2000'de 128 $ 'a yükseldi, aynı zamanda internet kabarcık boğa piyasası sona erdi. Eylül ayındaki bir kırılma önceki yüksekliğin altı puanından daha az bir başarısızlıkla sonuçlandı ve Ekim 2002'deki 1999 düşük seviyesinin hemen üzerinde sona eren dalgalı bir düşüşe yol açtı. Sonraki sıçrama 2005'te 2000'in en yüksek seviyesine ulaşarak konut ve türevleri kabarcık.
Artış eğilimi 2007'de 251 $ 'da sona erdi ve dik bir gerilemeyle geri döndü, ardından iki ay içinde 125 puan veren ölüme meydan okuyan bir düşüş izledi. Kasım 2008'de 40 $ 'da tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi ve değerinin yaklaşık% 70'ini Ekim 2009'un en yüksek seviyesi olan 194 $' a çıkardı. Bu zirve, 2015 yılındaki artış 219 $ 'a ulaşana kadar aşılamaz bir direnç seviyesine işaret etti, ancak 2007'nin en yüksek seviyesinin altında 30 puandan fazla.
2016 seçimleri, inatçı direnişi temizleyen güçlü bir alım artışı sağladı ve nihayet Şubat 2017'de çok yıllı zirveye ulaştı. Bir yıl sonra patladı ve tüm zamanların en yüksek seviyesi 275.31 $ 'a çıktı ve iki ay sonra kopuşta başarısız oldu. S&P 500 ve Dow Jones Industrial Average'daki tüm zamanların en yüksek seviyelerine rağmen hisse senedi o zamandan beri toprak kaybetmeye devam ederken, aylık stokastik osilatör aşırı satım bölgesine düştü.
GS Kısa Vadeli Grafik (2017-2018)
Hisse senedi, Nisan ayında 200 günlük üssel hareketli ortalama (EMA) desteğini 246 $ 'a çıkardı; Mayıs, Temmuz, Ağustos ve Eylül testleri ise bu seviyede düşüş eğilimi gösterdi. Birçok boğa, geçen haftanın geniş dezavantajı sırasında kavgadan vazgeçti, bu da haziranın düşüğünü 219, 12 $ 'dan deldi ve 210 $' a ulaştı. Bu fiyat eylemi ayrıca Mayıs 2017'nin en düşük seviyesine% 100 geri çekildi ve Ekim 2016'dan bu yana ilk kez 200 haftalık EMA'yı etiketledi.
Birden fazla teknik unsur, hissenin yakında 230 $ 'lık dik dirençle karşılaşan çok haftalık bir iyileşme çabasına gireceğini tahmin ediyor. Tersine, buradaki bir arıza, ticari bankacılık sektörü boyunca uyarı sinyallerini yanıp sönecektir, çünkü tüm büyük oyuncular 2016 koparma seviyelerinin üzerinde işlem görmektedir ve bir seçim çerçevesi adının başarısız olmasının yükseliş eğilimi üzerinde felaket etkisi olabilir.
Alt çizgi
Goldman Sachs hisseleri 2016 çıkışında desteklendi ve önümüzdeki haftalarda güçlü bir şekilde sıçrayabildi, ancak geniş teknik hasar, hisse senedinin iki yıllık yükseliş trendinin sona erdiğini gösteriyor.