Goldman Sachs Group, Inc. (GS) hisseleri, firma dördüncü çeyrek karını ve gelir tahminlerini sağlıklı marjlarla yendikten sonra Çarşamba günkü piyasada% 4 artarak altı haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Kurumlar vergisi kesintilerinden kaynaklanan yoğun sermaye akımına rağmen, yatırım bankacılığı gelirleri yıllık% 5 düşüşle kısa oldu. Ralli, açılış zilinin önünde 50 günlük üstel hareketli ortalamanın (EMA) yakınında durdu ve bu manyetik seviyenin en azından birkaç seans boyunca daha fazla kazanıma dayanması muhtemeldi.
Hisse senedi, 2018'de% 30'dan fazla düştükten sonra 200 günlük EMA'nın çok altında işlem görüyor, 2008'den bu yana en kötü performansı. Aralık ayındaki uzun ve acı verici düşüş, mevcut sıçramanın devam edeceği ihtimalini artırarak 10 yıllık bir eğilim çizgisine ulaştı. haftalarca. Bununla birlikte, yeni bir yükseliş trendi beyan etmek zor çünkü ağır havai arz, hisse senedi 210 $ 'ın üzerinde işlem yapmadan önce ilerlemeyi sona erdirecektir.
GS Uzun Vadeli Grafik (1999-2018)
TradingView.com
Şirket, Mayıs 1999'da 70 $ 'lık düşük seviyelerde halka açıldı ve altı ay sonra güçlü bir yükseliş trendine başladı. Mart 2000'de ralli 130 $ civarında buhar tükendi, aynı zamanda internet kabarcık boğa piyasası sona erdi. Menzile bağlı eylem, 11 Eylül saldırılarından sonra dağılmadan önce 70'lerin ortalarında üç kez destek test etti ve Ekim 2002'nin en üstündeki 50'lerin dibine yeni düşüşler getirdi.
2003 yılı toparlanma dalgası, iki yıl sonra 2000 direnişe ulaşan güçlü alım ilgisini çekti. Hemen patladı ve önümüzdeki iki yıl içinde fiyat iki katına çıktı, sonunda Ekim 2007'de 251 dolar oldu. 2008'deki düşüş, Ekim kazasında iki yıllık bir baş ve omuz çöküşünü tamamlayarak, Kasım ayının en yüksek 40 $ 'ında düşük zaman. Bu, Ekim 2009'da.618 Fibonacci satış geri çekilme seviyesinde duran dikey bir sıçrama öncesinde tarihi bir satın alma fırsatı oldu.
Hisse senedi, 2016 seçimlerinden sonra 2008'in en yüksek seviyesine gidiş-dönüş turunu tamamladı ve Mart 2018'in tüm zamanların en yüksek seviyesine 275, 31 $ 'dan sadece 15 puan ekleyen bir Aralık 2017 kırılmasından önce yuvarlak bir düzeltme gerçekleştirdi. Sonraki gerileme Mayıs ayında kırılmada başarısız oldu ve Aralık ayında 200 aylık EMA'da sona eren kalıcı satış baskısı yarattı. Aylık stokastik osilatör, Mart 2018'de bir satış döngüsüne geçti ve iki ay sonra hisse senedinin tarihindeki en derinden satılmış seviyeye düşerken, sonraki satın alma döngüsü Kasım ayında başarısız oldu.
Yıl sonuna doğru düşüş, 2008 yılına kadar yükselen bir trend çizgisi ile sona erdi ve büyük bir düşüşe işaret ederken, çok yıllı model büyük bir üçgen çizdi. Bu sıkıştırma, uzun vadeli yatırımcılara göre pozisyon yatırımcılarına daha uygun olan, aralıklı eylemi öngörülebilir geleceğe doğru öngörüyor. 200 ila 210 dolarlık fiyat bölgesi, satıcılar kontrole devam etmeden önce yaklaşık% 10 ila% 12 artarak, hemen çıkma için nihai bir hedef gibi görünüyor.
GS Kısa Vadeli Grafik (2016-2018)
TradingView.com
2016'da başlayan yükseliş trendi boyunca uzanan bir Fibonacci ızgarası, desteği eski haline döndüren bir sıçrama öncesinde Aralık ayında kırılan 170 dolar seviyesinin altındaki.786 geri çekilme seviyesini vurgular. Mevcut artış 50 günlük EMA direncine ulaştı ve bu durum ilerlemeyi yavaşlatabilir veya durdurabilir. Bu arada, azalan 200 günlük EMA,.382 geri çekilmesinde gevşek hizalama ile 215 $ 'a düştü ve aylar veya yıllar boyunca kırılması muhtemel olmayan iki yıllık üst işaretleme direncini kırdı. Sonuç olarak, kar elde etmek veya yeni kısa satışlara girmek doğal bir fiyat bölgesidir.
Bilanço içi (OBV) birikim dağılım göstergesi, Aralık ayında iki buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi ve bu da uzun vadeli hissedarlar tarafından agresif bir çıkış olduğunu gösterdi. Sponsorluğun eski haline getirilmesi, mevcut sıçramaların yeni bir yükseliş trendine dönüşme olasılığını düşürmek için büyük bir satın alma gücü gerektirecektir. Hisse senedi son üç hafta içinde% 20'den fazla artmış olsa da, alım günleri Kasım ve Aralık satış günlerinin hacmiyle eşleşmedi. Bu ayrıca, satıcının aşırı okumaları sistemden çıktıktan sonra geri dönmesinin muhtemel olduğu konusunda da uyarır.
Alt çizgi
Goldman Sachs hisseleri, şirket kazanç beklentilerini geçtikten sonra zemin kazanıyor, ancak bir sonraki geri dönüşün yakından izlenmesi gerekiyor çünkü uzun vadeli desteği kırma ve finansal devi çok yıllı bir düşüş trendine düşürme gücüne sahip.