Petrol ve gaz stoklarındaki yatırımcıların bu yıl neşelendirecek çok şeyleri yoktu. ABD-Çin ticaret savaşının getirdiği küresel ekonomik yavaşlama korkusu, sektöre kapak tuttu. Kısa vadeli fiyat artışlarının yanı sıra, Ortadoğu'da drone saldırıları ve petrol tankeri saldırılarının neden olduğu gerginlikler de duygulara yardımcı olmamıştır.
Ancak, Enerji Bilgi İdaresi (ÇED) verileri ABD ham envanterlerinde beklenmedik bir düşüş göstermesinin ardından pazarlık avcıları Çarşamba günü sektöre döndü. Stoklar geçtiğimiz hafta 4, 9 milyon varil daraldı ve 1, 7 milyon varil düşüş analistlerinin tahminlerini geride bıraktı. ClipperData'dan Matt Smith, piyasaya sürüldükten sonra Reuters'e verdiği demeçte, "Rafineri faaliyetindeki bir sıçrama ve devam eden bastırılmış net ithalat, altı hafta içinde petrol stoklarına ilk çekilişin sağlanmasına yardımcı oldu."
Geleceğe bakacak olursak, grup, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üretim kesintilerini uzatırsa veya grup bugün Viyana'da buluştuğunda arz üretimini daha da azaltmaya karar verirse, dünkü kazanımlarına katkıda bulunabilir. Ayrıca, OPEC + olarak bilinen ayrı bir büyük petrol üreticisi grubunun günde 1, 2 milyon varil arz kesintisini 500.000 varil daha derinleştirmeyi kabul edeceği yönünde spekülasyonlar arttı.
Petrol ve doğal gaz stoklarındaki toparlanmanın devam edeceğini tahmin edenler, segmenti kapsamak için en büyük borsa yatırım fonlarından (ETF) biri ile birlikte ticaret endüstrisi liderleri, Pioneer Doğal Kaynaklar Şirketi (PXD) ve Devon Energy Corporation'ı (DVN) dikkate almalıdır. - SPDR S&P Petrol ve Gaz Arama ve Üretim ETF (XOP). Aşağıda, her birine daha ayrıntılı bir şekilde bakıyoruz ve birkaç taktik ticaret fikri üzerinde çalışıyoruz.
Öncü Doğal Kaynaklar Şirketi (PXD)
Piyasa değeri 21.62 milyar dolar olan Pioneer Natural Resources, Güney ve Orta Amerika'daki operasyonları ile petrol, doğal gaz sıvıları (NGL) ve gaz için arama yapıyor ve üretiyor. Teksas merkezli enerji devi, Wall Street tahminlerinin 2.02 $ altında üçüncü çeyrekte (üçüncü çeyrek) hisse başına kazanç 1.99 $ olduğunu bildirdi. Bu arada, gelir bir önceki yıla göre% 6, 1 azaldı. Yönetim, zayıf üç aylık sonuçlar için daha düşük enerji fiyatları gösterdi. Artı tarafta, dönem net üretimi bir önceki yıla göre% 9, 6 arttı. 5 Aralık 2019 itibarıyla, Pioneer Natural Resources hissesi% 1.43 oranında temettü getirisi sunmakta ve yıl boyunca sabit bir şekilde işlem görmektedir.
Ağustos ayı başında dibe vurduğundan beri, petrol üreticisinin hisse fiyatı biraz daha yükseldi. Kasım ayında dört aylık bir eğilim çizgisine düzenli bir geri çekilme, salıncak yatırımcıları için uygun bir giriş noktası sağlar. Çarşamba günkü% 5.68 rallisini bu destek alanından alanların, fiyatın 12 aylık bir eğilim çizgisinden yatay dirençle karşılaşabileceği 145 $ 'lık kâr elde etmeleri gerekiyor. 125 $ 'ın altına bir stop-loss emri vererek ve fon daha geniş bir simetrik üçgen modelinin en üst eğilim çizgisinin üzerinde kapanırsa, bunu başabaş noktasına yükselterek risk yönetimini uygulayın.
Devon Enerji Şirketi (DVN)
Devon Energy, Kuzey Amerika ve Kanada'da önemli varlıklara sahip bağımsız bir keşif ve üretim şirketidir. 48 yaşındaki şirket, Eylül çeyreğinde günde 148.000 bin varil petrol eşdeğeri (mboe) pompaladı ve bu dönemde% 36, 8'lik bir kazanç sürprizini sağladı. 2019 tam yıl üretiminin yaklaşık% 20 civarında olmasını bekliyor. Bir değerleme açısından firma, öngörülen kazançların 13 katından biraz daha fazlasında işlem görüyor ve beş yıllık ortalamasının yaklaşık 32 katının çok altında. Devon Enerji hisselerinin piyasa değeri 8, 6 milyar dolar ve 5 Aralık 2019 itibarıyla yıllık% 3, 86 (YTD) düşüşe sahip. Yatırımcılara% 1, 68 temettü verimi verilmektedir.
Mini çift dip Kasım ayı başında Devon grafiğinde doğrulandı. Aynı zamanda, göreli güç endeksi (RSI) ile paterne inanç eklemek için fiyat arasında yükseliş eğilimi oluştu. Kasım boyunca, hisse senedi çift dip boynundan destek bularak konsolide oldu. Mevcut seviyelerde uzun pozisyon alan trader'lar 25 $ civarında kar alma emri belirlemelidir - bir alan fiyatı Nisan ayının sonlarına kadar uzanan bir düşüş trendi çizgisinden direnebilir. 3 Aralık'ın en düşük seviyesi olan 21.09 $ seviyesinin altına verilen bir durak, Çarşamba günkü 22.39 $ kapanış fiyatında (hisse başına 2.61 $ kar - hisse başına 1.31 $ risk) bir dolum varsayarak yaklaşık 1: 2'lik bir risk / ödül oranı sunar.
SPDR S&P Petrol ve Gaz Arama ve Üretim ETF (XOP)
2006 yılında kurulan SPDR S&P Petrol ve Gaz Arama ve Üretim ETF, S&P Petrol ve Gaz Arama ve Üretim Seçimi Endeksine benzer getiriler sağlayacak bir yatırım yetkisine sahiptir. Fon, 1.68 milyar dolarlık varlık tabanını büyük, orta ve küçük sermayeli endüstri isimlerinin bir karışımına yatırıyor ve yatırımcılara alan boyunca iyi bir pozlama sağlıyor. ETF'nin ilk 10 holdingindeki tanınmış şirketler arasında Murphy Oil Corporation (MUR), Valero Energy Corporation (VLO) ve Phillips 66 (PSX) bulunmaktadır. Ortalama bir kuruş yayılımı ile ticaret yapmak, 25 milyondan fazla hisse cirosuyla birleşince fonu segmentte lider yapar. Orta derecede% 0, 35 gider oranı da daha uzun tutma sürelerini uygulanabilir hale getirir. 5 Aralık 2019 itibarıyla, XOP% 1.49 ürün elde etti ve% 23.75 oranında değer kaybetti.
XOP hisseleri Ağustos ayının sonundan bu yana önemli bir 20, 50 dolarlık desteği savundu. Fon başlangıçta 3 Aralık'ta bu seviyenin altına düştü, ancak Perşembe günü hızlı bir şekilde destek bölgesine geri döndü ve olası bir sahte arıza olduğunu gösterdi. Ayrıca, son üç gün, bir sabah yıldızına çok benzeyen bir yükseliş ters şamdan deseni oluşturdu. Buraya giren tüccarlar, 25 Haziran'a kadar bir hamleyi hedeflemelidir; burada fiyat, Haziran ayının en düşük seviyesinden ve 200 günlük basit hareketli ortalamadan (SMA) düşerek baş rüzgârlarına girebilir. Fon, sabah yıldız düzeninin 19.90 $ 'ın altında kalmazsa işlemden çıkın.
StockCharts.com.