Dow Jones Endüstriyel Ortalama, 9 Şubat'ta sıçramadan önce 3.000'den fazla puan düşerek, piyasa oyuncularının daldırma alışkanlığına sabitlenmiş bir dizi dip arama gerçekleştirdi. İyileşme dalgası, 20.000'e yakın daha uzun süreli desteğe doğru ilerlemek için düzeltilebilir düşük seviyeyi test etmek ve muhtemelen kırmak için ayarlanmış bir cihazla ilerlemiş olabilir. Bu satış dalgası, Dow'un en savunmasız bileşenlerinde kârlı açığa satışlar yaratabilir.
Bu potansiyel kaybedenleri, Dow bileşenlerini 200 günlük üssel hareketli ortalamanın (EMA) yüzde veya üstünde yüzde olarak sıralayan basit bir pazar taramasıyla ortaya çıkarmak kolaydır. Daha sonra, en uygun risk / ödül kurulumlarını bulmak için manuel inceleme gereklidir, çünkü birçok dayak konusu son derece fazla satılmış teknik okumalara çarpmıştır, bu da daha fazla olumsuzluğu daha az olası kılar. General Electric Company (GE), dikey bir slayttan sonra altı yılın en düşük seviyesine yakın ticaret yaparak mükemmel bir örnek sunuyor.
Pek çok bileşenin, kısa satışın temettü tarihi boyunca tutulması durumunda sizin sorumluluğunuz olan üç ayda bir temettü ödediğini unutmayın. Satışa başlamadan önce eski div tarihini takip ederek bu hoş olmayan getiriden kaçınmak için dikkatli bir zamanlama kullanın. Buna karşılık, pazarın bir düzeltme sırasında kısa satıcıları tekrar sıkma eğilimi göz önüne alındığında, bu tutma süresini sınırlandırabilir.
McDonald's Corporation (MCD) hisseleri Ocak ayı sonunda 180 $ civarında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve satıldı ve 200 günlük EMA'ya yaklaşık 25 puan düştü. Bilanço içi hacim (OBV) düşüş sırasında büyük bir darbe aldı ve Kasım ayından bu yana en düşük seviyeye düştü. Aylık stokastik osilatör aynı zamanda uzun vadeli bir satış döngüsüne girdi ve göreli zayıflığın ikinci çeyrekte de devam edeceğini tahmin etti.
Hisse senedi bu haftaki geniş piyasa ile geri dönmedi ve şimdi düzeltici düşük seviyesini geniş aralıklı üçgen şeklinde test ediyor ve bu rakam 130'larda 2016 desteğinin kapısını açıyor. Tüccarlar, bir arızadan sonra doldurulmamış Nisan 2017 boşluğuna 134 $ ile 138 $ arasında dikkat etmelidir, çünkü sağlıklı alım ilgisi doldurulduktan sonra geri dönebilir ve uzun vadeli bir satın alma fırsatı kurabilir. (Daha fazla bilgi için, bkz. McDonald's Aşırı Satış Stoku Neden Pahalı Görünüyor ?)
Merck & Co., Inc. (MRK) hisseleri mavi çip yaşıtlarından birkaç yıldır düşük performans gösterdi ve uzun vadeli bir düşüş trendine girebilir. Hisse senedi 2015 yılında 60'ların en düşük seviyesi ile 2007'nin en yüksek seviyesine gidiş-dönüş turunu tamamladı ve sattı ve Ağustos ayının en düşük seviyesi 40'ların ortalarında kaydedildi. Ağustos 2016'da direnişe geri döndü ve bir yıldan fazla bir süredir zorlu bariyere karşı itti, ancak bir kez daha patlak vermedi.
Kasım 2017'de sert bir düşüş gerçekleşti ve Ocak 2018'e orantılı bir sıçrama yarattı ve ardından üç ayın en düşük seviyesindeki desteği test eden ikincil bir gerileme yaşandı. Boğaların çizgiyi tutması gerekiyor, çünkü sürekli satış baskısı 2015'in en düşük seviyesine ulaşabilir ve uzun vadeli bir çift üst paterni tamamlar. Bu seviyede bir arıza, uzun süredir acı çeken hissedarlar için felaket olabilir ve son on yılın ayı piyasasına 20 $ civarında düşük bir seyahat yapılmasını tercih edebilir.
Exxon Mobil Corporation (XOM) Temmuz 2014'te tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 100 doların üzerine çıktı ve 2015'in üçüncü çeyreğinde 60'ların ortalarına satıldı. Sonraki sıçrama, bir yıl sonra 90'ların ortasında durdu. iki dikey tepe ve iki derin alçak oyma karmaşık düzeltici desen. Fiyat hareketi, Ağustos 2017'de 70'lerin ortalarında düşük seyrettiğinde ara desteğe yerleşti.
Hisse senedi derinden fazla satıldı, ancak son toparlanma dalgası sırasında sıçrama yapamadı, bu da bir çöküşe işaret edebilecek ve 2015'in 66.55 $ seviyesine gerilemeye devam edebilecek aşırı zayıflığı vurguladı. Bu da, ölçülü bir hareket hedefini 20 $ veya 30 $ 'a yansıtan çok yıllı bir baş ve omuz tepesi modelini tamamlar. Ancak, 50'lerin ortalarında çok yıllı destek daha güvenilir bir dönüm noktası sunabilir. (Daha fazla bilgi için, bkz . Top 3 Exxon Mobil Hissedarları .)
Alt çizgi
Dow Industrials'taki en zayıf bileşenler son haftalarda agresif bir şekilde satıldı ve ikinci çeyrekte karlı kısa satışları destekleyen teknik hasar üretti. (Ek okuma için bakınız: Açığa Satış Temelleri .)